A RBC Capital Markets atualizou sua perspectiva para a TruBridge Inc (NASDAQ: TBRG), elevando o preço-alvo de US$ 13 para US$ 14, mantendo uma classificação Outperform para as ações. O ajuste segue um aviso tardio da TruBridge, que o analista acredita ser de pouca importância para o desempenho de longo prazo da empresa.
O atraso no arquivamento, descrito como limitado em escopo, deve ser resolvido no início desta semana, possivelmente até hoje, sem exigir reformulações financeiras ou afetar lucros e perdas ou fluxo de caixa.
A administração da TruBridge confirmou que o soluço do arquivamento não alterará a orientação do ano fiscal de 2024, tranquilizando os investidores de que mais de 90% da receita do ano já está sob contrato.
Os resultados se alinham com os principais fatores da tese Outperform do RBC, que inclui reservas robustas de Gerenciamento do Ciclo de Receita (RCM) e uma presença em expansão no exterior, juntamente com um negócio estabilizador de Registro Eletrônico de Saúde (EHR).
O aumento do preço-alvo reflete uma perspectiva positiva sobre os fundamentos da TruBridge. O desempenho recente da empresa, especialmente no segundo trimestre, mostrou progresso em áreas críticas para sua estratégia de crescimento.
O segmento RCM, em particular, tem sido um ponto forte, com o aumento das reservas indicando uma demanda saudável pelos serviços da TruBridge. Além disso, os esforços da empresa para aumentar suas operações offshore sugerem uma expansão estratégica para novos mercados.
A estabilidade da TruBridge em seus negócios de EHR é outro aspecto sublinhado pelo RBC. Em um setor que muitas vezes está sujeito a mudanças rápidas e concorrência, uma oferta estável de EHR pode ser uma vantagem significativa. Ele fornece uma base confiável para o portfólio mais amplo de serviços de tecnologia de saúde da empresa.
Recentemente, o Deutsche Bank ajustou o preço-alvo de US$ 12,00 para US$ 11,00, mas manteve uma classificação de Hold para as ações. A TruBridge revisou sua previsão de receita total para baixo, da faixa inicial de US$ 340 milhões a US$ 350 milhões para uma nova faixa de US$ 330 milhões a US$ 340 milhões. A orientação atualizada está abaixo da estimativa consensual de US$ 344 milhões e sugere um crescimento estável a 3% ano a ano.
No segundo trimestre, a orientação de receita da TruBridge foi definida abaixo da expectativa do mercado de US$ 84,5 milhões, com um ponto médio de orientação de US$ 82 milhões, indicando um declínio ano a ano de 3,1%. Apesar disso, a empresa reafirmou seu EBITDA ajustado para o ano inteiro na faixa de US$ 45 milhões a US$ 50 milhões, o que se alinha com a projeção da Street de US$ 46,3 milhões. Espera-se que o EBITDA ajustado do segundo trimestre fique entre US$ 8,0 milhões e US$ 10,0 milhões, sugerindo uma melhora na lucratividade no segundo semestre do ano.
InvestingPro Insights
Enquanto a TruBridge Inc (NASDAQ: TBRG) navega por seu recente atraso no arquivamento, o mercado está de olho na saúde financeira e na trajetória de crescimento da empresa. À luz da recente atualização da RBC Capital Markets, vale a pena considerar informações adicionais fornecidas pelo InvestingPro. De acordo com dados do InvestingPro, a TruBridge tem um valor de mercado de US$ 180,28 milhões e obteve retornos significativos na última semana, mês e três meses, com números de 27,12%, 18,18% e 42,33%, respectivamente. Isso sugere uma forte tendência de alta de curto prazo no desempenho das ações.
Além disso, apesar de uma ligeira queda de receita de 0,1% nos últimos doze meses a partir do 2º trimestre de 2024, a margem de lucro bruto da empresa permanece robusta em 48,7%, indicando uma gestão eficiente de custos em relação à sua receita. Embora a empresa esteja sendo negociada a um alto múltiplo de avaliação do EBITDA e não tenha sido lucrativa nos últimos doze meses, os analistas estão prevendo lucratividade para o ano atual. Isso se alinha com o sentimento positivo expresso pelo RBC Capital Markets, conforme refletido em seu preço-alvo elevado.
O progresso e as iniciativas estratégicas da TruBridge, como as robustas reservas de RCM e a expansão offshore, são fundamentais, pois a empresa visa a lucratividade. Investidores e potenciais acionistas podem encontrar dicas adicionais do InvestingPro, incluindo a expectativa de crescimento do lucro líquido e as previsões de lucratividade dos analistas, na página dedicada do InvestingPro para TruBridge at https://www.investing.com/pro/TBRG. Com mais de nove dicas adicionais disponíveis, esses insights podem oferecer uma compreensão mais profunda do potencial e do perfil de investimento da empresa.
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