Na terça-feira, a Jefferies, uma firma global de banco de investimentos, ajustou seu preço-alvo para a PepsiCo (NASDAQ:PEP), listada na NASDAQ:PEP, para 198 dólares, dos anteriores 200 dólares, mantendo a recomendação de Compra para a ação. A revisão reflete a análise da firma sobre os desafios atuais dos negócios da PepsiCo, particularmente no mercado dos Estados Unidos.
A firma observou que as operações da PepsiCo nos EUA estão enfrentando dificuldades, com uma desaceleração notável em sua marca Frito e uma aceleração nas perdas de participação de mercado pela divisão Pepsi Beverages North America (PBNA). De acordo com a Jefferies, espera-se que 2024 seja um ano de consolidação para a empresa. Apesar desses contratempos, a firma acredita que as estimativas financeiras da PepsiCo atingiram um ponto mais estável e que o ciclo de revisões pode estar chegando ao fim, com a projeção de crescimento orgânico da Frito para o ano fiscal de 2024 diminuindo em 1,6 pontos percentuais.
A Jefferies destaca que o preço atual das ações da PepsiCo, negociadas a aproximadamente 19,5 vezes seus lucros projetados para 2025 - abaixo da média de cinco anos de 23 vezes - apresenta uma potencial oportunidade para os investidores. A firma de investimentos sugere que as estratégias proativas da PepsiCo ao longo dos anos devem render benefícios durante condições econômicas desafiadoras, dada a capacidade da empresa de adaptar suas estratégias de lucros e perdas para ainda alcançar um crescimento de lucro por ação de alto dígito único.
Em outras notícias recentes, a PepsiCo tem expandido ativamente seu portfólio por meio de aquisições estratégicas. A empresa anunciou sua intenção de comprar a Garza Food Ventures e a Siete Family Foods, ambas por 1,2 bilhão de dólares, como parte de sua estratégia de expansão. Espera-se que essas aquisições diversifiquem a gama de produtos da PepsiCo e melhorem suas ofertas no setor alimentício.
Enquanto isso, tanto a BofA Securities quanto a Goldman Sachs revisaram seus preços-alvo para as ações da PepsiCo, citando preocupações sobre o desempenho da empresa no mercado norte-americano. Apesar das revisões, ambas as firmas mantêm suas avaliações positivas para as ações da empresa.
A PepsiCo também fez mudanças significativas em seus estatutos para cumprir as recentes regulamentações da U.S. Securities and Exchange Commission, incluindo a adoção das regras de "cartão de procuração universal". Além disso, a empresa aumentou seu foco na Índia, um mercado em rápida expansão.
A PepsiCo emitiu Notas Seniores totalizando 2,25 bilhões de dólares para fins corporativos gerais e aumentou seu dividendo trimestral em 7% para 1,35 dólares por ação. Apesar da saída do Vice-CFO, Jim Lee, a BNP Paribas Exane manteve uma classificação neutra para a PepsiCo. Estes estão entre os desenvolvimentos recentes para o gigante global de alimentos e bebidas.
Insights do InvestingPro
Adicionando à análise da Jefferies, dados recentes do InvestingPro fornecem mais contexto sobre a posição financeira e o desempenho de mercado da PepsiCo. A capitalização de mercado da empresa é de 235,42 bilhões de dólares, refletindo sua presença significativa na indústria de bebidas e snacks. O índice P/L da PepsiCo de 24,72 está alinhado com a observação da Jefferies de que a ação está sendo negociada abaixo de sua média de cinco anos, potencialmente indicando uma avaliação atrativa.
As Dicas do InvestingPro destacam as impressionantes margens de lucro bruto da PepsiCo, que são suportadas pelos dados mostrando uma margem de lucro bruto de 54,64% para os últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024. Esta margem robusta poderia proporcionar à empresa flexibilidade para navegar pelos desafios em suas operações nos EUA, como mencionado pela Jefferies.
Além disso, o histórico de dividendos da PepsiCo é notável, com as Dicas do InvestingPro revelando que a empresa aumentou seu dividendo por 51 anos consecutivos e manteve pagamentos por 54 anos. O atual rendimento de dividendos de 3,19% pode atrair investidores focados em renda, especialmente durante um período de consolidação de mercado previsto pela Jefferies para 2024.
Enquanto a Jefferies mantém uma recomendação de Compra, vale notar que as Dicas do InvestingPro indicam que 5 analistas revisaram seus lucros para baixo para o próximo período. Isso está alinhado com os desafios destacados no artigo e sugere que os investidores devem monitorar de perto o desempenho da empresa.
Para os leitores interessados em uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 8 dicas adicionais para a PepsiCo, fornecendo uma compreensão mais profunda da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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