Apesar de pressão nas margens, esta ação da B3 escolhida por IA bate o CDI em 2025
Na terça-feira, a Jefferies iniciou a cobertura das ações da Insyde Software Corp (TWO:6231), fornecedora líder de firmware para PC e servidor, com uma classificação de compra e um preço-alvo de US$ 616,00.
A análise da empresa apontou para os relacionamentos robustos da indústria e a vantagem tecnológica da Insyde, que devem posicionar a empresa favoravelmente para se beneficiar do crescimento nos mercados de BIOS/BMC impulsionado pelo aumento da penetração de IA em PCs e servidores.
A empresa prevê uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) significativa para a Insyde, projetando 20% na receita e 43% no lucro líquido de 2023 a 2030. Prevê-se que esse crescimento resulte de preços médios de venda (ASP) mais altos e expansão do mercado total endereçável (TAM) devido à integração de tecnologias de IA. Além disso, o modelo de royalties da Insyde é visto como um catalisador para economias de escala e expansão da margem líquida (NM).
A negociação atual da Insyde a 24 vezes seu lucro por ação (PE) estimado para 2025 ou 0,7 vezes sua relação preço/lucro para crescimento (PEG) é vista pela empresa como um ponto de entrada atraente para os investidores. O preço-alvo estabelecido pela Jefferies é baseado em um índice PEG de 1,0 vezes para o ano de 2025, sugerindo um potencial de alta de 42% em relação aos níveis atuais.
A perspectiva positiva da empresa sobre a Insyde Software depende da capacidade da empresa de capitalizar a crescente demanda por tecnologias avançadas de PC e servidor. A receita projetada e o crescimento do lucro líquido, juntamente com a escalabilidade do modelo de negócios da Insyde, sustentam a classificação de compra e o preço-alvo de alta.
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