Na quinta-feira, a Mizuho Securities ajustou sua posição sobre as ações da Rockwell Automation (NYSE:ROK), reduzindo o preço-alvo da empresa de US$ 260 para US$ 245, mantendo uma classificação neutra para as ações. Essa mudança segue o anúncio da Rockwell Automation de um desempenho no terceiro trimestre melhor do que o esperado, mas acompanhado por uma perspectiva menos otimista.
A Rockwell Automation revelou que as tendências do mercado final não mostraram a melhoria que foi prevista internamente. A orientação para o quarto trimestre foi reduzida, ficando aquém das expectativas de Wall Street em aproximadamente US$ 0,75.
Apesar dos esforços significativos de redução de custos, incluindo uma economia incremental de US$ 250 milhões prevista para 2025, a previsão financeira da empresa está sendo moderada por fatores como decisões de capital atrasadas e a normalização de estoques em fabricantes de máquinas.
O analista da Mizuho observou que, embora a perspectiva do quarto trimestre pareça razoável e potencialmente superável, a perspectiva do ano fiscal de 2025 não sugere uma alta para o preço das ações em relação à sua posição atual.
As estimativas de lucro por ação ajustado (EPS) para o ano fiscal de 2024 foram revisadas para baixo para US$ 9,60, de US$ 10,10 anteriores, e para o ano fiscal de 2025 para US$ 10,65, de uma projeção anterior de US$ 11,50. As revisões para baixo foram atribuídas a mercados finais mais fracos e tendências de pedidos, levando à redução do preço-alvo.
As ações de custo da Rockwell Automation são vistas como significativas, com a expectativa de economias substanciais no próximo ano. No entanto, espera-se que essas economias sejam compensadas por despesas adicionais, como pagamentos de bônus e aumentos de mérito para os funcionários. Esse ato de equilíbrio entre medidas de economia de custos e aumento de despesas contribuiu para as perspectivas financeiras cautelosas da empresa.
Em resumo, o preço-alvo revisado da Mizuho reflete uma estimativa conservadora do potencial de ganhos futuros da Rockwell Automation, levando em consideração as medidas de economia de custos que estão sendo implementadas e os desafios impostos pelas condições atuais do mercado. A classificação Neutra indica uma abordagem de esperar para ver, pois a empresa busca sinais de um ponto de inflexão no desempenho da empresa.
Em outras notícias recentes, a Rockwell Automation divulgou seus ganhos do terceiro trimestre fiscal de 2024, demonstrando força operacional, apesar do crescimento mais lento dos pedidos. A empresa implementou medidas significativas de redução de custos, com o objetivo de economizar US$ 100 milhões no segundo semestre do ano e US$ 120 milhões adicionais no ano fiscal de 2025. As vendas e as margens superaram as expectativas, com foco na produtividade e na expansão das margens. No entanto, a empresa ajustou sua orientação para o ano fiscal de 2024, prevendo um declínio nas vendas orgânicas e EPS ajustado.
Diante desses desafios, a Rockwell Automation ainda prevê um crescimento de vendas de cerca de 15% este ano, com margens de segmento ligeiramente acima de 19%. A empresa também espera uma recuperação gradual no crescimento dos pedidos. Apesar do crescimento mais lento dos pedidos, a empresa continua otimista com um aumento gradual da receita em 2022 e acredita que pode se recuperar do impacto do excesso de estoques.
Esses desenvolvimentos destacam as respostas estratégicas da Rockwell Automation para navegar em um período de crescimento mais lento de pedidos. O foco da empresa continua sendo a redução de custos e a eficiência para garantir lucratividade e competitividade a longo prazo. Embora a empresa tenha ajustado suas perspectivas para o ano fiscal de 2024, ela está se posicionando para capitalizar as futuras oportunidades de mercado.
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