Na quarta-feira, a Jefferies, uma empresa de serviços financeiros, ajustou sua perspectiva para as ações do The Carlyle Group LP (NASDAQ: CG), elevando o preço-alvo para US$ 45,00 em relação ao valor anterior de US$ 44,00. A empresa de investimento decidiu manter uma classificação de Hold para as ações da empresa de investimento global.
A revisão do preço-alvo vem acompanhada de uma ligeira diminuição no Lucro Distribuível (DE) estimado por ação para o segundo trimestre de 2024 e o ano inteiro. As novas estimativas são de US$ 0,83 e US$ 3,85, abaixo dos US$ 0,88 e US$ 3,97, respectivamente.
Esse ajuste é atribuído a uma queda na atividade de monetização e a um aumento no índice de remuneração devido a um declínio modesto nos juros transportados, agora projetados em 44,7% em comparação com os 41,3% anteriores.
Apesar das estimativas de ganhos reduzidas, a Jefferies prevê uma melhoria nos ganhos relacionados a taxas (FRE). A previsão atualizada do FRE é marginalmente maior em US$ 265 milhões, acima dos US$ 263 milhões, com a margem FRE agora esperada em 45,2%, uma ligeira queda em relação à margem de 46,6% relatada no primeiro trimestre de 2024.
O Carlyle Group está no caminho certo para cumprir sua ambiciosa meta de arrecadação de fundos estabelecida para 2024, com o objetivo de garantir US$ 40 bilhões em novo capital. Essa meta é digna de nota, considerando que a empresa experimentou um ligeiro declínio de US$ 0,5 bilhão no primeiro trimestre de 2024, o que anualiza uma redução de US$ 2 bilhões.
Além disso, o relatório da Jefferies inclui expectativas para atividades de recompra de ações do The Carlyle Group. Após uma recompra de US$ 150 milhões no trimestre anterior, o analista projeta que a empresa aumentará suas recompras para US$ 180 milhões no segundo trimestre. Isso faz parte de um programa maior de recompra de ações, com US$ 1,25 bilhão ainda autorizado para recompras no final do primeiro trimestre.
InvestingPro Insights
À luz da perspectiva atualizada da Jefferies sobre o The Carlyle Group LP (NASDAQ:CG), as métricas atuais do InvestingPro fornecem contexto adicional para os investidores. Com uma capitalização de mercado de US$ 14,5 bilhões, a saúde financeira e o desempenho das ações da Carlyle podem ser compreendidos por meio de indicadores-chave. A relação P/L, de -22,67 nos últimos doze meses no 1º trimestre de 2024, reflete os desafios que a empresa enfrenta na atividade de monetização. No entanto, o índice PEG de 0,12 sugere potencial de crescimento futuro em relação às projeções de lucros.
As dicas do InvestingPro indicam que o rendimento de dividendos do Carlyle de 3,47% em meados de 2024 é notável para investidores focados em renda, especialmente considerando o crescimento de dividendos de 7,69% no mesmo período. Além disso, o preço das ações da empresa está atualmente em 83,06% de sua alta de 52 semanas, possivelmente oferecendo um desconto para investidores de valor. Para aqueles que estão considerando um investimento, a plataforma InvestingPro inclui dicas adicionais; atualmente, existem 5 dicas mais detalhadas disponíveis para o Carlyle Group, que podem ser acessadas com o uso do código de cupom PRONEWS24 até 10% de desconto em uma assinatura anual do Pro e uma assinatura anual ou semestral do Pro+.
Esses insights, combinados com as ambiciosas metas de captação de recursos da empresa e as atividades de recompra de ações antecipadas, podem orientar os investidores na tomada de decisões informadas sobre seu investimento no The Carlyle Group.
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