A Evercore ISI atualizou sua perspectiva sobre a Chewy Inc. (NYSE: CHWY), aumentando o preço-alvo para $29,00 do anterior $22,00, mantendo a classificação In Line para a ação.
A firma reconheceu os resultados financeiros mistos para o segundo trimestre fiscal, destacando a melhoria na lucratividade da empresa, mas expressando preocupação com o crescimento de clientes.
Os resultados do segundo trimestre fiscal da Chewy mostraram receita de $2,86 bilhões, alinhada com as expectativas do mercado e ligeiramente superior à previsão da Evercore ISI. A empresa reportou uma margem bruta recorde de 29,5% e EBITDA de $145 milhões, ambos os números superando as previsões da Evercore ISI e de outros analistas.
A Chewy também viu um aumento marginal trimestral em clientes ativos, atingindo 20 milhões, uma melhoria modesta em relação às estimativas da Evercore ISI e do mercado.
Apesar desses indicadores positivos, a Evercore ISI apontou uma desaceleração no crescimento da receita, que diminuiu de 3,1% ano a ano no primeiro trimestre fiscal para 2,6% no segundo trimestre fiscal, marcando o crescimento mais lento na história da Chewy. A orientação para o terceiro trimestre fiscal sugere um leve aumento no crescimento para 3-4%, com o quarto trimestre fiscal esperado para se beneficiar significativamente de uma semana adicional.
A margem bruta da empresa viu um aumento significativo ano a ano de 120 pontos base para um recorde de 29,5%, enquanto a margem EBITDA expandiu 200 pontos base para 5,1%. Para o ano fiscal completo de 2024, a Chewy reiterou sua orientação de receita, mas elevou sua orientação de margem EBITDA de uma faixa de 4,1%-4,3% para entre 4,5%-4,7%.
Em outras notícias recentes, o Morgan Stanley aumentou seu preço-alvo para a Chewy de $28 para $30, mantendo a classificação Overweight, em antecipação a um forte resultado de margem EBITDA e potencial aumento na orientação. A Piper Sandler elevou a classificação da Chewy para Overweight, citando potencial de lucratividade impulsionado pela expansão da margem bruta.
A Baird aumentou seu preço-alvo para as ações da Chewy, mantendo a classificação Outperform, enquanto o Deutsche Bank manteve sua classificação Hold, prevendo um leve declínio ano a ano na base de clientes ativos. A Argus rebaixou as ações da Chewy de Compra para Manutenção, e a Wolfe Research iniciou a cobertura com classificação Peer Perform.
A receita do segundo trimestre da Chewy é esperada em $2,86 bilhões, com EBITDA projetado em $114 milhões, de acordo com a BofA Securities. A empresa também fez mudanças em sua governança corporativa, nomeando David Reeder, o atual CFO, como Diretor de Contabilidade interino, e elegendo quatro novos diretores Classe II. A receita da Chewy triplicou para $11 bilhões, e a empresa concordou em recomprar 17.550.000 ações de seu capital ordinário Classe A.
Insights do InvestingPro
A Chewy Inc. (NYSE:CHWY) tem estado sob análise por seu desempenho financeiro, e dados recentes do InvestingPro fornecem contexto adicional para investidores considerando a posição de mercado da empresa. Notavelmente, a Chewy possui uma capitalização de mercado substancial de $13,3 bilhões, indicativo de sua presença significativa no espaço de comércio eletrônico para produtos pet. Apesar de um alto índice P/L, atualmente em 152,01, a empresa demonstrou um forte retorno nos últimos três meses, com um retorno total de preço de 52,93%. Isso pode refletir a confiança dos investidores na capacidade da empresa de sustentar sua lucratividade, já que os analistas preveem que a Chewy será lucrativa este ano.
As dicas do InvestingPro sugerem que o balanço da Chewy é robusto, mantendo mais caixa do que dívida, o que é um sinal tranquilizador para investidores que buscam estabilidade financeira em seus investimentos. Além disso, com uma expectativa de crescimento do lucro líquido este ano, há potencial para maior melhoria financeira. No entanto, é importante notar que a empresa está negociando a um múltiplo de lucros alto, com um índice Preço/Valor Contábil de 17,54 nos últimos doze meses, o que pode levantar questões sobre a avaliação para potenciais investidores. Para aqueles interessados em uma análise mais profunda das métricas da empresa e análise adicional de especialistas, o InvestingPro oferece um total de 11 dicas para a Chewy em sua plataforma.
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