Na quarta-feira, um analista da Craig-Hallum ajustou o preço-alvo das ações da Indivior (NASDAQ: INDV), uma empresa farmacêutica, para US$ 24, dos US$ 37 anteriores. Apesar da mudança, a classificação de compra das ações foi mantida. Esta decisão segue a recente atualização de negócios da Indivior, que o analista descreveu como "confusa", citando os desafios impostos pelo Medicaid e a nova concorrência no mercado.
A Indivior enfrentou ventos contrários devido à concorrência da Brixadi, um novo player no mercado do Sublocade, o produto da Indivior. Brixadi supostamente capturou 22% dos novos inícios de pacientes, afetando o desempenho do Sublocade. No entanto, o analista apontou que o impacto da concorrência foi antecipado e não é a única razão para a orientação revisada sobre as vendas da Sublocade.
A administração da empresa indicou que, apesar dos desafios, a Sublocade ainda deve aumentar sua receita líquida em 25% ano a ano. O analista reafirmou a crença de que o mercado pode suportar vários players, observando que os injetáveis de ação prolongada (LAIs) penetraram apenas 6% do mercado potencial.
As ações da Indivior estão atualmente sendo negociadas no que o analista considera um múltiplo baixo de 4,4 vezes seu lucro operacional ajustado de 2024. Essa avaliação sugere que os investidores podem perceber que a empresa enfrenta um risco significativo.
No entanto, o analista discorda desse sentimento, sustentando que o preço-alvo reduzido ainda oferece um potencial de alta atraente e apresenta um cenário de risco-recompensa positivo para os investidores.
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