Na quinta-feira, o KeyBanc reiterou sua classificação de Overweight na Matador Resources Company (NYSE:MTDR) com um preço-alvo estável de US$ 76,00. A postura positiva da empresa vem após uma análise da recente aquisição de US$ 1,9 bilhão da Matador.
De acordo com a empresa, os novos ativos devem competir por capital de forma eficaz e devem ser acretivos ao valor da empresa ao lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EV/EBITDA) e ao enterprise value to cash flow (EV/CF) até 2025.
O modelo atualizado da empresa sugere que a alavancagem da Matador pode diminuir para 0,9 vez até o segundo trimestre de 2025. Além disso, a aquisição inclui uma participação de 19% na Pinon Midstream, que deve aumentar ainda mais os ativos midstream da Matador além de sua joint venture existente em San Mateo. Os ativos midstream, que normalmente são negociados a múltiplos mais altos do que o múltiplo de negociação atual da Matador, poderiam fornecer oportunidades de vendas que acelerariam o processo de desalavancagem da empresa e ressaltariam o valor de suas participações midstream.
Em outras notícias recentes, a Matador Resources tem sido o foco de vários desenvolvimentos recentes. A empresa de energia adquiriu a Ameredev por US$ 1,9 bilhão, uma decisão estratégica para expandir sua presença na Bacia de Delaware. A aquisição, totalmente financiada em dinheiro, foi bem recebida pela BMO Capital Markets, que manteve uma classificação Outperform na Matador Resources. A empresa também projeta um aumento de 15% no fluxo de caixa por ação e um aumento de 22% no fluxo de caixa livre até 2025 devido à aquisição.
Além disso, a Truist Securities aumentou seu preço-alvo para as ações da Matador Resources de US$ 87 para US$ 91, mantendo uma classificação de compra. Essa decisão foi influenciada pela aquisição estratégica da empresa, que deve melhorar significativamente o fluxo de caixa livre da Matador após a conclusão projetada para o terceiro trimestre de 2024.
Além disso, a empresa reportou um primeiro trimestre forte em 2024, com aumento na garantia de fluxo e balanço fortalecido. Esse desempenho levou a um aumento do guidance para o ano inteiro.
InvestingPro Insights
Expandindo a perspectiva otimista da KeyBanc sobre a Matador Resources Company (NYSE:MTDR), as métricas do InvestingPro complementam essa visão com um perfil financeiro robusto. Nos últimos doze meses que antecederam o 1º trimestre de 2024, a Matador apresentou um índice P/L notável de 7,73, que se ajusta ligeiramente para 8,14 no mesmo período, refletindo uma avaliação que pode atrair investidores de valor. Além disso, o crescimento da receita da empresa no 1º trimestre de 2024 subiu 39,68%, sinalizando forte desempenho operacional. A margem bruta de lucro é de 80,19%, ressaltando a eficiência da empresa na gestão de suas operações.
Do ponto de vista de investimento, a Matador demonstrou um compromisso com o retorno aos acionistas, com seu dividend yield de 1,35% e um crescimento significativo de dividendos de 33,33% nos últimos doze meses. Estes números alinham-se com uma das dicas do InvestingPro que indica que a Matador aumentou os seus dividendos por três anos consecutivos. Além disso, as ações da Matador alcançaram um sólido retorno total de preço em um ano de 16,82%, aumentando a atratividade do investimento.
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