PARSIPPANY, N.J. - A PBF Energy Inc. (NYSE:PBF) reportou hoje uma perda operacional de 386,3 milhões de dólares no terceiro trimestre de 2024, um contraste marcante com o terceiro trimestre de 2023, quando a empresa registrou um lucro operacional de 1.077,1 milhões de dólares. Excluindo itens especiais, a perda operacional para o terceiro trimestre de 2024 foi de 231,5 milhões de dólares, em comparação com um lucro de 1.145,6 milhões de dólares no mesmo período do ano anterior.
A empresa também reportou uma perda líquida de 289,1 milhões de dólares para o terceiro trimestre de 2024, com uma perda líquida atribuível à PBF Energy Inc. de 285,9 milhões de dólares, ou $(2,49) por ação. Isso representa uma queda em relação ao terceiro trimestre de 2023, que teve um lucro líquido de 794,1 milhões de dólares e um lucro líquido atribuível à PBF Energy Inc. de 786,4 milhões de dólares, ou $6,11 por ação. Os resultados do terceiro trimestre de 2024 incluíram itens especiais não monetários resultando em uma despesa líquida após impostos de 114,5 milhões de dólares, ou $0,99 por ação, principalmente devido a ajustes de inventário pelo menor valor entre custo e mercado.
Apesar dessas perdas, o Presidente e CEO da PBF Energy, Matt Lucey, comentou sobre a resiliência operacional da empresa e os desafios mais amplos do mercado que afetaram os resultados financeiros. Lucey expressou confiança no balanço da empresa e em sua capacidade de apoiar as operações durante o atual ambiente de refino.
Em um movimento que reflete a força do balanço da empresa, a PBF Energy declarou um aumento de 10% em seu dividendo trimestral, elevando-o para $0,275 por ação, pagável em 27 de novembro de 2024, aos acionistas registrados em 13 de novembro de 2024.
A PBF Energy mantém-se comprometida com seus objetivos estratégicos, com aproximadamente 977 milhões de dólares em caixa e cerca de 1,3 bilhão de dólares em dívida total no final do trimestre. A empresa continua focada na segurança e confiabilidade das operações, esperando que os gastos de capital em refino para o ano inteiro de 2024 fiquem na faixa de 850 milhões de dólares.
As refinarias da empresa processaram entre 840.000 e 900.000 barris por dia no quarto trimestre de 2024, com a última grande parada programada na refinaria de Chalmette prevista para ser concluída em novembro. A produção de diesel renovável da PBF teve uma média de aproximadamente 13.000 barris por dia no terceiro trimestre, com um aumento esperado para 16.000-17.000 barris por dia no quarto trimestre.
Esta atualização financeira é baseada em um comunicado à imprensa da PBF Energy Inc.
Em outras notícias recentes, a PBF Energy foi objeto de várias revisões e ajustes de analistas. A BofA Securities retomou a cobertura da empresa, atribuindo uma classificação de Underperform com um novo preço-alvo de $25,00, enquanto a Citi revisou seu preço-alvo para $37,00. A BMO Capital Markets rebaixou a PBF Energy para Market Perform de Outperform, citando sua posição como uma refinaria de custo mais alto que poderia potencialmente enfrentar margens e lucros mais apertados. O novo preço-alvo da firma para a empresa é de $35,00.
A JPMorgan rebaixou a PBF Energy de Overweight para Neutral, diminuindo o preço-alvo para $40,00. A firma sugeriu que os investidores podem preferir refinarias de maior capitalização no ambiente de mercado atual. Da mesma forma, a Piper Sandler rebaixou a classificação das ações da PBF Energy para 'Underweight' devido a preocupações sobre o desempenho financeiro futuro da empresa, estabelecendo um novo preço-alvo de $25,00.
Apesar desses desafios, a PBF Energy fez avanços significativos na redução de sua dívida e no fortalecimento de seu balanço. A empresa também planeja dobrar sua produção do oleoduto de expansão Trans Mountain até o final do ano e permanece otimista quanto às perspectivas de médio a longo prazo para seu negócio de diesel renovável. Esses desenvolvimentos recentes sublinham o foco estratégico da PBF Energy em abordar déficits de oferta regionais e aumentar a produção em meio a um ambiente de mercado desafiador.
Insights do InvestingPro
O recente desempenho financeiro da PBF Energy, conforme relatado em seus resultados do terceiro trimestre de 2024, reflete desafios significativos na indústria de refino. Para fornecer contexto adicional, vamos examinar algumas métricas e insights importantes do InvestingPro.
De acordo com os dados do InvestingPro, a capitalização de mercado da PBF Energy é de 3,4 bilhões de dólares, com um índice preço/lucro (P/L) de 4,5. Este baixo índice P/L, juntamente com um valor de preço/valor contábil de 0,54, sugere que a ação pode estar subvalorizada em relação aos seus ativos e potencial de ganhos. No entanto, é crucial considerar a natureza cíclica da indústria de refino ao interpretar essas métricas.
Uma dica do InvestingPro indica que as ações da PBF Energy sofreram uma queda significativa nos últimos seis meses, o que está alinhado com as perdas financeiras relatadas no terceiro trimestre de 2024. Isso é evidenciado ainda mais pelo fato de a ação estar negociando próxima à sua mínima de 52 semanas, como aponta outra dica do InvestingPro. Esses insights fornecem contexto para a posição atual de mercado da empresa e os desafios que enfrenta.
Apesar dos recentes contratempos, vale notar que a PBF Energy permanece lucrativa nos últimos doze meses, de acordo com uma dica do InvestingPro. Isso sugere que a empresa manteve algum nível de estabilidade financeira apesar das condições voláteis do mercado. Além disso, a decisão da empresa de aumentar seu dividendo trimestral em 10%, como mencionado no artigo, é apoiada pelos dados do InvestingPro mostrando um rendimento de dividendos de 3,47% e um crescimento de dividendos de 25% nos últimos doze meses.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 14 dicas adicionais para a PBF Energy, fornecendo uma compreensão mais profunda da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.