Na quarta-feira, a CFRA fez um ajuste no preço-alvo do Altria Group Inc. (NYSE:MO), aumentando-o para US$ 40,00 dos US$ 35,00 anteriores, enquanto ainda aconselhava os investidores a vender. A decisão da empresa é baseada em uma relação preço/lucro (P/L) futura de 7,7 vezes para o ano de 2025, que é inferior ao P/L futuro médio de cinco anos da empresa de 9,6 vezes.
A Altria relatou um lucro ajustado por ação (EPS) no segundo trimestre de US$ 1,31, consistente com o mesmo período do ano passado, mas ficou aquém da estimativa de consenso em três centavos. O déficit resultou principalmente de uma queda na receita líquida, que caiu 3,0%, para US$ 5,28 bilhões, perdendo o consenso em US$ 120 milhões. A queda na receita foi atribuída a uma redução significativa nas remessas, com os produtos fumáveis tendo uma queda de 12,7% e o tabaco oral uma queda de 1,8%.
Em resposta a esses resultados, a Altria revisou sua orientação de LPA ajustado para 2024, reduzindo o intervalo para US$ 5,07 a US$ 5,15 em relação à previsão anterior de US$ 5,05 a US$ 5,17. O ponto médio atualizado desta orientação sugere uma melhora marginal em relação à estimativa de consenso atual de US$ 5,10.
A empresa também observou que as próximas eleições nos EUA em novembro podem introduzir mais incertezas para o desempenho das ações da empresa no curto prazo. O analista sugeriu que uma vitória de Donald Trump poderia levar a um ambiente regulatório mais brando para o tabaco sob o FDA, enquanto uma vitória de Harris provavelmente resultaria em regulamentações mais rígidas.
O Altria Group Inc. está lidando com desenvolvimentos significativos em várias frentes. A empresa está atualmente antecipando uma possível proibição de cigarros mentolados, uma medida que pode afetar significativamente sua receita anual. O governo Biden está tentando arquivar uma ação judicial exigindo o fim do atraso na proibição desses cigarros, um caso que pode ter implicações de longo alcance para empresas como a Altria.
Em um desenvolvimento diferente, a Altria apresentou um pedido de produto de tabaco pré-mercado para seu on! Além de produtos de bolsa de nicotina oral. Isso faz parte do movimento estratégico da empresa para atender às mudanças nas preferências do consumidor e nos cenários regulatórios, à medida que busca expandir seu portfólio de produtos não combustíveis em meio à crescente conscientização sobre a saúde entre os consumidores.
Enquanto isso, a Altria também está lidando com questões em torno de um acordo de ação coletiva relacionado a seus produtos Juul. O acordo viu um número significativo de reivindicações fraudulentas, com cerca de 80% das 14 milhões de reivindicações suspeitas de serem fraudulentas.
InvestingPro Insights
Após o preço-alvo atualizado da CFRA para Altria Group Inc. (NYSE:MO), os dados do InvestingPro fornecem contexto adicional para os investidores, considerando a saúde financeira e o desempenho de mercado da empresa. A impressionante margem de lucro bruto da Altria é de 69,45% nos últimos doze meses a partir do 1º trimestre de 2024, indicando uma forte capacidade de controlar custos e manter a lucratividade. O compromisso da empresa com o retorno aos acionistas é evidente com um notável rendimento de dividendos de 7,75% e um histórico de aumento de dividendos por 54 anos consecutivos, ressaltando sua estabilidade e atratividade para investidores focados em renda.
Além disso, as ações da Altria têm sido negociadas a uma baixa relação P/L de 10,06, que se contrai ainda mais para 9,43 quando ajustada nos últimos doze meses a partir do 1º trimestre de 2024. Essa métrica, combinada com um índice PEG de 0,19, sugere que a ação pode estar subvalorizada em relação ao seu potencial de crescimento de lucros. Além disso, a empresa experimentou um grande aumento de preço nos últimos seis meses, com um retorno total de 31,62%, refletindo o sentimento positivo do investidor e o potencial de crescimento contínuo.
As dicas do InvestingPro destacam que a administração tem recomprado ações agressivamente, um sinal de confiança nas perspectivas da empresa. Além disso, a plataforma observa que três analistas revisaram seus ganhos para cima para o próximo período, sugerindo potencial para um desempenho financeiro futuro que excede as expectativas atuais. Para investidores que buscam análises mais aprofundadas, o InvestingPro oferece dicas adicionais sobre Altria Group Inc., que podem ser encontradas em https://www.investing.com/pro/MO.
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