A Citi iniciou a cobertura das ações da Smurfit Westrock (NYSE: SW) com uma classificação de Compra e um preço-alvo de 57,00 USD.
A análise da firma sugere uma perspectiva positiva para a empresa, esperando uma revisão significativa dos lucros impulsionada por um ciclo de preços favorável do Containerboard.
O analista da Citi observou que é provável um anúncio sobre um aumento de preços na América do Norte até o final do ano, o que poderia impulsionar o desempenho financeiro da empresa.
O otimismo em torno da Smurfit Westrock também se baseia no potencial de melhorias internas e sinergias.
O analista destacou a capacidade da empresa para autoajuda, com a integração da WestRock oferecendo um benefício estimado de 200 milhões USD da expansão da margem.
Isso se soma aos 400 milhões USD em sinergias previamente identificados. O foco da empresa na integração para frente e uma estratégia de preço sobre volume, juntamente com seu histórico bem-sucedido de aprimoramento de ativos de baixo desempenho na Europa, sustenta a posição positiva.
Além disso, a Citi considera a avaliação da Smurfit Westrock atraente em comparação com seus pares. A firma estima o EBITDA dos próximos doze meses (NTM) da Smurfit Westrock em 6,6 vezes, o que é favorável quando contrastado com as 7,9 vezes da Graphic Packaging (NYSE: GPK) e as 11,8 vezes da Packaging Corp of America (NYSE: PKG).
Em outras notícias recentes, a Smurfit Westrock tem sido o foco de vários desenvolvimentos significativos. A empresa passou por uma reorganização significativa de seus segmentos de negócios após sua fusão com a WestRock Company, dividindo as operações em Smurfit Westrock Europa, MEA e APAC, Smurfit Westrock América do Norte e Smurfit Westrock América Latina.
A Seaport Global Securities manteve uma classificação Neutra para as ações da Smurfit Westrock, citando preocupações sobre a exposição da empresa ao mercado europeu e potencial volatilidade da integração do negócio WRK. A firma forneceu estimativas prospectivas para o EBITDA ajustado e lucro por ação da Smurfit Westrock.
A Smurfit Westrock também estendeu seu acordo de compra de recebíveis com o Coöperatieve Rabobank U.A., Filial de Nova York, até 15.09.2025, o que faz parte da estratégia da empresa para gerenciar efetivamente seu capital de giro e estabilidade financeira.
A empresa recebeu mais de 468,7 milhões USD de um tribunal de arbitragem internacional em uma disputa com a República Bolivariana da Venezuela, decorrente de alegadas violações de um tratado de investimento após a apreensão pelo governo das operações venezuelanas da Smurfit em 2018.
A subsidiária da Smurfit Westrock, WRKCo Inc., está buscando encerrar seu status como emissora de relatórios em Quebec, Manitoba e Colúmbia Britânica, sujeito a aprovações de órgãos reguladores.
Analistas da Jefferies, JPMorgan e Stifel iniciaram a cobertura da Smurfit Westrock, citando potenciais desafios de integração, benefícios após a fusão e a forte posição da empresa no setor.
Insights do InvestingPro
A perspectiva otimista da Citi sobre a Smurfit Westrock (NYSE:SW) é ainda mais respaldada por dados e insights recentes do InvestingPro. A capitalização de mercado da empresa é de 23,33 bilhões USD, refletindo sua presença significativa na indústria de embalagens.
As Dicas do InvestingPro se alinham com a posição positiva da Citi. Uma dica indica que os analistas antecipam crescimento nas vendas no ano atual, o que pode estar ligado ao ciclo de preços favorável do Containerboard esperado, mencionado no artigo. Além disso, o InvestingPro observa que a Smurfit Westrock tem sido lucrativa nos últimos doze meses, com um índice P/L de 19,36, sugerindo um desempenho de lucros relativamente forte.
A saúde financeira da empresa parece robusta, com dados do InvestingPro mostrando que os ativos líquidos excedem as obrigações de curto prazo. Essa estabilidade financeira poderia proporcionar à Smurfit Westrock a flexibilidade para buscar as melhorias internas e sinergias destacadas pela Citi.
Vale notar que a Smurfit Westrock está negociando com um múltiplo Preço/Valor Contábil alto, o que pode refletir as expectativas do mercado de crescimento futuro e sinergias da integração com a WestRock. O rendimento de dividendos da empresa de 2,72% adiciona um componente de renda para os investidores, potencialmente aumentando o apelo das ações.
Para os leitores interessados em uma análise mais profunda, o InvestingPro oferece 6 dicas adicionais para a Smurfit Westrock, fornecendo uma visão mais abrangente das perspectivas e desafios da empresa.
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