Na quarta-feira, a KeyBanc Capital Markets manteve sua classificação de Peso do Setor nas ações da Instacart (NASDAQ: NASDAQ:CART), após a divulgação dos resultados do segundo trimestre pela empresa.
O relatório da Instacart mostrou um aumento notável no valor médio do pedido (AOV), o que contribuiu para um valor bruto de transação (GTV) maior do que o esperado.
"Acreditamos que isso é encorajador para o tamanho das cestas, mas acreditamos que o aumento dos pedidos de restaurantes será um empecilho para os AOVs a partir do 3T", disseram os analistas.
Os resultados financeiros recentes da Instacart também exibiram uma vantagem significativa no lucro. Isso levou o KeyBanc a revisar suas projeções de EBITDA para a empresa de entrega de supermercado online para os anos de 2024 a 2026. As novas estimativas sugerem um aumento de 5% para 2024, seguido por um aumento de 2% para 2025 e 2026. Os ajustes refletem a lucratividade mais forte do que o previsto da empresa.
Apesar dos aspectos positivos do relatório trimestral da Instacart, o KeyBanc expressou preocupação com o impacto futuro da integração de pedidos de restaurantes no AOV.
O KeyBanc também destacou a natureza competitiva do mercado de entrega online, sugerindo que a Instacart enfrenta desafios crescentes. A empresa apontou o ritmo lento da transformação digital no setor de supermercados como um obstáculo potencial para a empresa. Esse cenário pode influenciar a capacidade da Instacart de sustentar sua atual trajetória de crescimento.
Em outras notícias recentes, a Maplebear Inc., conhecida como Instacart, tem feito avanços significativos em várias frentes. A empresa registrou ganhos robustos com um valor bruto de transação (GTV) de US$ 8,2 bilhões e EBITDA de US$ 208 milhões. Além disso, como parte de seus esforços estratégicos de gestão de capital, a empresa recomprou US$ 117 milhões em suas ações da D1 Iconoclast Holdings LP.
Além das manobras financeiras, a Instacart também vem ampliando suas parcerias estratégicas. A empresa integrou o extenso catálogo de cupons digitais da Ibotta em sua plataforma, marcando um passo significativo na economia do cliente. Além disso, ampliou a sua colaboração com o ALDI SOUTH Group, implementando as suas tecnologias Connected Stores em unidades ALDI nos EUA e testando os seus Caper Carts com inteligência artificial na Áustria.
As empresas de análise mostraram respostas variadas a esses desenvolvimentos. Enquanto a BMO Capital Markets, a Piper Sandler e a Loop Capital aumentaram suas metas de preço para as ações da Instacart, citando o desempenho robusto e o potencial de crescimento da empresa, a Wolfe Research iniciou uma classificação Peerperform devido a preocupações com o crescimento, e a KeyBanc Capital Markets iniciou a cobertura com uma classificação de Peso do Setor.
InvestingPro Insights
O desempenho financeiro recente da Instacart (NASDAQ: CART) destacou alguns pontos fortes importantes, conforme refletido nos dados do InvestingPro. A empresa possui uma impressionante margem de lucro bruto de quase 75% nos últimos doze meses a partir do 2º trimestre de 2024, apontando para uma forte capacidade de gerenciar custos em relação à receita. Além disso, apesar de não ter sido lucrativo nos últimos doze meses, os analistas estão otimistas com o potencial de lucratividade da Instacart este ano, alinhando-se com as projeções revisadas de EBITDA do KeyBanc e o crescimento previsto do lucro líquido.
Duas dicas do InvestingPro que lançam luz sobre a saúde financeira da Instacart incluem a posição de liquidez da empresa, com ativos líquidos excedendo as obrigações de curto prazo, e suas práticas amigáveis aos acionistas, como uma estratégia agressiva de recompra de ações. Esses fatores podem fornecer garantias aos investidores sobre a gestão financeira da empresa e o compromisso de aumentar o valor para os acionistas. Para aqueles que desejam se aprofundar nas finanças da Instacart, existem dicas adicionais do InvestingPro disponíveis no https://www.investing.com/pro/CART que podem oferecer mais informações.
Embora o KeyBanc tenha mantido uma postura neutra em relação às ações da Instacart, os dados do InvestingPro sugerem que há pontos fortes subjacentes nas finanças da empresa que podem ser do interesse dos investidores. Com uma capitalização de mercado de US$ 8,38 bilhões e uma estimativa de valor justo de US$ 36,59, um pouco acima do preço de fechamento anterior de US$ 32,15, as ações da Instacart parecem estar em uma posição que pode atrair a atenção dos investidores enquanto pesam as perspectivas de crescimento da empresa contra os desafios competitivos no mercado de entrega online.
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