Na quarta-feira, o Citi expressou confiança contínua na CrowdStrike Holdings (NASDAQ:CRWD), mantendo uma recomendação de Compra e um preço-alvo de $300,00. A empresa espera coletar relatos e evidências em primeira mão na conferência Fal.Con, que está totalmente reservada, o que esclarecerá vários aspectos das operações e posição de mercado da CrowdStrike.
As informações buscadas incluem o nível de concorrência, particularmente de um concorrente-chave identificado apenas como 'S', e feedback de clientes e parceiros sobre estratégias de preços e descontos. Além disso, o Citi está interessado na recepção dos pacotes de compromisso com o cliente pós-interrupção da CrowdStrike e nas reações iniciais ao recém-anunciado CRWD Financial Services.
Os analistas do Citi também aguardam com expectativa o briefing para investidores agendado para 18 de setembro de 2024, onde esperam que a CrowdStrike reafirme seu objetivo de atingir uma receita recorrente anual (ARR) de $10 bilhões. Isso ocorre em meio a considerações sobre descontos, poder de precificação e as implicações financeiras do CRWD Financial Services.
Além disso, o Citi busca atualizações detalhadas sobre a adoção de pacotes de compromisso com o cliente dois meses após uma interrupção, bem como informações específicas sobre lucratividade e fluxo de caixa livre. Esses fatores são cruciais para as estimativas de curto prazo do modelo, com investidores potencialmente despreparados para discussões sobre compressão da taxa de retenção líquida e recalibração dos custos associados à condução dos negócios.
Embora o Citi mantenha sua recomendação de Compra para a CrowdStrike, antecipa que as ações possam experimentar volatilidade à medida que o mercado assimila novas informações e se ajusta ao cenário competitivo em evolução e às métricas financeiras.
Em outras notícias recentes, a CrowdStrike, líder em cibersegurança baseada em nuvem, tem feito avanços significativos tanto em aspectos operacionais quanto financeiros. A empresa anunciou recentemente uma parceria estratégica com a Dazz para aprimorar as medidas de segurança na nuvem.
Adicionalmente, a CrowdStrike revelou uma subsidiária totalmente própria, a CrowdStrike Financial Services, visando simplificar a aquisição e acelerar a consolidação de tecnologias de cibersegurança para organizações.
A CrowdStrike também expandiu sua colaboração com a 1Password para reforçar a cibersegurança para pequenas e médias empresas. A empresa nomeou Kartik Shahani como Vice-Presidente da Índia e SAARC, para impulsionar a adoção da plataforma de cibersegurança CrowdStrike Falcon na região.
Financeiramente, os resultados do segundo trimestre fiscal da CrowdStrike superaram as expectativas em termos de receita recorrente anual, receita e lucro por ação não-GAAP. No entanto, as orientações para o terceiro trimestre fiscal e o ano fiscal de 2025 ficaram abaixo das estimativas de consenso, levando a vários ajustes por parte das firmas de análise.
O Goldman Sachs reafirmou sua recomendação de Compra para as ações da CrowdStrike, o Morgan Stanley e o JPMorgan mantiveram suas classificações de Overweight, e o Deutsche Bank aumentou seu preço-alvo devido a previsões de receita revisadas para os anos fiscais de 2025 e 2026.
Insights do InvestingPro
À medida que a CrowdStrike Holdings (NASDAQ:CRWD) continua a capturar a atenção de investidores e analistas, dados recentes do InvestingPro destacam algumas das principais métricas financeiras e tendências que podem influenciar decisões de investimento. A capitalização de mercado da CrowdStrike permanece robusta em aproximadamente $65,87 bilhões, refletindo a avaliação do mercado sobre a empresa. Apesar de negociar a um múltiplo de lucros elevado com um índice P/L de 384,18, o que sugere um prêmio sobre seus ganhos, o crescimento da receita da empresa permanece forte. Nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2025, a CrowdStrike experimentou um crescimento significativo de receita de 33,07%, sublinhando sua presença de mercado em expansão e escala de negócios.
Além disso, a margem de lucro bruto é notavelmente alta em 75,37%, indicando a eficiência da empresa em manter a lucratividade enquanto escala suas operações. Um ponto interessante a considerar é que a CrowdStrike tem negociado a um múltiplo Preço / Valor Contábil alto de 23,09, o que pode ser indicativo da confiança dos investidores nas perspectivas de crescimento futuro da empresa. Adicionalmente, os ativos líquidos da empresa excedem suas obrigações de curto prazo, como destacado por uma das Dicas do InvestingPro, proporcionando uma margem para flexibilidade operacional. Com 39 analistas tendo revisado suas previsões de lucros para baixo para o próximo período, isso sugere uma perspectiva cautelosa sobre o potencial de ganhos imediatos da empresa.
Para investidores que buscam uma análise mais profunda, há mais de 15 Dicas adicionais do InvestingPro disponíveis, que podem fornecer mais insights sobre a saúde financeira e posição de mercado da CrowdStrike. Essas dicas, acessíveis na página dedicada à CrowdStrike no InvestingPro, podem ajudar a refinar estratégias e decisões de investimento no contexto do desempenho atual e projetado da empresa.
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