Na quinta-feira, o Goldman Sachs ajustou seu preço-alvo para as ações da Casey's General Stores (NASDAQ:CASY), aumentando-o para US$ 335 dos US$ 280 anteriores, mantendo uma classificação Neutra na ação.
A empresa reconheceu o forte desempenho da Casey's General Stores no quarto trimestre fiscal de 2023, observando um aumento significativo do lucro por ação (LPA) ano a ano de 56%, para US$ 2,34. Essa batida foi atribuída às vendas robustas tanto nas lojas quanto nas bombas de gasolina, que ajudaram a mitigar despesas operacionais ligeiramente acima do previsto.
A administração da empresa foi elogiada por sua execução durante um cenário de negócios difícil e em constante mudança, alcançando um crescimento de aproximadamente 13% no lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda, na sigla em inglês) para o ano fiscal de 2024. Esse desempenho superou tanto o guidance quanto o plano estratégico de longo prazo da companhia, que projetava crescimento de 8% a 10%.
O Goldman Sachs também destacou o ímpeto da empresa no fechamento do FY24, que parece ter se estendido até o primeiro trimestre do FY25. A Casey's relatou em maio margens de combustível na faixa de 40 centavos de dólar por galão e crescimento nas vendas nas lojas e no volume de combustível que se alinham com as expectativas da empresa.
O comentário do analista ressaltou a capacidade de Casey de gerenciar efetivamente volumes e margens de combustível em meio a um ambiente atacadista volátil, sugerindo a sustentabilidade de fortes margens de combustível.
No entanto, a empresa também observou os desafios potenciais que a Casey's pode enfrentar devido aos custos flutuantes e ao mercado de combustível, juntamente com a incerteza contínua em torno da saúde do consumidor. Esses fatores contribuem para uma perspectiva imprevisível.
Apesar dos resultados positivos e do aumento do preço-alvo, o Goldman Sachs acredita que a avaliação atual das ações reflete um cenário equilibrado de risco/recompensa, levando à decisão de manter uma postura neutra sobre as ações.
Em outras notícias recentes, as Lojas Gerais da Casey foram o foco de várias atualizações de analistas após um forte desempenho no quarto trimestre do ano fiscal de 2024.
Wells Fargo, Deutsche Bank e Benchmark elevaram seus preços-alvo para as ações da empresa para US$ 415, US$ 420 e US$ 410, respectivamente, mantendo classificações positivas sobre a ação. A Casey's General Stores relatou um aumento de 57% no lucro por ação no quarto trimestre, superando significativamente a estimativa de US$ 1,70 com um valor real de US$ 2,34.
O lucro líquido da empresa no ano foi de US$ 502 milhões e alcançou US$ 1,1 bilhão em EBITDA, um aumento de 11% em comparação com o ano anterior. Além de seu forte desempenho financeiro, a Casey's General Stores planeja adicionar pelo menos 100 lojas no ano fiscal de 2025 por meio de fusões, aquisições e construções de novas lojas. O programa de recompensas da empresa, com mais de 8 milhões de membros, também planeja aprimorar os esforços de marketing individual.
Embora a empresa tenha expressado alguma cautela devido a potenciais preocupações com os gastos do consumidor e aumentos modestos de preços em resposta à inflação, desenvolvimentos recentes indicam um compromisso com o crescimento contínuo.
As estratégias bem-sucedidas da empresa, incluindo o crescimento de novas unidades, um cardápio de food service expandido e medidas de contenção de custos, foram destacadas por analistas da Benchmark, Wells Fargo e Deutsche Bank. Esses desenvolvimentos recentes sugerem que a Casey's General Stores está posicionada para continuar seu desempenho positivo no próximo ano fiscal.
InvestingPro Insights
O preço-alvo revisado do Goldman Sachs para as Lojas Gerais da Casey (NASDAQ:CASY) está alinhado com as recentes conquistas financeiras e o impulso futuro da empresa. À luz disso, os dados e dicas do InvestingPro fornecem um contexto adicional para os investidores que consideram essa ação. A Casey's General Stores demonstrou um forte histórico, elevando seus dividendos por impressionantes 24 anos consecutivos, o que diz muito sobre sua saúde financeira e compromisso com os acionistas. Isso é complementado por um retorno notável na semana passada, com um retorno total de preço de 16,6%, indicando uma confiança significativa dos investidores.
Na frente de métricas financeiras, a Casey's possui uma capitalização de mercado estável de US$ 14,11 bilhões e, embora a relação P/L não seja aplicável atualmente, a relação P/L ajustada para os últimos doze meses no 4º trimestre de 2024 está em 28,11. Além disso, a empresa opera com um nível moderado de endividamento, o que é um sinal encorajador para investidores preocupados com a sustentabilidade de longo prazo. Também vale a pena notar que, embora os analistas tenham revisado seus lucros para baixo para o próximo período, o desempenho da empresa permaneceu lucrativo no último ano, com um retorno total de preço de 73,8%.
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