Na terça-feira, o Citi manteve sua classificação de compra na Loar Holdings Inc (NYSE: LOAR) e aumentou o preço-alvo das ações de US$ 64 para US$ 88. Essa revisão segue os resultados do segundo trimestre da Loar Holdings, que levaram o Citi a reconhecer o potencial da empresa para um crescimento significativo dos lucros nos próximos cinco anos.
O Citi atribui o preço-alvo otimista a vários fatores que devem impulsionar o crescimento da empresa. Isso inclui um aumento percentual previsto no crescimento orgânico nos próximos anos, estimulado pela expansão do tráfego aéreo e taxas de construção mais altas dos fabricantes de equipamentos originais (OEMs). Além disso, a introdução de novos produtos, estratégias de preços mais altos e ganhos de participação de mercado são vistos como os principais contribuintes para essa trajetória de crescimento.
A empresa de investimento também prevê fusões e aquisições (M&A) como um elemento fundamental na estratégia de expansão da Loar Holdings. Dada a natureza fragmentada do setor, espera-se que um fluxo contínuo de atividades de negócios impulsione o crescimento da empresa. O Citi projeta que tais iniciativas de fusões e aquisições contribuirão significativamente para o desenvolvimento da Loar Holdings.
Além disso, o Citi prevê que a Loar Holdings experimentará um crescimento consistente da margem. Essa previsão é baseada nas melhorias esperadas na produtividade, preços estratégicos e um mix vantajoso de produtos e serviços. Esses fatores são projetados para se fundir, resultando em um aumento de 30% na receita de primeira linha e um aumento de 34% no EBITDA até o ano de 2028.
Em resumo, o preço-alvo revisado do Citi reflete uma forte convicção nas perspectivas fundamentais de crescimento da Loar Holdings, apoiadas pelo desempenho recente da empresa e pelo posicionamento estratégico de mercado. A empresa mantém sua classificação de compra, sinalizando confiança no potencial das ações para ganhos futuros.
Em outras notícias recentes, a Loar Holdings Inc. demonstrou um desempenho financeiro robusto no segundo trimestre, com um aumento de 17% no crescimento orgânico e um EBITDA ajustado de US$ 35 milhões. As vendas totais atingiram US$ 97 milhões, superando as expectativas. O forte desempenho da empresa levou a Jefferies a aumentar seu preço-alvo para US$ 85 e reiterar uma classificação de compra. Da mesma forma, a RBC Capital aumentou seu preço-alvo para US$ 80, mantendo uma classificação Outperform.
A Loar Holdings também firmou um acordo definitivo para adquirir a Applied Avionics por US$ 385 milhões. Espera-se que a aquisição fortaleça a presença da Loar no mercado de reposição e complemente seu modelo de negócios. A transação será financiada por meio de empréstimos adicionais e dinheiro em caixa, com benefícios fiscais esperados estimados em US$ 45 milhões.
As empresas financeiras Jefferies, Citi, Morgan Stanley e RBC Capital iniciaram a cobertura da Loar Holdings. A Jefferies e o Citi começaram com uma classificação de compra, reconhecendo o potencial da empresa de gerar cerca de US$ 200 milhões em fluxo de caixa livre em 2025 e 2026. O Morgan Stanley iniciou a cobertura com uma classificação Equalweight, enquanto a RBC Capital começou com uma classificação Outperform.
InvestingPro Insights
Após a avaliação otimista do Citi, os insights do InvestingPro ressaltam ainda mais o potencial da Loar Holdings Inc (NYSE: LOAR). As impressionantes margens de lucro bruto da empresa, refletidas nos últimos doze meses a partir do 2º trimestre de 2024, são de 48,55%. Essa força de margem apóia a projeção do Citi de crescimento consistente da margem e se alinha com os preços estratégicos e o mix de produtos da empresa.
Além disso, o crescimento da receita da empresa é digno de nota, com um aumento trimestral de 31,12% relatado no 2º trimestre de 2024. Essa taxa de crescimento robusta está em harmonia com a expectativa do Citi de um aumento significativo na receita de primeira linha nos próximos anos. As dicas do InvestingPro também destacam que a Loar Holdings demonstrou um forte retorno no ano passado, com um retorno total de preço de 52,56% no acumulado do ano, o que pode interessar aos investidores que procuram ações de alto desempenho.
No entanto, os investidores devem estar cientes dos múltiplos de avaliação da empresa, pois a Loar Holdings está sendo negociada a um alto múltiplo Preço/Livro de 8,81, sugerindo uma avaliação de mercado premium. Isso é reforçado ainda mais por uma relação P/L ajustada de 387,23, indicando um alto múltiplo de ganhos que pode sinalizar um otimismo cauteloso para investidores focados em valor. Para aqueles interessados em mais informações, existem dicas adicionais do InvestingPro disponíveis para Loar Holdings no InvestingPro.
No geral, os dados fornecidos pelo InvestingPro complementam a análise do Citi, oferecendo aos investidores uma visão abrangente da saúde financeira e do desempenho do mercado da Loar Holdings.
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