Na terça-feira, a Compass Point ajustou o preço-alvo da Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC (NASDAQ: FTAI), aumentando-o para US$ 118 em relação aos US$ 96 anteriores, mantendo uma classificação de compra para as ações. A decisão da empresa reflete uma perspectiva positiva sobre o lucro futuro da empresa antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA).
O ajuste é baseado em um múltiplo de 12,5 vezes o EBITDA previsto para o ano fiscal de 2026 de US$ 1,151,9 milhão. O otimismo decorre das expectativas de revisões positivas significativas das estimativas, particularmente no segmento de produtos aeroespaciais, que é visto como o mais valioso em termos de EBITDA e potencial de avaliação.
As soluções de produtos aeroespaciais da Fortress Transportation, que atendem aos motores CFM26 e V2500, ganharam força considerável devido aos seus benefícios de economia de tempo, melhoria de eficiência e economia de custos. Isso ocorreu em meio a um ambiente macro robusto caracterizado por escassez persistente de motores, que deve continuar por vários anos.
O mercado é aconselhado a prestar muita atenção aos próximos ganhos do segundo trimestre de 2024, especialmente ao desempenho do segmento de produtos aeroespaciais. Uma possível superação de ganhos pode elevar a taxa de execução do EBITDA anualizado do segmento para aproximadamente US$ 300 milhões até meados de 2024, superando a previsão atual de cerca de US$ 250 milhões.
Anteriormente, as perspectivas de EBITDA da Fortress Transportation para o ano fiscal de 2026 eram vistas como ambiciosas, mas desenvolvimentos recentes sugerem que uma previsão na faixa de US$ 1,1 bilhão a US$ 1,2 bilhão ou mais agora é considerada razoável e alcançável, levando em consideração os riscos de execução.
Além disso, a aprovação da Aprovação do Fabricante de Peças (PMA) é citada como um catalisador significativo, com potencial para adicionar US$ 150 milhões a US$ 200 milhões adicionais em EBITDA dentro de um a dois anos.
Espera-se que as ações da Fortress Transportation tenham crescimento de curto prazo, impulsionado pela superação antecipada dos lucros do segundo trimestre, revisões para cima nas estimativas de EBITDA para o segmento de produtos, a possibilidade de aprovação do PMA e ajustes positivos nas perspectivas de EBITDA da empresa para os anos fiscais de 2024 e 2026.
Em outras notícias recentes, a Fortress Transportation tem sido objeto de vários desenvolvimentos significativos. A Wolfe Research rebaixou as ações da empresa de Outperform para Peer Perform, citando o crescimento significativo das ações e sugerindo que a avaliação atual pode limitar ainda mais o potencial de alta.
Enquanto isso, o Deutsche Bank manteve uma classificação de compra na empresa e aumentou o preço-alvo para US$ 100, após o anúncio da Fortress Transportation de um contrato de serviços de manutenção de cinco anos com a International Aero Engines para motores V2500.
A RBC Capital Markets também ajustou sua perspectiva para a Fortress Transportation, aumentando o preço-alvo para US$ 95, mantendo uma classificação Outperform.
Esse ajuste veio em resposta ao novo contrato de serviço de manutenção da empresa com a IAE AG para motores V2500, que deve contribuir positivamente para o EBITDA de Produtos Aeroespaciais da empresa nos próximos anos.
Em um movimento para expandir sua base global de clientes, a subsidiária da Fortress Transportation, FTAI Aviation, anunciou sua intenção de adquirir a Lockheed Martin Commercial Engine Solutions da Lockheed Martin Canada por US$ 170 milhões. Esta aquisição visa reforçar os negócios de Manutenção, Reparo e Troca da FTAI.
A Fortress Transportation também concluiu seu Contrato de Gestão e Contrato de Serviços e Participação nos Lucros com o Fortress Investment Group LLC, fazendo a transição para uma estrutura gerenciada internamente.
Essa reestruturação corporativa significativa foi seguida por um ajuste no preço-alvo da Compass Point, que o aumentou para US$ 96,00, mantendo uma classificação de compra.
InvestingPro Insights
À luz do recente ajuste de preço-alvo da Compass Point para a Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC, uma análise mais detalhada das métricas financeiras da empresa e do desempenho do mercado revela insights adicionais. De acordo com dados do InvestingPro, a FTAI possui uma capitalização de mercado de US$ 10,68 bilhões e um impressionante crescimento de receita de 32,49% nos últimos doze meses a partir do 1º trimestre de 2024. Esse crescimento sustenta o sentimento positivo compartilhado pela Compass Point em relação ao potencial da empresa.
As dicas do InvestingPro destacam a pontuação perfeita de Piotroski de 9 da empresa, indicando forte saúde financeira, e a expectativa dos analistas de crescimento das vendas no ano atual, o que pode proporcionar mais otimismo aos investidores. Além disso, a impressionante margem de lucro bruto da empresa de 49,19% mostra sua eficiência na geração de receita sobre custos. Embora a FTAI esteja sendo negociada a um múltiplo Preço/Valor Patrimonial alto de 59,63, refletindo uma avaliação premium, os fundamentos sólidos da empresa podem justificar isso.
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