Na quinta-feira, o Mizuho manteve sua classificação Neutra para a Tesla (NASDAQ:TSLA) com um preço-alvo estável de 230,00$. A empresa destacou vários desafios enfrentados pela Tesla, incluindo uma possível desaceleração no crescimento da demanda por veículos elétricos (VEs) até 2025, prazos de entrega mais curtos e descontos para o Cybertruck, além de um roteiro pouco claro para o lançamento de novos modelos.
A Tesla indicou que um VE de baixo custo poderia ser introduzido no primeiro semestre de 2025, visando uma taxa de crescimento de veículos de 20-30% ano a ano. No entanto, o Mizuho expressou ceticismo quanto à clareza dos planos para novos modelos e observou tendências mais fracas no mercado de VEs.
Os prazos de entrega do Cybertruck diminuíram para 1-2 semanas, após uma redução significativa de preço de aproximadamente 20.000$. Além disso, o Mizuho apontou que a Tesla parece menos otimista sobre o futuro do Roadster.
Em termos de projetos futuros, a Tesla mencionou a possibilidade de um aumento na produção do CyberCab em 2026, embora as capacidades de Direção Totalmente Autônoma (FSD) não tenham sido qualificadas. Isso ocorre enquanto a Tesla está aumentando suas unidades NVIDIA H100/GPU para 50.000 até o final de outubro, acima de cerca de 29.000, o que é visto como um desenvolvimento positivo para a NVIDIA.
A empresa de pesquisa de mercado IHS revisou sua previsão de vendas de VEs para 2024, agora esperando um aumento de 6% ano a ano em comparação com a estimativa anterior de 32%. Olhando mais adiante, o Mizuho prevê taxas de crescimento de VEs de 10% para 2025 e 21% para 2026, com o mercado chinês sendo um impulsionador significativo desses números. Apesar do cenário em evolução do mercado de VEs, a posição do Mizuho sobre as ações da Tesla permanece inalterada no momento.
Em outras notícias recentes, a Tesla Inc. reportou fortes resultados de lucros e receitas no terceiro trimestre, superando as estimativas em várias áreas-chave. A empresa relatou uma receita no terceiro trimestre de 25,18 bilhões$, um aumento modesto em relação aos 23,35 bilhões$ no mesmo período em 2023, embora ligeiramente abaixo da estimativa de 25,37 bilhões$ da LSEG.
As margens brutas automotivas da Tesla, excluindo créditos, atingiram impressionantes 17,1%, superando a estimativa de consenso de 14,5%. Esse sucesso foi atribuído ao lançamento do recurso de Direção Totalmente Autônoma e à melhoria nas operações logísticas.
Analistas da Baird, Canaccord Genuity, RBC Capital, Piper Sandler e Wedbush Securities atualizaram recentemente suas perspectivas sobre a Tesla.
A Baird manteve a classificação Outperform e um preço-alvo de 280,00$, a Canaccord Genuity elevou o preço-alvo da Tesla para 278$, a RBC Capital aumentou seu preço-alvo para 249$, a Piper Sandler manteve a classificação Overweight e um preço-alvo de 310$, enquanto a Wedbush Securities reiterou a classificação Outperform com um preço-alvo de 300$.
O CEO da Tesla, Elon Musk, anunciou planos para lançar um serviço de transporte sem motorista na Califórnia e no Texas em 2024, bem como um novo veículo no primeiro semestre de 2025. Esses desenvolvimentos, juntamente com o forte desempenho trimestral da empresa, refletem o foco contínuo da Tesla em inovação, expansão e crescimento financeiro.
Estes são os desenvolvimentos recentes na jornada da Tesla, refletindo um foco em inovação, expansão e crescimento financeiro.
Insights do InvestingPro
Para complementar a análise do Mizuho, os dados do InvestingPro oferecem contexto adicional sobre a posição financeira e o desempenho de mercado da Tesla. Apesar dos desafios destacados no artigo, a Tesla mantém um balanço forte com mais caixa do que dívida, conforme observado em uma das Dicas do InvestingPro. Essa estabilidade financeira pode ser crucial à medida que a empresa navega pela potencial desaceleração no crescimento da demanda por VEs e investe no desenvolvimento de novos modelos.
No entanto, os investidores devem estar cientes de que as ações da Tesla estão atualmente sendo negociadas a um múltiplo de lucros elevado, com um índice P/L de 54,8. Essa métrica de avaliação alinha-se com a postura cautelosa do Mizuho e pode refletir as altas expectativas do mercado para o crescimento futuro, que podem ser desafiadoras de atender dadas as previsões revisadas de vendas de VEs mencionadas no artigo.
Vale ressaltar que o crescimento da receita da Tesla desacelerou significativamente, com os dados do InvestingPro mostrando um crescimento de receita de apenas 1,37% nos últimos doze meses. Esse número corrobora as preocupações levantadas sobre o potencial enfraquecimento da demanda por VEs. Por outro lado, a Tesla permanece lucrativa, com um lucro bruto de 16,89 bilhões$ no mesmo período, embora sua margem bruta de 17,72% sugira alguma pressão sobre a lucratividade.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 21 dicas adicionais para a Tesla, fornecendo uma compreensão mais profunda da saúde financeira e posição de mercado da empresa nestes tempos incertos para a indústria de VEs.
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