A Evercore ISI manteve sua classificação In-Line e um preço-alvo de 22,00 USD para a HP Enterprise (NYSE: HPE), após uma atualização sobre o impacto financeiro esperado da próxima aquisição da Juniper Networks.
A empresa ajustou sua previsão para o valor acrescido da Juniper para a HP Enterprise, agora antecipando um aumento de lucros de ~7% no ano fiscal de 2025, abaixo dos ~13% estimados anteriormente.
Esta revisão é atribuída a ventos contrários mais amplos do setor esperados em 2024 e custos de financiamento mais elevados devido a receitas menores do que o esperado com a alienação da H3C.
O aumento previsto do lucro por ação (EPS) para a HP Enterprise da aquisição da Juniper foi revisado para aproximadamente 15 centavos, compensado em parte pela emissão de títulos conversíveis.
Embora se espere que o negócio resulte em uma modesta diminuição do fluxo de caixa devido ao dividendo de 8% sobre esses conversíveis, o acréscimo a longo prazo poderia atingir cerca de 40 centavos ou 17%, principalmente impulsionado por sinergias de despesas operacionais.
A HP Enterprise elevou sua meta de sinergia de despesas operacionais para um mínimo de 450 milhões USD, o que deve contribuir significativamente para o crescimento do EPS no primeiro ano após a aquisição.
A integração dos ativos empresariais da Juniper, particularmente o Mist, é considerada estrategicamente benéfica, com potencial para que o portfólio da Juniper alcance margens comparáveis ao segmento Intelligent Edge da HP Enterprise.
No entanto, a empresa observa que ainda existem incertezas quanto ao processo de integração, potencial consolidação do portfólio entre Aruba e Mist, e o futuro do negócio de provedores de serviços da Juniper.
Em outras notícias recentes, a HP Enterprise (HPE) reportou um aumento de 10% na receita do terceiro trimestre do ano fiscal de 2024 em relação ao ano anterior, atingindo 7,7 bilhões USD. As receitas de sistemas de IA marcaram um aumento de 40% em relação ao trimestre anterior, totalizando 1,3 bilhões USD.
No entanto, os segmentos Hybrid Cloud e Intelligent Edge viram declínios de receita de 7% e 23% respectivamente em relação ao ano anterior. A HPE também forneceu novos detalhes financeiros relacionados à sua fusão com a Juniper Networks, conforme indicado em um recente arquivamento do Formulário 8-K na SEC.
A BofA Securities elevou a classificação das ações da HPE para Compra, citando reduções significativas de custos e uma recuperação cíclica em vários setores. A Loop Capital Markets recentemente ajustou o preço-alvo para as ações da HPE, mantendo uma classificação neutra.
Insights do InvestingPro
A HP Enterprise (NYSE:HPE) tem sido tema de discussão entre analistas, particularmente à luz de sua próxima aquisição da Juniper Networks. Na esteira de avaliações recentes, os dados do InvestingPro sugerem um quadro nuançado da situação financeira da empresa. Com uma capitalização de mercado de 23,64 bilhões USD e um índice P/L de 12,74, a HPE mostra sinais de negociação a um baixo índice P/L em relação ao crescimento de lucros de curto prazo. Além disso, a receita da empresa nos últimos doze meses até o terceiro trimestre de 2024 atingiu 29,02 bilhões USD, apesar de um ligeiro declínio no crescimento da receita de -2,14%. No entanto, o forte rendimento de fluxo de caixa livre da empresa, conforme implícito por sua avaliação, é notável.
As Dicas do InvestingPro destacam que a HPE tem um alto rendimento para os acionistas e tem sido capaz de manter pagamentos de dividendos por 10 anos consecutivos, com o rendimento de dividendos atualmente em 2,86%. Isso pode ser atraente para investidores que buscam fluxos de renda estáveis. Além disso, apesar de seis analistas terem revisado para baixo seus lucros para o próximo período, ainda se prevê que a empresa seja lucrativa este ano, como tem sido nos últimos doze meses. Para aqueles interessados em mais insights, há dicas adicionais disponíveis no InvestingPro, que podem lançar mais luz sobre a saúde financeira e as perspectivas futuras da HPE.
À medida que a empresa embarca na integração da Juniper Networks, essas métricas financeiras e insights do InvestingPro podem fornecer aos investidores uma compreensão mais clara da posição atual e do potencial futuro da HP Enterprise. Com a aquisição prestes a remodelar a estratégia de longo prazo da empresa, manter um olho nesses pontos de dados pode ser crucial para as partes interessadas e potenciais investidores.
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