A Morgan Stanley reafirmou sua classificação Overweight e preço-alvo de $310,00 para a Tesla (NASDAQ: NASDAQ:TSLA). A posição da firma segue um relatório do Wall Street Journal sobre discussões entre a Tesla e a startup de IA de Elon Musk sobre potencial licenciamento e compartilhamento de receitas. Musk esclareceu que o resumo do artigo estava impreciso.
O analista da Morgan Stanley destacou a crescente importância da IA para a avaliação da Tesla, indicando que as contribuições da IA para o preço das ações da empresa são vistas como mais significativas do que sua tecnologia de veículos elétricos (VEs). Essa perspectiva é baseada em uma pesquisa recente com investidores, que sugeriu uma preferência de 2 para 1 pela IA sobre VEs em termos de impacto no preço das ações da Tesla. A firma sugere que, enquanto os fundamentos de VEs podem representar riscos, os desenvolvimentos relacionados à IA são essenciais para mudanças positivas significativas no valor das ações da Tesla.
A Tesla foi selecionada como a principal escolha da Morgan Stanley na indústria automotiva dos EUA há seis semanas. A escolha foi largamente influenciada pela expectativa de que o mercado reconhecerá a crescente convergência da Tesla com temas de IA, especialmente nas áreas de autonomia e robótica, nos próximos 12 meses.
A firma também apontou para a relevância dos avanços em modelos de linguagem grandes (LLMs) e IA geral (GenAI) na robótica. Espera-se que esses avanços melhorem como os robôs aprendem, potencialmente influenciando as decisões da Tesla sobre integração de tecnologia nas interfaces homem-máquina (HMI) dos veículos.
Em outras notícias recentes, as vendas gerais de veículos de passageiros da Tesla na China experimentaram uma queda, enquanto os veículos de nova energia (NEVs) viram um aumento, em grande parte devido aos subsídios governamentais promovendo opções ecológicas.
Isso resultou em um mês recorde de vendas para a Tesla e outros fabricantes de veículos elétricos como a BYD. Em contraste, as concessionárias de carros tradicionais estão enfrentando desafios, com mais da metade relatando perdas na primeira metade do ano.
Simultaneamente, a Tesla está em discussões com a startup de inteligência artificial de Elon Musk, xAI, para utilizar seus modelos de IA para aprimorar suas capacidades de direção totalmente autônoma. Se o acordo for concretizado, a xAI poderia ganhar uma parte da receita futura da Tesla. No entanto, os termos do acordo ainda não estão finalizados.
O Barclays manteve sua classificação Equalweight para as ações da Tesla, com um preço-alvo fixado em $220. Esta decisão vem em meio à proposta da Alemanha de estender os subsídios para veículos elétricos de empresa até 2028, potencialmente impulsionando as vendas da Tesla, embora possa beneficiar mais significativamente as montadoras alemãs.
Insights do InvestingPro
À medida que a Morgan Stanley enfatiza o valor da IA no futuro da Tesla, vale a pena notar algumas métricas-chave do InvestingPro que podem influenciar o sentimento dos investidores. O valor de mercado da Tesla permanece robusto em $696,27 bilhões, sublinhando sua presença significativa no mercado. Apesar das preocupações sobre seu múltiplo de lucros elevado, com um índice P/L de 56,22, a proeminência da Tesla na indústria automobilística não pode ser ignorada. Isso é particularmente relevante à medida que a empresa explora o potencial da IA para revolucionar suas ofertas.
As Dicas do InvestingPro indicam que a Tesla possui mais caixa do que dívida em seu balanço, o que poderia fornecer a flexibilidade financeira necessária para pesquisa e desenvolvimento em IA. Além disso, os movimentos do preço das ações da Tesla são conhecidos por serem bastante voláteis, um fator que investidores tolerantes ao risco podem achar atraente, especialmente dado o forte retorno da empresa nos últimos três meses. Para aqueles interessados em uma análise mais profunda, o InvestingPro oferece 18 dicas adicionais sobre a Tesla, fornecendo uma visão abrangente da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
Além disso, com um índice Preço / Valor Contábil de 10,51, a Tesla é negociada com um prêmio, refletindo altas expectativas para seu crescimento futuro. Isso se alinha com a perspectiva da Morgan Stanley sobre a potencial mudança na avaliação da Tesla à medida que a IA se torna mais integral à sua estratégia. À medida que a Tesla se aproxima de seu dia do robotáxi, esses insights financeiros podem ser cruciais para os investidores avaliarem a trajetória da empresa em um cenário automotivo em evolução.
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