Na quarta-feira, a CFRA elevou o preço-alvo da Dana Holding (NYSE: DAN) de US$ 12 para US$ 14, mantendo uma classificação de Hold para as ações. A nova meta é baseada em uma relação preço/lucro (P/L) de 10,0x para o ano de 2025, o que é um desconto em comparação com o P/L médio de 10 anos da Dana de 13,9x.
Esse ajuste segue o desempenho financeiro recente da empresa, que incluiu um lucro por ação ajustado (EPS) no segundo trimestre de US$ 0,31, superando a estimativa consensual de US$ 0,26.
O aumento no LPA da Dana foi atribuído a margens melhores do que o esperado, apesar de uma ligeira queda de 0,4% na receita, para US$ 2,74 bilhões, US$ 30 milhões abaixo do consenso. A empresa conseguiu expandir sua margem EBITDA ajustada em 10 pontos-base para 8,9%, 20 pontos-base acima do consenso.
Essa expansão de margem indica melhorias no controle de custos e na eficiência da produção pela administração da Dana.
Além disso, a Dana atualizou sua orientação para 2024 para vendas líquidas e EPS. A empresa agora espera que as vendas líquidas fiquem entre US$ 10,45 bilhões e US$ 10,95 bilhões e o LPA varie de US$ 0,80 a US$ 1,30.
A previsão revisada é um aumento em relação à orientação anterior de US$ 10,65 bilhões a US$ 11,15 bilhões em vendas líquidas e US$ 0,35 a US$ 0,85 em LPA. A orientação atualizada também é mais otimista em comparação com o consenso atual de US$ 10,83 bilhões em vendas líquidas e US$ 0,89 em LPA.
Em outras notícias recentes, a Dana Incorporated declarou um dividendo trimestral de US$ 0,10 por ação, mostrando sua saúde financeira e compromisso com o retorno aos acionistas. A empresa relatou um aumento notável nas vendas do primeiro trimestre de 2024, atingindo US$ 2,7 bilhões, um aumento de US$ 91 milhões em relação ao mesmo período do ano passado. O EBITDA ajustado da Dana também aumentou para US$ 223 milhões, apesar de um ambiente de negócios desafiador, e sua perspectiva de fluxo de caixa livre para o ano inteiro foi melhorada para US$ 75 milhões.
Além disso, a Dana Incorporated anunciou mudanças de liderança com Brian Pour nomeado vice-presidente sênior e presidente da Dana Commercial Vehicle Drive and Motion Systems, e a promoção de Lisa Amend a vice-presidente sênior e diretora de recursos humanos. Essas nomeações fazem parte dos esforços contínuos da Dana para gerenciar suas operações globais de forma eficaz.
Por fim, o segmento de tecnologias de energia da Dana, particularmente o negócio de EV e o programa BEV3, está tendo um forte desempenho. No entanto, o lucro líquido atribuível à Dana diminuiu para US$ 3 milhões, abaixo dos US$ 28 milhões do ano anterior devido à alienação.
InvestingPro Insights
A resiliência financeira da Dana Holding se reflete em sua capitalização de mercado atual de US$ 1,93 bilhão e um notável rendimento de dividendos de 3,4%, mostrando o compromisso da empresa em devolver valor aos acionistas com 13 anos de pagamentos consistentes de dividendos. Essa dedicação ao retorno aos acionistas é complementada pela sólida posição de liquidez da empresa, pois seus ativos líquidos cobrem confortavelmente as obrigações de curto prazo.
As dicas do InvestingPro destacam que, embora os analistas tenham moderado suas expectativas de ganhos para a Dana, com quatro analistas revisando seus ganhos para baixo para o próximo período, a empresa ainda deve permanecer lucrativa este ano. Isso é ressaltado pelo lucro líquido positivo da empresa nos últimos doze meses. No entanto, os potenciais investidores devem estar cientes do alto múltiplo de ganhos da Dana, com uma relação P/L de 146,44, o que indica uma avaliação premium em relação ao crescimento dos lucros de curto prazo. Além disso, as ações estão sendo negociadas perto de sua mínima de 52 semanas, o que pode representar uma oportunidade de compra para aqueles que acreditam nos fundamentos e nas perspectivas de longo prazo da empresa.
Para aqueles interessados em uma análise mais profunda, existem mais de 10 dicas adicionais do InvestingPro disponíveis para a Dana Holding, fornecendo mais informações sobre o desempenho e as métricas de avaliação da empresa. Essas dicas fazem parte das ferramentas e dados abrangentes fornecidos pelo InvestingPro, que podem ser acessados para Dana Holding em https://www.investing.com/pro/DAN.
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