O Goldman Sachs ajustou sua perspectiva sobre as ações da Wolfspeed (NYSE: WOLF), reduzindo o preço-alvo para $28 do anterior $48, mantendo a classificação de Compra para as ações da empresa. O desempenho trimestral recente do fabricante de semicondutores indicou progresso constante em seu projeto Mohawk Valley, apesar da fraqueza contínua em seu segmento de Infraestrutura e Eletrônicos (I&E), que vem experimentando declínios sequenciais de receita.
A empresa também tem trabalhado ativamente para garantir financiamento do CHIPS Act, um detalhe que surgiu como uma nota positiva no último relatório trimestral. Além disso, a Wolfspeed anunciou uma redução em sua orientação de despesas de capital para os anos fiscais de 2025 e 2026, uma medida que se espera que aborde algumas das preocupações dos investidores.
A Wolfspeed projetou outro trimestre de crescimento de receita estável, atribuindo isso ao declínio contínuo no setor de I&E.
A posição atualizada do Goldman Sachs reflete a trajetória financeira atual da empresa e suas iniciativas estratégicas, bem como os potenciais benefícios do apoio legislativo e da gestão financeira prudente.
A Wolfspeed tem sido objeto de previsões financeiras revisadas por firmas de análise como Citi e Mizuho Securities devido à demanda enfraquecida e preocupações com margens. O Citi reduziu seu preço-alvo para as ações da Wolfspeed de $25,00 para $16,00, enquanto a Mizuho Securities ajustou seu preço-alvo para $17 do anterior $28. Ambas as firmas mantiveram uma classificação Neutra para as ações.
A utilização da fábrica Mohawk Valley da empresa está projetada para aumentar de 20% para 30% até o trimestre de março. Apesar desses esforços, analistas tanto do Citi quanto da Mizuho Securities expressaram preocupações sobre potenciais desafios de longo prazo, como a desaceleração nas taxas de adoção de veículos elétricos e o potencial excesso de oferta de carbeto de silício na China.
A Wolfspeed reportou uma receita no quarto trimestre de $200,7 milhões, ligeiramente abaixo das expectativas dos analistas, mas marcando um aumento de 100% ano a ano na receita de veículos elétricos. A orientação de receita da empresa para o primeiro trimestre do ano fiscal de 2025, projetada entre $185 milhões e $215 milhões, ficou abaixo do consenso dos analistas de $211,7 milhões.
Insights do InvestingPro
Métricas recentes do InvestingPro sublinham os desafios enfrentados pela Wolfspeed (NYSE: WOLF), conforme destacado pelo Goldman Sachs. Com uma capitalização de mercado de $1,7 bilhão e um preocupante índice P/L de -3,45 no terceiro trimestre de 2024, a saúde financeira da empresa merece atenção. Apesar de um crescimento de receita de 24,01% nos últimos doze meses até o terceiro trimestre de 2024, a Wolfspeed opera com uma carga de dívida significativa e está rapidamente esgotando seu caixa, como indicado por uma margem de lucro operacional de -35,99%. Isso está alinhado com as duas dicas do InvestingPro que enfatizam a alta carga de dívida da empresa e o rápido esgotamento de caixa.
Além disso, as ações experimentaram um retorno total de preço acentuado de -37,77% em um mês, refletindo a reação do mercado à posição financeira da empresa e às perspectivas futuras. Os analistas antecipam um declínio nas vendas no ano corrente, e as ações tiveram um desempenho ruim no último mês. Essa volatilidade e sentimento negativo são evidenciados pelo preço das ações estar apenas a 27,39% de sua alta de 52 semanas. Apesar desses ventos contrários, os ativos líquidos da Wolfspeed excedem as obrigações de curto prazo, sinalizando algum grau de estabilidade financeira no curto prazo.
Para investidores que desejam aprofundar-se nas finanças e perspectivas futuras da Wolfspeed, o InvestingPro oferece insights e dicas adicionais, com um total de 15 Dicas do InvestingPro disponíveis para a empresa em https://www.investing.com/pro/WOLF. Essas dicas fornecem uma visão mais nuançada do desempenho da empresa e dos potenciais riscos ou oportunidades de investimento.
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