Na quarta-feira, o Citi elevou as ações da Diageo PLC (DGE:LN) (NYSE:DEO), líder global em bebidas alcoólicas, de neutras para compradas e aumentou o preço-alvo para 30,00 libras esterlinas, ante 28,25 libras esterlinas anteriores.
A atualização vem após uma análise completa da posição da empresa no contexto de ciclos passados da indústria de destilados e o potencial valor oculto em seu segmento de cerveja.
A empresa observou que a Diageo enfrentou rebaixamentos persistentes do lucro por ação (LPA) e preocupações com seu modelo de negócios, o que levou a relação preço/lucro (PE) da empresa a cair para mínimas históricas.
No entanto, o Citi acredita que os ganhos e as métricas de avaliação da empresa estão em baixa. Ele antecipa que os ventos contrários do desabastecimento serão substituídos em breve por um impulso positivo de lucros, particularmente no ano fiscal de 2025.
O Citi espera que os resultados da Diageo para o FY24E de julho sirvam como um momento crucial para a empresa, potencialmente levando os investidores a reavaliar o valor das ações. A análise da empresa sugere que a Diageo apresenta uma história de crescimento convincente com potencial de crescimento composto significativo.
O relatório também destacou que o posicionamento dos investidores é atualmente favorável, com investidores de longo prazo sendo underweight e fundos de hedge mantendo posições curtas. Essa dinâmica, segundo o Citi, prepara o terreno para uma possível reavaliação de 20% da ação nos próximos 12 meses. Além disso, o Citi vê potencial para um upside adicional de GBP2,00 se a Diageo acelerar a implementação de uma estratégia de asset light em seu negócio de cerveja.
Em outras notícias recentes, a Diageo PLC foi objeto de revisão das perspectivas financeiras de várias empresas. O Citi manteve uma classificação neutra na Diageo, mas reduziu seu preço-alvo para 28,25 libras esterlinas devido a preocupações com fatores que afetam as perspectivas financeiras da empresa.
A empresa também ajustou sua previsão de lucros para os anos fiscais de 2024 e 2025, esperando que uma condição comercial moderada nos EUA continue. Da mesma forma, a Jefferies reduziu seu preço-alvo para a Diageo para £ 28,00, mantendo uma classificação de espera, devido a potenciais desafios de mercado e uma postura mais cautelosa sobre o potencial de ganhos da empresa.
Deutsche Bank e UBS também reduziram suas metas para as ações da Diageo, citando o fraco crescimento das vendas nos EUA e outros desafios do mercado. O Deutsche Bank sugere que a Diageo reconsidere sua orientação de crescimento orgânico de receita de médio prazo de 5-7%. Além disso, a CFRA cortou seu preço-alvo para a Diageo para US$ 140, mantendo uma classificação de retenção na ação.
A empresa atualizou suas estimativas de lucro por ação para a Diageo para os anos fiscais de 2024 e 2025, refletindo expectativas de volume mais conservadoras. Esses desenvolvimentos recentes destacam os desafios e riscos potenciais que a Diageo pode enfrentar em um futuro próximo em seus principais mercados.
InvestingPro Insights
À luz da perspectiva otimista do Citi sobre a Diageo PLC (DGE:LN) (NYSE:DEO), dados recentes do InvestingPro reforçam a narrativa de uma empresa com fundamentos sólidos prontos para o crescimento. A capitalização de mercado da Diageo é de robustos US$ 70,39 bilhões, refletindo a escala e a estabilidade de suas operações. O índice P/L da empresa, um indicador-chave de avaliação, foi ajustado para 15,35 nos últimos doze meses a partir do 2º trimestre de 2024, indicando um investimento potencialmente mais atraente em comparação com suas médias históricas.
Os investidores que consideram as ações da Diageo também encontrarão tranquilidade no crescimento da receita da empresa de 7,39% no mesmo período, uma prova de sua capacidade de expandir sua linha superior em meio a condições desafiadoras de mercado. Além disso, a margem bruta de lucro de 60,47% ressalta a capacidade da Diageo de manter a lucratividade. Essas métricas sugerem que a saúde financeira da Diageo permanece forte, apoiando a atualização do Citi e o aumento do preço-alvo.
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