O Citi reafirmou sua classificação de Compra para a CME Group (NASDAQ: CME) com um preço-alvo estável de $240,00.
A recomendação vem à medida que o Citi prevê que a empresa se beneficiará de tendências consistentes de volume e receita por contrato (RPC). Além disso, um crescimento de 11% no interesse em aberto em agosto em relação ao ano anterior e um provável ambiente de negociação volátil no final do ano podem levar a novos ajustes positivos nos lucros por ação (LPA).
A empresa de serviços financeiros também destacou que, embora o concorrente FMX esteja prestes a introduzir futuros SOFR em breve, ainda há incerteza quanto ao lançamento de futuros do Tesouro dos EUA. Em meio à volatilidade do mercado, o Citi sugere que novos participantes enfrentam um desafio significativo, e a probabilidade de seu sucesso permanece baixa.
O Citi também iniciou uma observação de catalisador positivo de 90 dias para a CME Group. O quinto anúncio de dividendos, esperado para dezembro, é tradicionalmente visto como um evento positivo. Este ano, o Citi especula que pode haver mudanças na estratégia de retorno de capital, como uma recompra de ações ou um aumento no dividendo trimestral, o que provavelmente seria bem recebido pelo mercado.
Em outras notícias recentes, a CME Group relatou volumes de negociação próximos ao recorde em agosto, com um volume médio diário (VMD) de 31,7 milhões de contratos.
Esse aumento foi observado em todas as classes de ativos, com as taxas de juros liderando o crescimento. A empresa também relatou um aumento significativo em seus lucros do segundo trimestre, superando a estimativa média dos analistas, com a receita total subindo quase 13% para $1,53 bilhão.
Empresas de análise avaliaram recentemente o desempenho da CME Group. A BofA Securities rebaixou as ações da empresa de Neutro para Underperform devido ao aumento da concorrência e previu uma redução de preços de mais de 10% nos futuros de taxas de juros.
Por outro lado, a Piper Sandler manteve sua classificação Overweight, prevendo um aumento significativo no VMD de taxas de juros e elevando sua estimativa de lucro por ação do terceiro trimestre de 2024 para a CME Group de $2,49 para $2,66.
Insights do InvestingPro
Complementando a perspectiva positiva compartilhada pelo Citi, os dados do InvestingPro revelam que a CME Group está negociando próxima à sua máxima de 52 semanas, com o preço situado em 97,02% desse pico. Isso indica uma forte confiança do mercado no desempenho da empresa. Além disso, a empresa demonstrou uma capacidade consistente de recompensar seus acionistas, tendo aumentado seu dividendo nos últimos cinco anos consecutivos e mantido pagamentos de dividendos por impressionantes 22 anos. Isso é sustentado por um sólido rendimento de dividendos de 4,56% na última data registrada, juntamente com um crescimento de dividendos de 10,67% nos últimos doze meses.
A estabilidade financeira é ainda mais enfatizada pela capacidade da empresa de cobrir pagamentos de juros com seus fluxos de caixa, refletindo uma estratégia de gestão financeira prudente. Embora o índice P/L esteja em 23,7, indicando uma avaliação mais alta em relação ao crescimento de lucros de curto prazo, a lucratividade da CME Group nos últimos doze meses e as previsões dos analistas de continuidade da lucratividade este ano sugerem que os investidores podem estar dispostos a pagar um prêmio pela qualidade. Para aqueles que buscam insights adicionais, o InvestingPro lista várias outras dicas para ajudar a orientar decisões de investimento.
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