Na segunda-feira, a Evercore ISI atualizou suas perspectivas financeiras para a Healthpeak Properties Inc (NYSE: PEAK), elevando o preço-alvo para US$ 24,00 dos US$ 23,00 anteriores, enquanto reafirmava sua classificação Outperform. A empresa destacou a estabilidade e a natureza competitiva do portfólio de laboratórios da empresa, juntamente com a expectativa de crescimento constante de seus portfólios OM e CCRC.
O analista da Evercore ISI citou vários fatores que contribuem para as perspectivas positivas, incluindo o forte balanço patrimonial da empresa e sua capacidade de gerar fluxo de caixa livre, o que deve eliminar a necessidade de financiamento de capital externo no curto prazo. A recente fusão com a Physicians Realty também trouxe escala, pessoal e relacionamentos adicionais com inquilinos, apresentando mais oportunidades operacionais.
A Healthpeak Properties está atualmente sendo negociada com um desconto de 10% em relação à estimativa de valor patrimonial líquido (NAV) da Evercore ISI de US$ 24,11 e a um múltiplo de 13,4x de seus fundos ajustados de operações (AFFO) projetados para 2025. Essa avaliação é considerada atraente pela empresa, dado o valor intrínseco dos portfólios de laboratório e OM da Healthpeak.
De acordo com os modelos da Evercore ISI, a Healthpeak tem o potencial de atingir uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 5% em AFFO por ação nos próximos cinco anos por meio de crescimento orgânico e reinvestimento alavancado do fluxo de caixa livre. Essa projeção também sugere uma melhora nas métricas de alavancagem ao longo do tempo.
A empresa acrescentou que, caso se apresentem oportunidades de crescimento externo mais significativas, que são acretivas, o crescimento por ação pode exceder o ritmo de 5% autofinanciado, aproveitando o capital externo adicional.
Em outras notícias recentes, a Healthpeak Properties vem fazendo movimentos estratégicos para fortalecer sua posição no mercado. O fundo de investimento imobiliário adquiriu totalmente a participação minoritária da King Street Properties em sua joint venture, que inclui oito edifícios de laboratórios localizados em Massachusetts. Esta aquisição expande o portfólio da Healthpeak em Boston para um total de 2,7 milhões de pés quadrados.
Além disso, a Healthpeak elevou sua orientação de ganhos para 2024 após um forte primeiro trimestre, impulsionado pelo sólido desempenho nas mesmas lojas, a integração bem-sucedida da Physicians Realty e recompras estratégicas de ações. A empresa planeja internalizar mais quatro milhões de pés quadrados até o final do ano, visando mais de 70% de sua pegada total para internalização em 2025 e 26.
O pipeline de locação da Healthpeak aumentou 80% em relação ao trimestre anterior, com execuções de locação esperadas ao longo de 2024 e 2025. Ela identificou um aumento de US$ 80 milhões na receita operacional líquida de sinergias de fusões e arrendamento do pipeline de desenvolvimento ativo de ciências da vida.
Esses desenvolvimentos recentes ressaltam o foco estratégico da Healthpeak na internalização e alocação de capital, posicionando a empresa para um crescimento potencial.
InvestingPro Insights
O sentimento positivo da Evercore ISI em relação à Healthpeak Properties Inc é ecoado por uma seleção de dicas do InvestingPro e métricas de dados em tempo real. Com a estratégia agressiva de recompra de ações da administração, a empresa demonstra confiança em sua avaliação e perspectivas futuras. Além disso, a expectativa de crescimento das vendas no ano atual se alinha com a previsão do analista de um CAGR de 5% em AFFO por ação nos próximos cinco anos.
InvestingPro Data mostra a robusta posição financeira da Healthpeak com uma capitalização de mercado de $15,62 bilhões e um crescimento considerável de receita de 13,99% nos últimos doze meses a partir do 2º trimestre de 2024. A margem de lucro bruto da empresa é de 59,39%, refletindo operações eficientes. Além disso, o rendimento de dividendos da Healthpeak está atualmente em 5,48%, marcando um forte compromisso com o retorno de valor aos acionistas, tendo mantido o pagamento de dividendos por 40 anos consecutivos.
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