O BMO Capital Markets manteve sua postura positiva em relação à Ivanhoe Mines Ltd. (IVN: CN) (OTC: IVPAF), reiterando a classificação Outperform juntamente com um preço-alvo de 24,00 dólares canadenses.
O otimismo da firma segue o anúncio da Ivanhoe Mines de robustos resultados de produção no terceiro trimestre, que incluíram uma produção recorde de cobre em concentrado de 116.313 toneladas do seu projeto Kamoa Kakula.
A produção da empresa acumulada no ano atingiu 303.328 toneladas. Apesar de uma ligeira redução na orientação anual para 425-450.000 toneladas em comparação com o intervalo anterior de 440-490.000 toneladas, esta revisão é atribuída a problemas anteriores de energia da rede. Estes problemas foram desde então resolvidos com soluções de energia de backup e importada.
O BMO Capital Markets não prevê efeitos duradouros da orientação reduzida nas perspectivas de longo prazo de Kamoa Kakula. A firma espera que a Ivanhoe Mines entregue desempenhos recordes no próximo quarto trimestre à medida que o concentrador da Fase 3 continua a avançar em direção a uma operação estável.
Em outras notícias recentes, a Ivanhoe Mines tem feito progressos significativos em suas operações. O Morgan Stanley recentemente elevou a classificação das ações da empresa de Equalweight para Overweight, refletindo confiança no progresso da Ivanhoe Mines em direção aos seus objetivos de expansão.
A firma prevê uma taxa de crescimento anual composta de aproximadamente 16% nos volumes de cobre da empresa, de uma estimativa de 440 quilotoneladas em 2024 para 680 quilotoneladas até 2027. Este crescimento é atribuído à conclusão iminente do concentrador da fase 3 de Kamoa-Kakula e ao próximo "Projeto 95", que se espera que aumente a recuperação de cobre para 95% dos atuais 87%.
Adicionalmente, a Ivanhoe Mines reportou uma produção e lucros recordes no segundo trimestre, com uma produção recorde de mais de 100.000 toneladas de cobre, um lucro de 67 milhões de dólares e um EBITDA ajustado recorde de 203 milhões de dólares. A empresa também comissionou sua planta da Fase 3, projetada para processar 5 milhões de toneladas por ano. A Ivanhoe Mines aumentou a orientação de capital para o Projeto 95 em Kamoa-Kakula em 300 milhões de dólares e garantiu fornecimento adicional de energia para assegurar a estabilidade e confiabilidade da rede.
Insights do InvestingPro
As recentes conquistas de produção da Ivanhoe Mines Ltd. (IVPAF) alinham-se com várias métricas-chave do InvestingPro. As ações da empresa mostraram forte desempenho, com um retorno total de preço de 78,1% no último ano e um retorno de 25,67% no último mês. Este desempenho robusto é refletido em uma dica do InvestingPro observando que a ação está sendo negociada próxima à sua máxima de 52 semanas, atualmente a 93,85% desse pico.
Apesar da ligeira redução na orientação anual, a Ivanhoe Mines permanece lucrativa, com um EPS básico de 0,12 dólares nos últimos doze meses. Esta lucratividade é destacada por outra dica do InvestingPro indicando que os analistas preveem que a empresa será lucrativa este ano.
No entanto, os investidores devem notar que a ação está sendo negociada a um múltiplo de lucros elevado, com um índice P/L de 120,18. Esta métrica de avaliação sugere que as expectativas do mercado para o crescimento futuro são altas, o que se alinha com a perspectiva otimista do BMO Capital Markets sobre o desempenho futuro da empresa.
Para os leitores interessados em uma análise mais profunda, o InvestingPro oferece 12 dicas adicionais para a Ivanhoe Mines, fornecendo uma visão mais abrangente da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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