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NOVA YORK - A Mercer International Inc. (NASDAQ:MERC) reportou um aumento significativo no EBITDA Operacional para o terceiro trimestre de 2024, com os números subindo para 50,5 milhões de dólares, em comparação com 37,5 milhões de dólares no mesmo período do ano passado. Apesar da melhoria, a empresa registrou um prejuízo líquido de 17,6 milhões de dólares, uma melhora em relação ao prejuízo de 26,0 milhões de dólares no mesmo trimestre do ano anterior.
A empresa atribuiu o desempenho robusto à força contínua dos mercados de polpa de madeira macia e aos custos estáveis de fibra. No entanto, os resultados operacionais da Mercer foram prejudicados por volumes de vendas de polpa mais baixos devido a um tempo de inatividade não planejado em sua fábrica de Peace River e outros problemas de produção imprevistos, afetando a produção em aproximadamente 71.200 ADMTs.
O CEO Juan Carlos Bueno comentou sobre as condições de mercado e o desempenho da empresa, observando que, embora a demanda tipicamente enfraqueça no terceiro trimestre devido a fatores sazonais, os preços permaneceram historicamente altos. Ele também mencionou que os preços da polpa de madeira dura na China viram uma diminuição, mas agora estão se estabilizando, e as realizações de vendas de madeira serrada caíram ligeiramente no terceiro trimestre em comparação com o segundo.
Olhando para o futuro, a Mercer espera que as vendas de polpa de madeira macia permaneçam estáveis no quarto trimestre, compensadas por restrições contínuas de oferta. A empresa também antecipa um aumento moderado nos preços da madeira serrada nos mercados dos Estados Unidos e do Reino Unido.
A Mercer International também refinanciou com sucesso suas Senior Notes de 300 milhões de dólares com vencimento em 2026, o que deve diminuir sua dívida de longo prazo em 100 milhões de dólares e estender o vencimento de sua dívida de senior notes mais próxima para 2028.
O comunicado à imprensa também anunciou um dividendo trimestral em dinheiro de 0,075 dólares por ação, pagável em 26 de dezembro de 2024, aos acionistas registrados em 18 de dezembro de 2024.
As receitas totais para o terceiro trimestre aumentaram aproximadamente 7% para 502,1 milhões de dólares, em comparação com 470,8 milhões de dólares no terceiro trimestre de 2023. O segmento de madeira sólida da empresa reportou um prejuízo operacional de 14,7 milhões de dólares, uma melhora em relação ao prejuízo de 19,7 milhões de dólares no mesmo trimestre do ano anterior.
Estas informações são baseadas em um comunicado à imprensa da Mercer International Inc.
Em outras notícias recentes, a Mercer International anunciou sua intenção de oferecer 200 milhões de dólares em senior notes, com os rendimentos destinados a resgatar as senior notes de 2026 em circulação da empresa. Este desenvolvimento vem junto com os resultados mistos do segundo trimestre da empresa, que viu o EBITDA diminuir para 30 milhões de dólares, principalmente devido à manutenção em duas de suas fábricas. Apesar de uma diminuição nos volumes de vendas de polpa, a Mercer experimentou um aumento nas realizações de vendas de polpa, atribuído ao aumento dos preços da polpa nos principais mercados. No entanto, a empresa reconheceu uma redução não monetária de goodwill de 34 milhões de dólares relacionada à sua instalação de Torgau.
O RBC Capital ajustou sua perspectiva sobre a Mercer International, reduzindo o preço-alvo de 10 dólares para 8 dólares, mantendo uma classificação de Desempenho do Setor. A firma citou o momentum diminuindo nos preços da polpa e desafios econômicos mais amplos como fatores que influenciaram sua decisão. Apesar do desempenho da Mercer ter superado ligeiramente as expectativas do RBC Capital, a firma optou por permanecer neutra. Estes estão entre os desenvolvimentos recentes que influenciam o desempenho da empresa.
Insights do InvestingPro
Adicionando profundidade ao panorama financeiro da Mercer International, dados recentes do InvestingPro revelam uma capitalização de mercado de 437,2 milhões de dólares, refletindo a atual avaliação de mercado da empresa. Apesar do EBITDA Operacional melhorado reportado no terceiro trimestre, as Dicas do InvestingPro destacam que a Mercer "não é lucrativa nos últimos doze meses" e está "queimando caixa rapidamente". Isso se alinha com o prejuízo líquido reportado e os desafios operacionais mencionados no relatório de ganhos.
A receita da empresa para os últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024 ficou em 1.994,13 milhões de dólares, com um declínio no crescimento da receita de 8,04% no mesmo período. Este ponto de dados contextualiza o aumento de 7% na receita reportado para o terceiro trimestre, sugerindo uma potencial reviravolta no desempenho da linha superior da empresa.
Uma Dica do InvestingPro observa que a Mercer "opera com uma carga significativa de dívida", o que torna o refinanciamento bem-sucedido de suas Senior Notes de 300 milhões de dólares com vencimento em 2026 particularmente significativo. Esta movimentação pode ajudar a abordar preocupações com a dívida e melhorar a flexibilidade financeira da empresa.
Os investidores devem notar que as ações da Mercer "sofreram um grande golpe nos últimos seis meses", com dados do InvestingPro mostrando um declínio de preço de 35,01% nesse período. Este desempenho pode refletir os desafios operacionais e as condições de mercado descritas no relatório de ganhos.
Para aqueles que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 5 dicas adicionais que podem fornecer mais insights sobre a saúde financeira e a posição de mercado da Mercer International.
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