Na quarta-feira, a Mizuho Securities ajustou suas perspectivas financeiras para a Carnival Corporation (NYSE:CCL), aumentando o preço-alvo para US$ 22,00 dos US$ 21,00 anteriores, enquanto reafirmava uma classificação Outperform na ação. A decisão da empresa vem na esteira dos lucros divulgados pela Carnival no segundo trimestre, que superaram as expectativas, e de uma orientação positiva para o terceiro trimestre.
O lucro da Carnival Corporation no segundo trimestre revelou um Ebitda de US$ 1,19 bilhão, acima da estimativa da Mizuho de US$ 1,07 bilhão. A empresa também demonstrou forte rendimento líquido em 12%, superando os 10,50% previstos, e conseguiu reduzir custos em 0,20%, contrariando a alta esperada de 3,16%. Esses resultados são indicativos das melhorias de margem e alavancagem operacional da empresa, que têm sido centrais para a tese de investimento do Mizuho.
O impulso positivo deve continuar no terceiro trimestre, com a Carnival caminhando para um Ebitda de US$ 2,66 bilhões, ligeiramente abaixo da projeção do Mizuho de US$ 2,69 bilhões, mas acima da estimativa de consenso de US$ 2,62 bilhões. Os rendimentos líquidos para o próximo trimestre são projetados em 8%, marginalmente acima da expectativa do mercado de 7,9%. O aumento de custos previsto foi atribuído a mudanças de tempo entre trimestres.
Para o ano fiscal completo, a Carnival melhorou sua orientação de Ebitda para US$ 5,83 bilhões, acima dos US$ 5,63 bilhões previstos anteriormente. Essa revisão é maior do que a estimativa do Mizuho, de US$ 5,67 bilhões, e o valor do consenso, de US$ 5,66 bilhões. A melhoria da orientação financeira reflete a resiliência operacional da Carnival e a eficácia de sua estratégia de transformação de vendas de ativos.
O preço-alvo revisado da Mizuho e a manutenção da classificação Outperform nas ações da Carnival ressaltam a confiança da empresa na capacidade da operadora de cruzeiros de sustentar seu desempenho financeiro robusto e capitalizar em eficiências operacionais aprimoradas.
Em outras notícias recentes, a Carnival Corporation tem sido o foco de várias atualizações de empresas de investimento. O Citi manteve uma perspectiva positiva sobre a Carnival, elevando seu preço-alvo de US$ 18,00 para US$ 22,00, citando o poder de precificação duradouro da empresa. Da mesma forma, o JPMorgan elevou seu preço-alvo para US$ 23 de US$ 21 após o relatório de lucros do 2º trimestre de 2024 da Carnival, que superou as expectativas com um LPA ajustado de US$ 0,11 e ganhos de receita.
A Melius reafirmou sua classificação de Compra e preço-alvo de US$ 20,00, destacando o retorno da empresa aos níveis históricos de ocupação e a melhoria das capacidades de gestão. Enquanto isso, a Jefferies manteve sua classificação de Compra com um preço-alvo constante de US$ 25,00, enfatizando o plano de pagamento da dívida da empresa e a gestão eficaz de custos.
O desempenho financeiro recente da Carnival tem sido forte, com o EBITDA ajustado do 2º trimestre de 2024 superando as estimativas de consenso em US$ 1,2 bilhão, e um LPA ajustado de US$ 0,11. A receita reportada para o trimestre foi de US$ 5,8 bilhões, um aumento substancial de 31% em comparação com o mesmo período de 2023. A empresa também revisou sua previsão de lucro para 2024 para cima, esperando que o lucro ajustado por ação atinja aproximadamente US$ 1,18.
Em um movimento estratégico para aumentar a capacidade de hóspedes, a Carnival planeja integrar a P&O Cruises Australia à Carnival Cruise Line até março de 2025, levando à aposentadoria da marca P&O Cruises Australia. Apesar de uma ligeira diminuição relatada nos preços para os mercados de cruzeiros marítimos pelo Bank of America, a Carnival e a Norwegian Cruise Line Holdings viram uma dinâmica de preços positiva.
InvestingPro Insights
À luz das perspectivas atualizadas da Mizuho Securities para a Carnival Corporation, as perspectivas adicionais da InvestingPro oferecem um mergulho mais profundo na saúde financeira e na posição de mercado da empresa. Notavelmente, a capitalização de mercado da Carnival é de impressionantes US$ 20,47 bilhões, ressaltando sua presença significativa no setor. O índice P/L da empresa, que é um indicador-chave das expectativas do mercado para o crescimento dos lucros, está atualmente em 22,7, sugerindo que os investidores podem achar a ação razoavelmente valorizada, dado seu potencial de ganhos.
Os dados da InvestingPro também destacam um crescimento robusto da receita de 34,01% nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024, o que se alinha à trajetória positiva traçada pelo Mizuho. Além disso, a Carnival demonstrou uma forte margem de lucro bruto de 51,17%, reforçando a capacidade da empresa de traduzir vendas em lucros de forma eficaz. Essas métricas, juntamente com um notável retorno total de 17,78% no último mês, refletem uma empresa que não está apenas crescendo, mas também recompensando seus investidores.
O InvestingPro Tips enriquece ainda mais a análise, revelando que a Carnival deve ser lucrativa este ano, com analistas prevendo um crescimento do lucro líquido e quatro analistas tendo revisado seus lucros para cima para o próximo período. Além disso, a Carnival é destacada como um player de destaque no setor de Hotéis, Restaurantes e Lazer, o que pode oferecer aos investidores confiança em sua liderança de mercado e perspectivas de longo prazo.
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