Na segunda-feira, a Lake Street Capital Markets manteve uma postura positiva em relação à BlackSky Technology Inc. (NYSE:BKSY), reiterando sua classificação de Compra e um preço-alvo de $4,00. A firma destacou a conquista da BlackSky de seu terceiro trimestre consecutivo de EBITDA Ajustado (AEBITDA) positivo, apesar de uma pequena queda na receita do trimestre.
O analista da Lake Street Capital Markets apontou as métricas de lucratividade da empresa como uma indicação do potencial dentro do modelo de negócios da BlackSky. A firma expressou confiança na trajetória da empresa, antecipando uma aceleração do crescimento em 2025 que deve melhorar ainda mais a alavancagem financeira.
Apesar da queda na receita, a perspectiva da firma permanece otimista com base no contínuo crescimento da receita e na melhoria do AEBITDA da BlackSky. A atual avaliação das ações, em 1,6 vezes o valor da empresa em relação à receita projetada para 2025, é vista como uma oportunidade para uma expansão significativa do múltiplo.
A Lake Street Capital Markets enfatizou sua visão de que a BlackSky está no caminho certo para acelerar o crescimento e melhorar a alavancagem do seu modelo de negócios. A reiteração da classificação de Compra e do preço-alvo de $4 reflete a expectativa da firma quanto ao potencial da BlackSky para um forte desempenho financeiro nos próximos anos.
Em outras notícias recentes, a BlackSky Technology Inc. reportou um crescimento de receita de 29% ano a ano no segundo trimestre de 2024, alcançando um total de $24,9 milhões. Este aumento substancial se deve principalmente à forte demanda por suas soluções de inteligência baseadas no espaço, particularmente de clientes governamentais globalmente. Além disso, a BlackSky garantiu $40 milhões em novos contratos e extensões, contribuindo para um EBITDA ajustado positivo pelo terceiro trimestre consecutivo.
A empresa também anunciou a aprovação de um grupamento de ações de 1 para 8 de suas ações ordinárias Classe A pelo seu Conselho de Administração. O grupamento consolidará cada oito ações emitidas de Classe A em uma nova ação, sem alteração no número de ações autorizadas ou no valor nominal por ação.
Além desses desenvolvimentos, a BlackSky está se preparando para o lançamento de seus satélites de próxima geração Gen-3. Espera-se que esta movimentação impulsione ainda mais o crescimento da empresa, como refletido na duplicação das receitas de clientes internacionais em comparação com o ano anterior. Apesar das incertezas, como o timing de grandes contratos, a BlackSky mantém sua orientação de receita para o ano fiscal de 2024 entre $102 milhões e $118 milhões. Esses desenvolvimentos recentes indicam uma forte trajetória para a BlackSky.
Insights do InvestingPro
À medida que a Lake Street Capital Markets mantém uma perspectiva favorável sobre a BlackSky Technology Inc. (NYSE:BKSY), insights do InvestingPro destacam alguns aspectos críticos da saúde financeira e do desempenho de mercado da empresa. A impressionante margem de lucro bruto da BlackSky, que está em 69,14% para os últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024, sugere uma forte capacidade de controlar custos em relação à receita. Além disso, os ativos líquidos da empresa excedem suas obrigações de curto prazo, indicando uma sólida posição de liquidez que poderia suportar necessidades operacionais e investimentos.
No entanto, a empresa opera com uma carga significativa de dívidas e pode enfrentar desafios para fazer pagamentos de juros, o que é uma preocupação para os investidores. Isso se reflete no índice P/L negativo da empresa de -3,9, sugerindo que os investidores estão cautelosos quanto à lucratividade futura. Além disso, as ações experimentaram uma volatilidade substancial de preço, com uma queda notável na última semana e uma queda de 30,05% no retorno total de preço de uma semana até o final de 2024.
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