Na quinta-feira, a Rockwell Automation (NYSE:ROK) experimentou uma redução no preço-alvo de suas ações de US$ 220,00 para US$ 215,00, enquanto a classificação de venda das ações da empresa foi reiterada. O ajuste foi baseado em preocupações com o ritmo em que os pedidos estão sendo recebidos e uma carteira de pedidos cada vez menor.
A TD Cowen, a empresa por trás da análise, observou que, apesar das expectativas de melhoria de pedidos no ano fiscal de 2025 (FY25), após quedas significativas nos últimos dois anos, a previsão de receita ainda depende da entrega do projeto da carteira existente. O analista destacou que a relação book-to-bill deve permanecer abaixo de 1x.
A análise da empresa apontou para a próxima mudança na liderança financeira da Rockwell Automation como um possível ponto de virada. O novo Diretor Financeiro (CFO) é visto como tendo uma oportunidade significativa de redefinir materialmente as expectativas com a orientação do FY25.
O preço-alvo revisado das ações de US$ 215 reflete a postura cautelosa da empresa, considerando os desafios atuais enfrentados pela Rockwell Automation na garantia de novos pedidos e no gerenciamento de sua carteira de pedidos. Essa perspectiva é compartilhada apesar da antecipação de uma alta melhoria de um dígito (HSD) nos pedidos para o FY25.
A classificação de venda mantida pela TD Cowen sugere que a empresa aconselha os investidores a serem cautelosos com o desempenho potencial das ações no futuro próximo, dada a materialização de pedidos mais lenta do que o esperado e o esgotamento da carteira de pedidos que a Rockwell Automation está enfrentando atualmente.
Em outras notícias recentes, a Rockwell Automation divulgou seus ganhos do terceiro trimestre fiscal de 2024, que demonstraram força operacional apesar do crescimento mais lento dos pedidos. Para contrabalançar isso, a empresa anunciou medidas significativas de redução de custos, com o objetivo de economizar US$ 100 milhões no segundo semestre do ano e US$ 120 milhões adicionais no ano fiscal de 2025.
Apesar desses desafios, as vendas e as margens superaram as expectativas, com a empresa priorizando a produtividade e a expansão da margem.
No entanto, a Rockwell Automation ajustou sua orientação para o ano fiscal de 2024, prevendo um declínio nas vendas orgânicas e EPS ajustado. A empresa prevê um aumento de 15% nas vendas este ano, contribuindo com mais de 10% das vendas totais, e uma margem de segmento de pouco mais de 19%. Economias de US$ 250 milhões são direcionadas para o ano fiscal de 2025 por meio de reduções de custos e iniciativas de produtividade.
Apesar do crescimento mais lento dos pedidos, a Rockwell Automation espera uma recuperação gradual no crescimento dos pedidos, com crescimento sequencial de pedidos de um dígito médio e esgotamento de estoque. Notavelmente, os executivos da empresa expressaram confiança na posição da empresa, com expectativas de crescimento em 2025. Esses são alguns dos desenvolvimentos recentes da Rockwell Automation.
InvestingPro Insights
Em meio às preocupações com a entrada de pedidos e a carteira de pedidos da Rockwell Automation (NYSE:ROK), é digno de nota considerar o compromisso de longo prazo da empresa com o retorno aos acionistas, conforme evidenciado por uma sequência de 54 anos de pagamentos de dividendos e um histórico de aumento de dividendos por 14 anos consecutivos. Esse compromisso se reflete no recente rendimento de dividendos da empresa de 2,01% e um crescimento de dividendos de 5,93% nos últimos doze meses a partir do 1º trimestre de 2024.
Embora os analistas tenham revisado suas estimativas de ganhos para baixo para o próximo período, as finanças da Rockwell Automation mostram um nível moderado de dívida, o que pode oferecer alguma resiliência. A relação Preço/Valor Patrimonial da empresa é de 8,5, sugerindo uma valorização premium em relação ao mercado. Isso, juntamente com o fato de que a empresa está sendo negociada perto de sua baixa de 52 semanas, pode representar uma oportunidade para os investidores que consideram a lucratividade de longo prazo da empresa, que tem sido lucrativa nos últimos doze meses.
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