Na sexta-feira, o JPMorgan reafirmou sua confiança nas ações da Apple Inc. (NASDAQ:AAPL), mantendo uma classificação Overweight e um preço-alvo de US$ 265,00 para as ações da gigante da tecnologia. A empresa destacou o forte desempenho da Apple em meio a um ambiente macroeconômico desafiador, com a empresa superando as expectativas de consenso na maioria das categorias de produtos.
O trimestre recente da Apple foi descrito como "sem eventos" em um sentido positivo, com a empresa superando as estimativas e demonstrando uma execução sólida. Esse desempenho é particularmente notável, dados os resultados mistos relatados por outras empresas de hardware.
O analista destacou que a orientação da Apple para o quarto trimestre fiscal de 2024, que termina em setembro, projeta um crescimento ano a ano de 5%, acima das expectativas de consenso de 4%. Essa perspectiva inclui o impacto antecipado do novo iPhone 16, que deve ser lançado apenas alguns dias no trimestre.
A empresa está se preparando para o que é conhecido como ciclo de atualização de IA, que começará com o lançamento do iPhone 16 e o lançamento de recursos de IA no iOS 18, iPadOS 18 e macOS Sequoia. A Apple planeja introduzir os recursos do Apple Intelligence gradualmente nas regiões de língua inglesa ao longo do restante do ano, com lançamentos internacionais planejados dentro do mesmo ciclo de produto.
O relatório observa melhorias nas vendas do iPhone, que mostraram um declínio de 1% ano a ano, uma melhoria em comparação com a queda de 10% no segundo trimestre fiscal de 2024. A receita de serviços também superou as expectativas, com um aumento de 14% ano a ano. O declínio nas vendas na Grande China foi menor do que nos trimestres anteriores, sugerindo uma recuperação na demanda do consumidor.
Em conclusão, o analista do JPMorgan vê o ciclo de atualização liderado por IA como uma oportunidade potencialmente mais ampla para a Apple do que o ciclo 5G anterior, considerando que se estende a todos os dispositivos, incluindo iPhones, iPads e Macs. A empresa mantém seu preço-alvo de dezembro de 2025 de US$ 265 e reitera sua classificação Overweight, refletindo o otimismo contínuo em relação ao desempenho das ações da Apple.
Em outras notícias recentes, a Apple Inc. tem sido o foco de várias atualizações de analistas, após o forte desempenho da empresa no terceiro trimestre fiscal de 2024. O JPMorgan reafirmou sua confiança na Apple mantendo uma classificação Overweight e um preço-alvo de US$ 265,00. A empresa destacou o desempenho robusto da empresa, superando as expectativas de consenso na maioria das categorias de produtos e projetando um crescimento ano a ano de 5% para o quarto trimestre fiscal de 2024.
O Citi aumentou seu preço-alvo para a Apple para US$ 255,00, acima dos US$ 210,00 anteriores, mantendo uma classificação de compra. O ajuste seguiu os recentes resultados financeiros da Apple, que superaram as expectativas com uma previsão de US$ 94 bilhões em vendas e lucro por ação (EPS) de US$ 1,59 para o trimestre de setembro. Além disso, a DA Davidson elevou seu preço-alvo para as ações da Apple para US$ 260 dos US$ 230 anteriores, refletindo a resposta da empresa aos resultados do terceiro trimestre da Apple.
O foco da Apple em inteligência artificial (IA) com o lançamento do iPhone 16 e o lançamento de recursos de IA no iOS 18, iPadOS 18 e macOS Sequoia tem sido um ponto de interesse significativo. No entanto, apesar desses desenvolvimentos positivos, as vendas da Apple na China caíram 6,5%, o que é notável, pois a China representa um quinto da receita total da Apple.
Esses são desenvolvimentos recentes, e a empresa continua a navegar por desafios regulatórios, incluindo investigações na União Europeia sob a Lei de Mercados Digitais e acusações do Departamento de Justiça dos EUA de monopolizar o mercado de smartphones.
InvestingPro Insights
À medida que a Apple Inc. (NASDAQ:AAPL) continua a navegar no complexo cenário macroeconômico, os dados em tempo real do InvestingPro fornecem contexto adicional para os investidores que consideram a postura confiante do JPMorgan. A capitalização de mercado da Apple é de US$ 3,35 trilhões, ressaltando sua presença significativa no mercado. A relação Preço/Lucro (P/L) da empresa está em 33,7, indicando uma avaliação premium que os investidores estão dispostos a pagar por seus ganhos, possivelmente refletindo seu desempenho consistente e posição de mercado.
Notavelmente, a Apple demonstrou um forte compromisso com o retorno de valor aos acionistas, tendo aumentado seus dividendos por 13 anos consecutivos, com um rendimento de dividendos atual de 0,46%. Isso é complementado por um retorno positivo sobre os ativos de 29,99% nos últimos doze meses a partir do 2º trimestre de 2024, refletindo a utilização eficiente dos ativos. Além disso, as ações da empresa tiveram um retorno total de preço significativo de 26,37% nos últimos três meses, sugerindo uma confiança robusta dos investidores em suas perspectivas de curto prazo.
As dicas do InvestingPro para a Apple revelam que os analistas revisaram seus ganhos para cima para o próximo período, indicando potencial otimismo em relação às perspectivas financeiras da empresa. Além disso, a Apple é reconhecida como um player proeminente na indústria de hardware de tecnologia, armazenamento e periféricos, o que pode solidificar ainda mais a confiança dos investidores. Para aqueles que buscam uma análise mais aprofundada, o InvestingPro oferece dicas adicionais sobre a Apple, disponíveis em Investing.com/pro/AAPL.
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