Na terça-feira, o Goldman Sachs reiterou uma classificação neutra para as ações da MSCI Inc. (NYSE:MSCI) com um preço-alvo estável de US$ 526,00. A empresa financeira antecipa uma resposta favorável dos investidores aos ganhos do segundo trimestre da MSCI para 2024, que superaram as expectativas de consenso em receita, margens EBITDA e lucro por ação (EPS). Além disso, a MSCI confirmou sua orientação para o ano inteiro para o fluxo de caixa livre (FCF).
No segundo trimestre, a MSCI registrou um aumento significativo nas taxas baseadas em ativos, registrando um crescimento de 18% ano a ano, um aumento notável em relação ao crescimento de 13% observado no primeiro trimestre. Isso foi atribuído a um aumento na média de ativos sob gestão (AUM). A empresa também experimentou uma aceleração no crescimento orgânico geral da receita de assinaturas recorrentes, que atingiu 14%, acima dos 9% do trimestre anterior.
Apesar do crescimento mais amplo, a receita orgânica de assinaturas recorrentes do índice experimentou um aumento relativamente modesto de 8% em relação ao ano anterior. A receita orgânica de Analytics manteve uma taxa de crescimento robusta em 11%, enquanto o crescimento da receita orgânica de ESG e Clima desacelerou para 10%. O segmento de Ativos Privados, afetado por condições desafiadoras de imóveis comerciais, registrou um crescimento de apenas 1% na receita orgânica.
As vendas líquidas de novas assinaturas recorrentes da MSCI tiveram uma recuperação notável, crescendo 16% ano a ano no segundo trimestre, uma melhoria significativa em relação a uma queda de 43% no primeiro trimestre. As margens EBITDA da empresa permaneceram estáveis em relação ao ano anterior em 60,7%.
Em outras notícias recentes, a MSCI Inc. viu desenvolvimentos significativos. A empresa anunciou seu recente relatório de ganhos, que foi seguido de perto pelo Deutsche Bank, mantendo uma classificação de compra no MSCI com um preço-alvo de US$ 569. Esperava-se que o relatório cobrisse áreas-chave, como ambiente de vendas e estratégias de investimento, com particular interesse na integração da MSCI da Burgiss, um provedor de dados de investimento em ativos privados.
A empresa também fez mudanças internas na liderança, com Alvise Munari, anteriormente Chief Client Officer, assumindo o novo cargo de Chief Product Officer e Axel Kilian sucedendo Munari como Chief Client Officer. Além disso, a MSCI nomeou C. Jack Read como Controlador Global e Diretor de Contabilidade.
As empresas de análise ofereceram perspectivas variadas sobre o MSCI. A RBC Capital reiterou uma classificação Outperform, enfatizando a forte posição da empresa e o potencial de crescimento, enquanto o Goldman Sachs manteve sua postura neutra. A Redburn-Atlantic e a BofA Securities atualizaram as ações da MSCI de venda para neutra.
Apesar de uma desaceleração nas vendas de novas assinaturas recorrentes e um aumento nos cancelamentos de clientes, os analistas da Redburn-Atlantic revisaram suas previsões de lucro por ação para cima, refletindo a expectativa de que as iniciativas de gestão possam impactar positivamente o desempenho financeiro da empresa.
InvestingPro Insights
A postura neutra do Goldman Sachs sobre a MSCI Inc. ocorre em um momento em que a empresa está mostrando fortes métricas financeiras e sentimento positivo dos analistas. De acordo com dados do InvestingPro, a MSCI tem uma capitalização de mercado de US$ 43,93 bilhões, com uma alta margem de lucro operacional de 53,99% nos últimos doze meses a partir do 1º trimestre de 2024. Esse desempenho robusto da margem complementa o crescimento do EBITDA reportado pela empresa de 14,34% no mesmo período, destacando sua eficiência e lucratividade.
Do ponto de vista do investimento, a MSCI demonstrou um compromisso com os acionistas, como evidenciado por um crescimento consistente de dividendos, com um aumento de 15,94% nos últimos doze meses a partir do 1º trimestre de 2024. Além disso, o InvestingPro Tips destaca que a MSCI não apenas aumentou seus dividendos por 10 anos consecutivos, mas também tem 4 analistas revisando seus ganhos para o próximo período, sugerindo confiança no desempenho futuro da empresa.
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