Na quarta-feira, a KeyBanc Capital Markets manteve sua classificação Overweight para as ações da Crescent Energy (NYSE:CRGY) com um preço-alvo estável de $16,00. O endosso da firma segue o recente anúncio da Crescent Energy de uma aquisição de $168 milhões na região do Eagle Ford Shale.
O negócio envolve a compra em dinheiro de área produtiva com uma produção diária de 3 mil barris de óleo equivalente (mboe/d) e interesses minerais contribuindo com um adicional de 1 mboe/d no Condado de La Salle.
A aquisição é destacada por seus termos favoráveis, especialmente porque um quarto da produção é derivada de interesses minerais, que não incorrem em despesas operacionais em dinheiro. A Crescent Energy também deve ganhar 30 locações de perfuração brutas, com 23 locações líquidas esperadas para serem priorizadas para desenvolvimento imediato.
A KeyBanc ajustou suas estimativas para a Crescent Energy para levar em conta o aumento previsto na produção e um leve aumento nas despesas com juros. A firma também observa uma melhora nos diferenciais de petróleo, atribuindo-a ao aumento na produção de petróleo no sul do Texas trazido pela nova aquisição.
A aquisição vem na esteira da recente compra da SilverBow pela Crescent, marcando um período de crescimento estratégico para a empresa. Com a integração dos novos ativos, a Crescent Energy está pronta para melhorar suas capacidades de produção em uma região-chave conhecida por suas reservas ricas em petróleo.
O preço-alvo de $16,00 estabelecido pela KeyBanc reflete a confiança da firma na trajetória de crescimento da Crescent Energy e o impacto positivo esperado de sua estratégia de aquisição no desempenho financeiro da empresa.
Em outras notícias recentes, a Crescent Energy Company está expandindo suas operações no Eagle Ford com uma aquisição de $168 milhões de um operador privado não divulgado. Este movimento deve aumentar a presença da Crescent na área Central do Eagle Ford, somando-se à sua série de aquisições na região nos últimos 18 meses. A transação, com fechamento previsto para setembro de 2024, inclui cerca de 30 locações de desenvolvimento com foco em petróleo, adjacentes às operações atuais da Crescent no Texas.
Além das locações de desenvolvimento, a aquisição inclui mais de 5.300 acres líquidos de royalties, mais de 3.500 acres de superfície e ativos de midstream próprios. O CEO da Crescent Energy, David Rockecharlie, expressou confiança na aquisição, citando a adição de produção de petróleo de baixo declínio e acreage de alta qualidade.
Em outros desenvolvimentos, a Crescent Energy reportou fortes resultados para o segundo trimestre de 2024, destacados pelo aumento da produção e melhoria na eficiência dos gastos de capital. A aquisição da SilverBow Resources pela empresa levou à sua emergência como um operador líder no play de xisto Eagle Ford, prometendo substanciais economias de custos e sinergias.
A Crescent Energy elevou sua orientação de produção independente para o ano e planeja operar quatro sondas pelo restante do ano, enquanto explora oportunidades de fusões e aquisições.
Insights do InvestingPro
Conforme a Crescent Energy (NYSE:CRGY) continua a expandir seu portfólio com aquisições estratégicas, as métricas financeiras atuais e os insights de analistas do InvestingPro fornecem uma visão mais profunda sobre a avaliação e o desempenho da empresa. A capitalização de mercado da Crescent Energy está em aproximadamente $2,62 bilhões, com um alto índice Preço/Lucro (P/L) de 65,99, sugerindo que os investidores têm altas expectativas para o crescimento futuro dos lucros.
Apesar de um leve crescimento negativo da receita de -0,81% nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024, a empresa viu um crescimento substancial da receita trimestral de 32,69% no segundo trimestre de 2024. Enquanto isso, uma sólida margem de lucro bruto de 54,86% indica gestão eficiente dos custos de produção em relação às vendas.
As Dicas do InvestingPro destacam que se espera que a Crescent Energy aumente seu lucro líquido este ano, e os analistas preveem que a empresa será lucrativa. No entanto, vale notar que três analistas revisaram suas estimativas de lucros para baixo para o próximo período, o que pode ser um ponto de consideração para os investidores.
Além disso, os ativos líquidos da empresa excedem suas obrigações de curto prazo, proporcionando estabilidade financeira. Para aqueles interessados em uma análise mais abrangente, há Dicas adicionais do InvestingPro disponíveis que podem fornecer mais contexto sobre a saúde financeira e as perspectivas futuras da Crescent Energy.
Para investidores que buscam tomar decisões informadas, é crucial considerar essas métricas financeiras junto com as estratégias operacionais da empresa, como a recente aquisição no Eagle Ford Shale. O preço-alvo de $16,00 da KeyBanc sugere otimismo sobre o potencial de crescimento da Crescent Energy, e a plataforma InvestingPro oferece insights e dicas adicionais para ajudar os investidores a entender o quadro completo.
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