A Piper Sandler expressou confiança contínua na Workday (NASDAQ: WDAY), mantendo uma classificação Overweight e um preço-alvo de 285,00 USD para as ações.
A posição da firma surge em meio a discussões sobre a trajetória de crescimento da empresa, que viu sua orientação mudar de 20% no ano fiscal de 2023 para uma faixa de 17-19% para o ano fiscal de 2024, e agora uma previsão de 15% até o ano fiscal de 2027.
A análise da Piper Sandler destacou três fatores-chave que poderiam contribuir para a capacidade da Workday de manter uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 15%.
Estes incluem o potencial para maior expansão internacional, que atualmente representa 25% do mix, a triplicação das contribuições de parceiros para 9% da nova receita recorrente anual líquida (ARR), e a crescente prevalência de pacotes completos, que agora representam 33% do ARR líquido novo.
O feedback de grandes clientes tem sido particularmente positivo em relação ao Workday as a Platform (WaaP), com um forte interesse no desenvolvimento de aplicações personalizadas e na compra de aplicativos de parceiros no WaaP.
Este sentimento dos clientes é um ponto positivo para a empresa, pois poderia desempenhar um papel significativo no crescimento futuro.
Apesar dos ajustes nas expectativas de crescimento, a Piper Sandler sugere que o perfil de risco-recompensa para a Workday permanece favorável.
Em outras notícias recentes, a CapitalOne ajustou sua perspectiva sobre a empresa, elevando ligeiramente seu preço-alvo para 291,00 USD, enquanto o UBS manteve uma posição neutra com um preço-alvo de 270,00 USD.
A BofA Securities manteve firme sua classificação de Compra com um alvo de 310,00 USD, e o JPMorgan reafirmou sua classificação Overweight com um preço-alvo de 285,00 USD. Por outro lado, a Guggenheim manteve uma classificação de Venda com um preço-alvo de 200,00 USD.
A Workday reportou um aumento de 17% na receita de assinaturas, atingindo 1,903 bilhões USD em seu recente relatório de ganhos do segundo trimestre. A empresa revisou para baixo sua previsão de crescimento de receita para 15%, mas elevou sua meta de margem operacional ajustada para o ano fiscal de 2027 para 30%. Também estabeleceu metas financeiras ambiciosas para o ano fiscal de 2027, incluindo uma margem de fluxo de caixa operacional de 34% e uma margem de fluxo de caixa livre de 30%.
A Workday anunciou sua intenção de adquirir a Evisort, uma plataforma de inteligência de documentos baseada em IA, e introduziu quatro novos agentes de inteligência artificial, Recruiter, Expenses, Succession e Workday Optimize, projetados para automatizar e melhorar processos em recursos humanos e finanças. Esses agentes fazem parte da plataforma Workday Illuminate.
Rhonda J. Morris, vice-presidente e diretora de recursos humanos da Chevron Corporation, foi nomeada para o Conselho de Administração da Workday, com efeito no início de 2025.
Insights do InvestingPro
Em apoio à visão otimista da Piper Sandler sobre a Workday (NASDAQ:WDAY), várias métricas e Dicas do InvestingPro sublinham a saúde financeira e a posição de mercado da empresa. A Workday possui mais caixa do que dívida em seu balanço, um sinal de estabilidade financeira que os investidores frequentemente consideram tranquilizador. Com 25 analistas tendo revisado suas previsões de lucros para cima para o próximo período, há um consenso de que o desempenho financeiro da Workday pode continuar a impressionar.
Do ponto de vista de avaliação, a capitalização de mercado da Workday está em aproximadamente 65,48 bilhões USD, refletindo o tamanho substancial da empresa dentro da indústria de software. As margens de lucro bruto da empresa são impressionantes, em 75,77% para os últimos doze meses até o primeiro trimestre de 2023, indicando forte eficiência operacional. Além disso, a receita da Workday cresceu 17,07% durante o mesmo período, o que se alinha com a trajetória de crescimento discutida pela Piper Sandler.
Os investidores devem notar que a Workday está sendo negociada a um múltiplo de lucros elevado, com um índice P/L de 42,59, sugerindo altas expectativas dos investidores para o crescimento futuro dos lucros. Para aqueles que buscam mais insights, há Dicas adicionais do InvestingPro disponíveis, oferecendo uma análise abrangente das finanças e posição de mercado da Workday (https://br.investing.com/pro/WDAY).
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