Na quarta-feira, o Citi manteve sua classificação de Compra e meta de preço de 155,00 USD para as ações da Illumina (NASDAQ:ILMN) após o anúncio da empresa de novos sistemas de bancada. A Illumina apresentou o MiSeq i100 e o MiSeq i100 Plus durante um evento virtual, demonstrando avanços significativos em relação ao MiSeq original lançado em 2011.
Os novos sistemas apresentam várias características aprimoradas, incluindo um tempo de execução notavelmente mais rápido, com uma única execução agora possível em apenas quatro horas, em comparação com os 3-4 dias anteriores. Além disso, os instrumentos utilizam reagentes que não requerem armazenamento refrigerado e podem permanecer estáveis por aproximadamente três meses à temperatura ambiente, simplificando a logística para operações laboratoriais.
A série MiSeq i100 também oferece 18 fluxos de trabalho de ponta a ponta em 10 aplicações, indicando uma ampla gama de utilidade. Espera-se que estes sistemas estejam comercialmente disponíveis em 2025 e são projetados para atrair novos clientes de sequenciamento e laboratórios menores, que tradicionalmente terceirizavam o trabalho de sequenciamento. A administração da Illumina identificou a potencial oportunidade de mercado para estes produtos como superior a 1 bilhão USD.
O comentário do Citi destacou que o anúncio do produto não foi uma surpresa para os investidores, já que o evento havia sido bem indicado com antecedência na semana passada. A empresa também observou que, apesar do lançamento do novo produto, os investidores permanecem focados na margem e estrutura de custos da Illumina, no cenário competitivo de preços e nas projeções de crescimento do lucro por ação (EPS) da empresa para os anos de 2025 e 2026.
Em outras notícias recentes, a Illumina Inc (NASDAQ:ILMN). fez avanços significativos na indústria de genômica. A empresa anunciou o lançamento de seus novos sistemas de sequenciamento da série MiSeq i100, projetados para aprimorar as capacidades de sequenciamento de próxima geração. Esses sistemas visam simplificar as operações e reduzir o tempo de preparação, sendo o armazenamento e envio de reagentes à temperatura ambiente uma característica-chave.
Simultaneamente, a Illumina relatou uma transição executiva, com Scott Davies substituindo o Conselheiro Geral e Secretário em saída, Charles Dadswell. A empresa também pagou integralmente sua dívida de acordo de crédito de 761 milhões USD e emitiu 500 milhões USD em valor principal agregado de notas a 4,650% com vencimento em 2026.
Além disso, a Food and Drug Administration dos EUA concedeu aprovação para o teste TruSight Oncology Comprehensive da Illumina, um kit de diagnóstico capaz de perfilar mais de 500 genes. Esses desenvolvimentos recentes sublinham o compromisso da Illumina com a inovação na indústria de genômica.
No âmbito da análise financeira, o TD Cowen elevou a classificação das ações da Illumina de Manter para Comprar após a cisão da GRAIL, enquanto o Scotiabank ajustou a meta de preço das ações da empresa para 164 USD. A Illumina reportou receita principal de 1,1 bilhão USD, com margens operacionais não-GAAP em 22,2%.
Insights do InvestingPro
O recente anúncio de produto da Illumina alinha-se com vários indicadores financeiros-chave e tendências de mercado. De acordo com dados do InvestingPro, embora o crescimento da receita da empresa tenha sido negativo nos últimos doze meses (-0,72%) e no trimestre mais recente (-5,44%), há sinais de potencial melhoria. As Dicas do InvestingPro sugerem que o lucro líquido deve crescer este ano, e os analistas preveem que a empresa voltará à lucratividade.
A introdução da série MiSeq i100 pode ser um movimento estratégico para abordar os recentes desafios financeiros da Illumina. Com uma margem de lucro bruto de 66,34% nos últimos doze meses, a empresa mantém uma posição forte em termos de poder de precificação de produtos, o que poderia ser aproveitado com os novos sistemas direcionados a laboratórios menores e clientes novos em sequenciamento.
Os investidores parecem estar reconhecendo o potencial de recuperação da Illumina, como evidenciado pelos fortes retornos no último mês (13,97%) e nos últimos três meses (30,91%). Essas tendências positivas alinham-se com a classificação de Compra mantida pelo Citi e os esforços da empresa para expandir seu alcance de mercado com os novos sistemas de bancada.
Para os leitores interessados em uma análise mais profunda, o InvestingPro oferece 7 dicas adicionais para a Illumina, fornecendo uma visão mais abrangente da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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