Na quarta-feira, o Citi atualizou sua posição sobre a NVIDIA Corporation (NASDAQ:NVDA), elevando o preço-alvo para US$ 150 dos US$ 126 anteriores, enquanto reitera uma classificação de Compra na ação. A decisão da empresa segue um aumento em suas previsões de EPS CY25/26 em 7% e 13%, respectivamente, com base no crescimento previsto na produção do GB200 para configurações NVL36/76.
O ajuste no preço-alvo para US$ 150 está ancorado em um múltiplo P/L consistente de 35x aplicado às estimativas revisadas de EPS do CY25. A análise da empresa indica que os grandes provedores de serviços em nuvem, que responderam por uma porcentagem de meados dos anos 40 das vendas de data centers no trimestre de abril, estão ampliando a infraestrutura de IA, o que tem sido um impulsionador significativo da demanda pelas ofertas da NVIDIA.
O Citi observa o surgimento de agentes de IA corporativos como uma potencial próxima onda na demanda por IA, particularmente para inferência, que atualmente representa cerca de 40% das vendas de data centers da NVIDIA. A empresa forneceu insights sobre como os agentes de IA funcionam e apresentou a plataforma RAG da NVIDIA, projetada para construir esses agentes de IA.
A perspectiva da empresa sobre a adoção de IA é otimista, sugerindo que ela está nos estágios inicial a intermediário, ou as "3ª/4ª entradas". Essa perspectiva sustenta a recomendação contínua do Citi de comprar ações da NVIDIA, já que a empresa antecipa mais crescimento e adoção de tecnologias de IA.
Em outras notícias recentes, a Nvidia, um player líder na indústria de IA e semicondutores, esteve no centro de uma atividade de mercado significativa. As ações da empresa subiram recentemente 6,8%, marcando seu melhor desempenho em um mês. Essa recuperação contribuiu para um aumento mais amplo liderado pela tecnologia nos mercados de ações dos EUA e globais. Apesar dessa alta, as ações da Nvidia experimentaram uma queda significativa nos últimos pregões, resultando em quase US$ 5 bilhões em lucros de papel para vendedores a descoberto que apostam contra a empresa.
Além disso, os ETFs ARK de Cathie Wood venderam um número substancial de ações da Nvidia, indicando ajustes estratégicos em seu portfólio. A atividade da ARK também incluiu a compra de ações adicionais da Roku Inc e da 10X Genomics Inc, refletindo a confiança nas perspectivas de crescimento dessas empresas.
Em desenvolvimentos corporativos, o potencial interesse de aquisição da empresa americana de entrega de refeições Doordash colocou as ações da Deliveroo em foco. Enquanto isso, o desempenho do setor de tecnologia, impulsionado pela alta das ações da Nvidia, encorajou os mercados europeus a abrirem em alta.
Em relação à remodelação do índice, espera-se que a Nvidia, juntamente com outras ações relacionadas à IA, influencie fortemente a reconstituição anual do FTSE Russell. As ações da empresa subiram aproximadamente 180% desde a última reconstituição, refletindo o forte rali experimentado pelas ações de IA.
InvestingPro Insights
À luz das perspectivas positivas do Citi sobre a NVIDIA Corporation (NASDAQ:NVDA), dados recentes do InvestingPro oferecem contexto adicional para os investidores que consideram as ações. A NVIDIA possui um Piotroski Score de 9, indicando uma situação financeira muito saudável, o que se alinha com a avaliação do Citi sobre os fundamentos robustos da empresa. Além disso, os analistas esperam um crescimento das vendas no ano atual, o que pode ser uma força motriz por trás do impulso sustentado da empresa.
De uma perspectiva de avaliação, a NVIDIA está sendo negociada a um múltiplo de ganhos alto com uma relação P/L de 72,45, refletindo as altas expectativas de crescimento embutidas no preço das ações. A forte posição da empresa na indústria de Semicondutores e Equipamentos de Semicondutores é ainda evidenciada por seu impressionante crescimento de receita de 208,27% nos últimos doze meses até o 1º trimestre de 2025. Além disso, os ativos líquidos da NVIDIA excedem as obrigações de curto prazo, proporcionando flexibilidade financeira.
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