Na quinta-feira, a Needham, uma empresa de serviços financeiros, aumentou seu preço-alvo para as ações da NVIDIA (NASDAQ: NVDA) de $120 para $145, mantendo a recomendação de Compra para o papel. A revisão segue o recente desempenho financeiro da NVIDIA, que superou as estimativas dos analistas e se alinhou às expectativas otimistas dos investidores.
A firma destacou a habilidade da NVIDIA em lidar com várias preocupações-chave dos investidores. Primeiramente, rumores sobre atrasos no lançamento da tecnologia Blackwell da NVIDIA foram descartados, com expectativas de que o produto gere bilhões de dólares em receita até o quarto trimestre do ano fiscal de 2025. Em segundo lugar, prevê-se que a demanda e os envios da arquitetura Hopper da NVIDIA mostrem melhoria na segunda metade do ano fiscal de 2025, dissipando preocupações sobre uma lacuna na demanda.
Preocupações sobre a margem bruta (MB) da NVIDIA também foram abordadas, com o reconhecimento de que novas introduções de produtos, como o H200 e Blackwell/GB200, podem impactar a MB até o primeiro trimestre do ano fiscal de 2026. No entanto, a firma antecipa uma recuperação na margem bruta na primeira metade do ano fiscal de 2027 devido aos esforços de otimização de custos.
A perspectiva positiva se estende ao papel da NVIDIA no crescente campo da inteligência artificial (IA), onde os casos de uso de GenAI da empresa estão sendo adotados em várias indústrias. Essa tendência reforça a confiança no retorno sobre o investimento para despesas de capital relacionadas à IA.
O preço-alvo atualizado é baseado em um múltiplo de 30 vezes a estimativa de lucro por ação (LPA) não-GAAP da firma para o ano calendário de 2026 de $4,85, marcando um aumento tanto nas expectativas da firma para o desempenho financeiro da NVIDIA quanto na avaliação das ações.
Em outras notícias recentes, a NVIDIA Corporation (NASDAQ:NVDA) tem feito avanços significativos na indústria de tecnologia. A empresa reportou uma receita recorde de $30 bilhões em sua recente teleconferência de resultados, marcando um aumento de 15% em relação ao trimestre anterior e um crescimento de 122% em relação ao ano anterior. Esse sucesso foi largamente impulsionado pela forte demanda pelas plataformas de computação Hopper e GPU da NVIDIA, que contribuíram para uma receita de data center de $26,3 bilhões.
A empresa também antecipa uma receita no terceiro trimestre de $32,5 bilhões, impulsionada pelo crescimento esperado em sua arquitetura Hopper e produtos Blackwell. A NVIDIA esclareceu preocupações recentes sobre atrasos na arquitetura Blackwell, afirmando que uma modificação foi feita para melhorar os rendimentos de produção sem alterações funcionais.
Além disso, a NVIDIA manteve sua classificação de Compra da Summit Insights, apesar da firma expressar preocupações sobre as perspectivas de margem bruta da gigante de tecnologia para os próximos trimestres. A firma reconheceu os desafios apresentados pela nova mudança de máscara associada ao "Blackwell", mas projetou uma resolução até o início de 2025.
Por fim, a NVIDIA anunciou uma autorização de recompra de ações de $50 bilhões, refletindo confiança em sua saúde financeira e perspectivas futuras.
Insights do InvestingPro
À luz do preço-alvo atualizado da Needham para a NVIDIA (NASDAQ: NVDA), dados atuais do InvestingPro fornecem contexto adicional para os investidores. A NVIDIA ostenta um Piotroski Score perfeito de 9, indicando forte saúde financeira e eficiência operacional, o que pode tranquilizar os investidores sobre a estabilidade da empresa em meio a seus ambiciosos lançamentos de produtos. Os analistas também antecipam crescimento nas vendas no ano corrente, alinhando-se com as projeções otimistas da Needham para as capacidades de geração de receita da NVIDIA, particularmente de sua próxima tecnologia Blackwell.
Os dados do InvestingPro revelam uma capitalização de mercado de $3090,0 bilhões, refletindo a presença substancial da NVIDIA no mercado. O índice P/L está em 72,84, sugerindo um múltiplo de lucros elevado que os investidores estão dispostos a pagar, possivelmente devido às fortes perspectivas de crescimento da empresa e sua posição de liderança na indústria de semicondutores. O crescimento da receita nos últimos doze meses foi impressionante, em 208,27%, justificando ainda mais os sentimentos positivos em torno do desempenho financeiro da NVIDIA.
Para aqueles que buscam se aprofundar, há dicas adicionais do InvestingPro disponíveis em Investing.com/pro, oferecendo uma análise abrangente das métricas financeiras e posição de mercado da NVIDIA.
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