Na sexta-feira, a Cantor Fitzgerald ajustou sua perspectiva para o Coursera Inc (NYSE: COUR), elevando a meta das ações para US$ 22,00 de US$ 21,00, mantendo uma classificação Overweight. A decisão da empresa segue o desempenho do Coursera, que superou as estimativas de consenso nas principais métricas financeiras.
O analista citou um trimestre robusto para o Coursera, observando o sucesso da empresa em superar as expectativas de receita e lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA). A confiança da empresa no Coursera é reforçada ainda mais pelo aumento do interesse em conteúdo relacionado à inteligência artificial (IA).
A instituição financeira ajustou ligeiramente suas previsões de receita futura e EBITDA, indicando um aumento de 1,1% nas previsões de receita do FY25 e um aumento de 0,2% a 1,2% nas estimativas de EBITDA ajustado para o FY24 e FY25.
A posição do Coursera no mercado é vista como forte devido a vários fatores. O analista acredita que o Coursera é um disruptor fundamental em um setor educacional que tradicionalmente demora a inovar.
As ações da empresa estão atualmente sendo negociadas com desconto em comparação com seus pares, o que, combinado com um saldo de caixa saudável de US$ 721 milhões e a ausência de dívidas, sugere um cenário de risco-recompensa favorável para os investidores.
O preço-alvo revisado de US$ 22,00 é baseado em um múltiplo alvo de 4,0 vezes o valor estimado da empresa para vendas (EV/Vendas) em 2025, que é ligeiramente conservador em comparação com a média do grupo de pares de 4,3 vezes.
O analista enfatiza a relevância de usar as estimativas de 2025 para avaliação, tendo em vista que o ano de 2024 está mais da metade. A abordagem da empresa reflete uma perspectiva cautelosa, mas otimista, sobre a trajetória financeira do Coursera.
Em outras notícias recentes, a Coursera Inc. demonstrou um desempenho robusto em seu segundo trimestre de 2024, relatando um aumento de receita de 11% ano a ano, para US$ 170,3 milhões. Esse crescimento foi em grande parte impulsionado por um aumento no número de alunos internacionais e um forte número de matrículas.
Apesar de uma taxa de retenção empresarial sustentada abaixo de 100%, o Coursera recebeu comentários positivos sobre seus esforços de publicação e distribuição de conteúdo e a introdução do Coursera Coach.
O Goldman Sachs, no entanto, ajustou sua perspectiva para o Coursera, reduzindo o preço-alvo de 12 meses de US$ 10,50 para US$ 9,00, mantendo uma classificação de venda. A Needham, por outro lado, manteve uma classificação de compra no Coursera, após os resultados melhores do que o esperado da empresa no segundo trimestre.
Os desenvolvimentos recentes do Coursera também incluem avanços em suas ofertas de IA generativa, com mais de dois milhões de inscrições em seu catálogo de IA e o lançamento de um recorde de 16 novos programas de certificação profissional. Olhando para o futuro, o Coursera espera que a receita do terceiro trimestre varie entre US$ 171 milhões e US$ 175 milhões e planeja continuar expandindo seus segmentos de graduação e empresa.
InvestingPro Insights
Dados recentes do InvestingPro fornecem um mergulho mais profundo na saúde financeira e no desempenho de mercado da Coursera Inc. A capitalização de mercado da empresa é de US$ 1,16 bilhão, indicando uma presença significativa no setor de e-learning. Apesar de uma relação P/L negativa de -10,84, refletindo a falta de lucratividade atual, o Coursera mostrou um crescimento substancial da receita de 19,28% nos últimos doze meses a partir do 1º trimestre de 2024. Esse crescimento é uma prova da expansão da influência e da participação de mercado da empresa no setor de tecnologia educacional.
As dicas do InvestingPro destacam vários aspectos-chave do posicionamento estratégico do Coursera. A agressiva iniciativa de recompra de ações da administração e o fato de a empresa ter mais dinheiro do que dívida em seu balanço patrimonial são sinais promissores para os investidores. Além disso, embora a ação tenha enfrentado um declínio acentuado nos últimos seis meses, ela se recuperou fortemente no mês passado com um retorno total de preço de 14,0%. Os analistas preveem um retorno à lucratividade este ano, que, se realizado, pode aumentar ainda mais a confiança dos investidores.
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