Na terça-feira, a Canaccord Genuity mostrou confiança na Tesla Inc (NASDAQ:TSLA) ao elevar seu preço-alvo para US$ 254 de US$ 222, mantendo uma classificação de Compra na ação. O otimismo da empresa se deve em parte ao potencial do recurso Full Self-Driving (FSD) da Tesla, que recentemente foi oferecido aos clientes por meio de um teste gratuito de um mês e a preços reduzidos.
O analista da Canaccord Genuity destacou o próximo relatório de lucros marcado para 23 de julho como um evento significativo, que deve fornecer insights sobre os resultados de margem da Tesla, possíveis anúncios de novos veículos e atualizações de armazenamento de energia.
O ponto focal de interesse, no entanto, é a taxa de adoção pelo cliente do recurso FSD da Tesla. A empresa está ansiosa para aprender sobre a tração atual do cliente, especialmente considerando a forte ênfase da Tesla na autonomia e o próximo dia do Robotaxi, que pode revelar mais sobre a direção da empresa e o impacto do recurso nas margens.
O aumento das estimativas da empresa é impulsionado por expectativas mais altas para o crescimento e as margens de armazenamento de energia da Tesla. A estimativa de EPS não-GAAP para 2026 foi ajustada de US$ 8,55 para US$ 9,06. O ajuste de preço-alvo para US$ 254 reflete uma mudança no múltiplo de lucros de aproximadamente 26 vezes para 28 vezes o EPS não-GAAP estimado da empresa em 2026.
Esta mudança significa a maior convicção da Canaccord Genuity no potencial de crescimento da Tesla e nas oportunidades emergentes, como o projeto Optimus, que podem servir como motores de crescimento adicionais para a empresa.
Em outras notícias recentes, a Tesla informou superar as previsões de entrega de veículos no segundo trimestre, com um total de 443.956 unidades entregues, um aumento de 14,8% em relação ao primeiro trimestre. Esse desempenho é atribuído a ajustes de preços que estimularam a demanda dos clientes.
Ainda assim, as vendas da Tesla de veículos elétricos fabricados na China experimentaram uma queda de 24,2% ano a ano em junho. Enquanto isso, a BYD, uma montadora chinesa, relatou um aumento substancial de 21% em suas vendas de veículos elétricos no segundo trimestre, sinalizando uma corrida apertada com a Tesla.
Em contraste, a Polestar relatou um prejuízo operacional no primeiro trimestre de US$ 231,7 milhões devido a tarifas significativas sobre seus veículos elétricos produzidos na China. A empresa está planejando medidas para mitigar esses impactos, incluindo ajustar sua estratégia de produção para diminuir sua dependência da manufatura chinesa.
O Citi mantém uma postura neutra em relação às ações da Tesla, após os números de entrega e produção de veículos do 2º trimestre da empresa, que superaram as expectativas de consenso. Estes são desenvolvimentos recentes no setor de veículos elétricos.
InvestingPro Insights
Enquanto a Tesla se prepara para seu próximo relatório de lucros, os investidores estão observando atentamente a saúde financeira e as perspectivas de crescimento da empresa. De acordo com dados do InvestingPro, a capitalização de mercado atual da Tesla é de impressionantes US$ 730,26 bilhões, com uma relação preço/lucro (P/L) de 53,29.
Essa alta relação P/L sugere que os investidores esperam um crescimento substancial dos lucros no futuro. Além disso, a empresa alcançou um crescimento de receita de 10,12% nos últimos doze meses até o 1º trimestre de 2024, o que reforça a expansão contínua da Tesla no setor automotivo altamente competitivo.
Na frente de desempenho, a Tesla demonstrou um forte retorno na última semana, com um retorno total de preço de 12,01%. Esse aumento de curto prazo reflete o otimismo dos investidores, possivelmente influenciado pelos movimentos estratégicos da Tesla, como a promoção de seu recurso Full Self-Driving. Uma dica do InvestingPro também destaca que a Tesla mantém mais caixa do que dívida em seu balanço, indicando uma posição financeira sólida que poderia apoiar seus ambiciosos planos de crescimento e avanços tecnológicos.
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