Na quarta-feira, o Morgan Stanley retomou a cobertura das ações da Eni SpA, listadas na Borsa Italiana como ENI:IM e na Bolsa de Valores de Nova York como NYSE:E, atribuindo uma classificação Equalweight à ação. A empresa estabeleceu um preço-alvo de 17,30 euros para a empresa de energia com sede na Itália.
A decisão de retomar a cobertura com esse rating foi influenciada pelo desempenho da ação em relação ao seu setor. As ações da Eni ficaram atrás de suas contrapartes do setor desde o início do ano, o que resultou em múltiplos de avaliação mais atraentes.
No entanto, o Morgan Stanley apontou que há riscos potenciais para as estimativas de consenso para as finanças da empresa, e esses riscos podem ser maiores para a Eni do que para seus pares.
O analista do Morgan Stanley observou que as condições atuais do mercado não apresentam muitos catalisadores imediatos que possam alterar significativamente o desempenho das ações da Eni no curto prazo. Essa avaliação levou à decisão de manter uma classificação Equalweight à medida que a empresa reinicia sua análise das perspectivas de mercado da empresa.
A Eni SpA é uma empresa integrada de energia, que atua na exploração, produção e refino de petróleo e gás natural. Atua em escala global e é um dos principais players do setor de energia. O desempenho das ações da empresa é acompanhado de perto por investidores que buscam avaliar a saúde e o potencial do setor de energia.
O rating do Morgan Stanley serve como um termômetro para os investidores, refletindo uma postura neutra sobre as ações da Eni, à medida que equilibra os atuais múltiplos de avaliação não exigentes contra os riscos previstos para suas estimativas de lucros. Essa retomada da cobertura pode influenciar o sentimento do investidor e o comportamento de negociação da ação nos mercados em que está listada.
Em outras notícias recentes, a multinacional italiana de petróleo e gás Eni SpA mostrou fortes resultados financeiros no primeiro trimestre de 2024, reportando um EBIT pro forma de € 4,1 bilhões e um fluxo de caixa das operações de € 3,9 bilhões.
A empresa também registrou um aumento de 5% na produção upstream. Aquisições estratégicas, como as da Neptune e da Ithaca Energy, foram fundamentais para os desenvolvimentos recentes da Eni.
A classificação das ações da Eni foi elevada de Neutra para Compra pela Redburn-Atlantic, refletindo a crença do analista na trajetória de crescimento da empresa. O analista também elevou o preço-alvo de 16,00 euros para 17,30 euros.
A Eni também está fazendo investimentos significativos em tecnologia, incluindo a construção de um supercomputador e expandindo seus programas de energia renovável e captura e armazenamento de carbono. Apesar do aumento da dívida líquida decorrente dessas aquisições, a companhia prevê redução dos níveis de endividamento por meio de alienações de ativos e liberação de capital de giro.
Além disso, um novo programa de recompra de ações foi autorizado por até € 3,5 bilhões, com a empresa esperando distribuir até 60% do fluxo de caixa adicional aos acionistas. Esses desenvolvimentos recentes sugerem as iniciativas estratégicas de crescimento da Eni e o compromisso com o valor para os acionistas.
InvestingPro Insights
À luz da cobertura retomada do Morgan Stanley sobre a Eni SpA, uma análise mais profunda das finanças da empresa por meio do InvestingPro pode fornecer insights adicionais. A capitalização de mercado da Eni está em robustos US$ 49,75 bilhões, e sua relação preço/lucro (P/L) nos últimos doze meses que antecedem o 1º trimestre de 2024 está em atraentes 12,32, indicando uma ação potencialmente subvalorizada em comparação com os pares do setor. Isso complementa a nota do Morgan Stanley sobre os múltiplos de avaliação atraentes da Eni.
A receita da empresa teve uma queda de 29,52% nos últimos doze meses a partir do 1º trimestre de 2024, o que pode ser um fator que contribui para a perspectiva cautelosa dos analistas. No entanto, o dividend yield em meados de 2024 é bastante generoso em 4,77%, juntamente com um notável crescimento de dividendos de 10,72%, o que pode ser atraente para investidores focados em renda.
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