Na quarta-feira, o Morgan Stanley reafirmou sua posição positiva sobre as ações da Apple Inc. (NASDAQ:AAPL), mantendo a classificação Overweight e um preço-alvo de 273,00$ para as ações da gigante de tecnologia. A análise da firma de investimentos observou que, embora os prazos de entrega para o novo iPhone 16 estejam se estendendo, eles estão menores em comparação ao ano anterior, com o prazo médio de entrega do dispositivo nos EUA 33% menor em relação ao ano passado, equivalente a uma redução de 7 dias.
A análise por modelo mostra uma tendência mista, com os prazos de entrega do iPhone 16 padrão permanecendo similares aos números do ano passado, enquanto o iPhone 16 Plus está experimentando prazos de entrega mais longos em comparação ao ano anterior. Por outro lado, os modelos mais premium iPhone 16 Pro e Pro Max viram uma diminuição nos prazos de entrega em comparação com o ano anterior.
O Morgan Stanley destacou que os prazos de entrega iniciais de duas semanas podem ser indicativos das remessas dos próximos 12 meses a nível de modelo, mas não necessariamente preveem revisões na produção de iPhones para o trimestre de dezembro ou remessas totais de iPhones.
A firma enfatizou a importância da tendência nos prazos de entrega do iPhone 16 nos próximos 10 dias, que poderiam ser mais reveladores do desempenho futuro. Apesar das tendências atuais, o Morgan Stanley vê um potencial risco de queda no curto prazo para cerca de 200$ para as ações da Apple.
No entanto, a firma expressou uma perspectiva otimista, sugerindo que quaisquer potenciais cortes nas estimativas devem ser vistos como oportunidades de compra. A lógica por trás desse otimismo é a antecipação de atualizações multi-anuais impulsionadas pela IA, que a firma acredita serem inevitáveis.
Em outras notícias recentes, a Apple Inc. tem sido o centro de vários desenvolvimentos. Apesar das preocupações sobre a demanda inicial do iPhone 16, a CFRA manteve sua classificação de Compra para a Apple, prevendo um crescimento percentual de um dígito médio a alto para os ciclos do iPhone 16 e 17. Isso contrasta com a classificação Underweight do Barclays baseada em dados iniciais de pré-encomendas da China, indicando um início mais fraco para o ciclo do iPhone 16.
A Evercore ISI, por outro lado, manteve uma classificação Outperform para a Apple, citando tempos de entrega estendidos para o modelo iPhone 16 Pro como um sinal encorajador de forte demanda. No entanto, analistas do BofA Global Research notaram tempos de envio globais mais curtos para os modelos iPhone 16 Pro, sugerindo uma demanda morna.
Em notícias regulatórias, Teresa Ribera, Ministra da Transição Ecológica da Espanha, foi nomeada para se tornar a nova chefe antitruste da Europa, um papel que supervisionará decisões críticas sobre fusões e multas em empresas que minam a concorrência, incluindo gigantes de tecnologia como a Apple.
O Tribunal de Justiça da União Europeia também ordenou que a Apple pagasse 13 bilhões€ (14,4 bilhões$) em impostos atrasados à Irlanda, uma decisão que se espera que impacte os lucros por ação da Apple para o ano fiscal de 2024 em cerca de 10%.
Por fim, espera-se que a Apple contribua para uma significativa rodada de financiamento para a OpenAI, criadora do ChatGPT, que poderia avaliar a empresa em 150 bilhões$. Esses desenvolvimentos destacam o cenário dinâmico em torno da Apple Inc.
Insights do InvestingPro
A perspectiva do Morgan Stanley sobre a Apple Inc. (NASDAQ:AAPL) é complementada por insights-chave do InvestingPro. A Apple demonstrou um forte compromisso em retornar valor aos acionistas, como evidenciado por seu histórico de aumento de dividendos por 12 anos consecutivos. Este é um sinal positivo para investidores que buscam renda estável além do crescimento.
Além disso, embora a Apple esteja sendo negociada a um alto índice P/L em relação ao crescimento de lucros de curto prazo, sugerindo uma avaliação premium, as ações da empresa tipicamente exibem baixa volatilidade de preço, o que pode atrair investidores que buscam estabilidade em seu portfólio.
Do ponto de vista de saúde financeira, os fluxos de caixa da Apple podem cobrir suficientemente os pagamentos de juros, e a empresa opera com um nível moderado de dívida, o que é um sinal tranquilizador para investidores de longo prazo preocupados com a sustentabilidade financeira. Essas Dicas do InvestingPro destacam a robusta posição financeira da Apple e seu potencial para criação de valor para os acionistas a longo prazo.
Os Dados do InvestingPro adicionam mais contexto à análise do Morgan Stanley com métricas em tempo real: a capitalização de mercado da Apple está em impressionantes 3,3 trilhões$, e a empresa manteve uma sólida margem de lucro bruto de 45,96% nos últimos doze meses até o terceiro trimestre de 2024. O crescimento da receita da Apple no mesmo período foi de 0,43%, indicando um aumento constante nas vendas. Essas métricas sublinham a força financeira e a dominância de mercado da Apple, que são fatores críticos para os investidores considerarem.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 14 dicas adicionais sobre a Apple Inc., disponíveis em: https://br.investing.com/pro/AAPL. Essas dicas fornecem insights mais profundos sobre as tendências de avaliação, lucratividade e desempenho das ações da empresa.
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