Na quarta-feira, o KeyBanc fez um ajuste nas perspectivas financeiras da Celanese Corporation (NYSE:CE), uma empresa global de materiais químicos e especiais. O analista da empresa reduziu o preço-alvo das ações da empresa para US$ 180 dos US$ 190 anteriores, mantendo uma classificação Overweight.
A revisão segue o anúncio da Celanese em 7 de junho de 2024, de uma força maior em sua produção de acetilos nos Estados Unidos, que inclui ácido acético e monômero de acetato de vinila (VAM), devido a desafios de matéria-prima relacionados ao fornecedor. Espera-se que essa situação afete de 15 a 20% da produção da empresa no segundo trimestre. Embora nenhum impacto financeiro específico tenha sido divulgado, a empresa indicou que a principal preocupação seria custos de produção mais altos, em vez de perda de volume.
As estimativas atuais do KeyBanc incluem um vento financeiro contrário de US$ 15 milhões para o segundo e terceiro trimestres. Apesar dos problemas de produção, a administração da Celanese expressou que ficaria surpresa em ver qualquer movimento ascendente nos preços à vista dos acetilos, atribuindo isso a níveis de oferta suficientes que atendam à atual demanda fraca.
Além disso, apesar da indústria em geral revisar para baixo suas previsões de produção de automóveis para 2024, a Celanese não percebeu uma mudança nas interações com os clientes e continua a antecipar que o mercado permanecerá estável ou experimentará um ligeiro aumento ano a ano.
Além disso, a empresa observou alguns aumentos no custo das matérias-primas para seu segmento de Materiais de Engenharia (EM) este ano, mas não expressa preocupação significativa com os benefícios de preço/custo ao longo do ano.
A Celanese está otimista sobre o maior custo-benefício estar no náilon e espera que esses ventos favoráveis possam se estender até o terceiro trimestre. A postura da empresa reflete um nível de confiança em sua capacidade de gerenciar os desafios atuais sem interrupções significativas em seu desempenho financeiro.
Em outras notícias recentes, a Celanese Corporation tem enfrentado desafios significativos de produção devido a interrupções na cadeia de suprimentos, levando a uma declaração de força maior. Isso resultou em uma redução prevista de 15 a 20% na produção de ácido acético e monômero de acetato de vinila no segundo trimestre.
Apesar dessas dificuldades operacionais, a Celanese mantém sua orientação para o ano fiscal de 2024, com uma previsão de LPA de US$ 11-12 e uma orientação para o segundo trimestre fixada em US$ 2,60-3,00 EPS.
Várias empresas de análise ajustaram suas perspectivas para a Celanese. O Wells Fargo reduziu seu preço-alvo para US$ 180, citando preocupações com a demanda fraca e desafios operacionais, mantendo uma classificação Overweight. A Jefferies reduziu seu preço-alvo para US$ 155, o Deutsche Bank para US$ 160 e o BofA Securities para US$ 144, todos mantendo uma classificação Hold. Enquanto isso, o Citi manteve uma classificação neutra para as ações da Celanese com um preço-alvo de US$ 167.
Em uma nota mais otimista, BMO Capital Markets, RBC Capital e Baird aumentaram suas metas de preço para US$ 158, US$ 176 e US$ 180, respectivamente, refletindo as expectativas de resiliência e potencial de crescimento da Celanese, apesar dos desafios atuais.
InvestingPro Insights
À medida que a Celanese Corporation (NYSE:CE) enfrenta os desafios de força maior e custos flutuantes de matérias-primas, investidores e analistas estão monitorando de perto sua saúde financeira e desempenho das ações. De acordo com dados recentes, a Celanese possui uma sólida capitalização de mercado de US$ 14,35 bilhões, refletindo sua presença significativa na indústria química. A relação P/L da empresa é de 7,2, sugerindo que a ação pode estar subvalorizada em relação aos seus ganhos. Além disso, o índice PEG de 0,21 indica potencial de crescimento ao considerar o índice P/L no contexto das expectativas de crescimento dos lucros.
Do ponto de vista do investimento, a Celanese demonstrou um compromisso com o retorno de valor aos acionistas, como evidenciado por seu impressionante histórico de aumento de dividendos por 14 anos consecutivos. Isso se alinha com o alto rendimento dos acionistas da empresa, que é uma métrica importante para investidores focados em renda. Além disso, o rendimento de dividendos atualmente está em 2,13%, oferecendo um fluxo de renda estável. Apesar de alguns analistas revisarem suas estimativas de ganhos para baixo para o próximo período, a baixa volatilidade dos preços da Celanese e o forte rendimento do fluxo de caixa livre sugerem resiliência e estabilidade financeira.
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