Na quinta-feira, a RBC Capital Markets manteve uma classificação Outperform na Taylor Morrison Home Corporation (NYSE:TMHC), elevando o preço-alvo para US$ 74 dos US$ 63 anteriores. As estimativas revisadas de lucro por ação (EPS) da empresa para a empresa agora são de US$ 8,07 para 2024, marcando um aumento de 3%, e de US$ 8,20 para 2025, um aumento de 4%.
O ajuste reflete melhores porcentagens de margem bruta e uma equipe de gerenciamento que observou um aumento na demanda em julho, após um déficit de pedidos no segundo trimestre. Esse ressurgimento se alinha com as tendências sazonais de longo prazo e suporta um ritmo de vendas de 3% para o ano inteiro.
O relatório destacou que, embora os incentivos tenham diminuído em comparação com os trimestres e anos anteriores, eles ainda variam dependendo do mercado. Apesar disso, a empresa vê os riscos atuais associados à demanda e às margens permanecendo elevados até que haja um alívio significativo na taxa de hipoteca. No entanto, a RBC Capital Markets vê o melhor perfil de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) da Taylor Morrison Home como subvalorizado, o que levou à revisão para cima do preço-alvo.
A análise da RBC Capital Markets indica que a dinâmica de vendas da Taylor Morrison Home está se estabilizando, com a empresa experimentando um retorno aos padrões sazonais esperados. O comentário da empresa ressalta a importância das taxas de hipoteca na saúde do mercado imobiliário, sugerindo que as condições atuais do mercado continuam a representar desafios para a demanda e a lucratividade.
A atualização do preço-alvo para US$ 74 reflete a confiança na estratégia e no desempenho da Taylor Morrison Home em meio a um mercado imobiliário complexo. A análise da empresa sugere que, embora existam riscos, também há razões para acreditar no potencial de crescimento e criação de valor da empresa.
Em outras notícias recentes, a Taylor Morrison Home Corporation apresentou um forte desempenho no segundo trimestre de 2024, com lucro ajustado atingindo US$ 1,97 por ação diluída e um aumento de 12% no valor contábil por ação ano a ano. A construtora entregou 3.200 casas a um preço médio de US$ 600.000 e registrou um lucro líquido de US$ 199 milhões no trimestre. O estoque de terras da empresa atualmente é de 80.677 lotes, com planos de controlar de 60% a 65% em breve.
Taylor Morrison também destacou os planos, que incluem um investimento projetado para o ano inteiro entre US$ 2,3 bilhões e US$ 2,5 bilhões. A empresa espera entregar entre 12.600 e 12.800 casas em 2024, mantendo uma margem bruta de cerca de 24%. Esses desenvolvimentos recentes sugerem uma perspectiva positiva para a empresa, apesar de possíveis ventos contrários, como inflação de custos de lote e uma taxa de cancelamento de 9,4% de pedidos brutos.
Os analistas observaram o ímpeto de recuperação da empresa devido às taxas de juros mais baixas e mensagens positivas do Federal Reserve, e seu portfólio bem posicionado para atender à demanda do mercado imobiliário. Eles também mencionaram os investimentos estratégicos em terrenos da empresa e o foco em locais privilegiados da comunidade como fatores-chave em seu crescimento contínuo.
InvestingPro Insights
Dados recentes do InvestingPro mostram que a Taylor Morrison Home Corporation (NYSE:TMHC) está sendo negociada perto de sua máxima de 52 semanas, com o preço atualmente em 96,93% desse pico. Esta é uma prova do desempenho robusto da empresa no mercado, refletido em um forte retorno no último mês de 18,74% e impressionantes 31,08% no ano passado. Esses números ressaltam o ímpeto da empresa e se alinham com a visão otimista da RBC Capital Markets sobre as ações.
As dicas do InvestingPro destacam que os ativos líquidos da Taylor Morrison Home excedem suas obrigações de curto prazo, o que pode proporcionar flexibilidade financeira e resiliência em um mercado flutuante. Além disso, os analistas preveem que a empresa será lucrativa este ano, um sentimento apoiado por um histórico lucrativo nos últimos doze meses. Esses insights podem oferecer aos investidores confiança adicional na saúde financeira da empresa e nas perspectivas futuras.
Com um índice P/L de 9,79 e um índice P/L ajustado para os últimos doze meses a partir do 2º trimestre de 2024 em 8,91, a avaliação da empresa parece atraente, especialmente quando se considera a força de seus retornos recentes. Para os leitores que desejam se aprofundar nas finanças e previsões para a Taylor Morrison Home Corporation, o InvestingPro oferece dicas adicionais e uma estimativa de valor justo, sugerindo que uma análise mais aprofundada pode ser benéfica. Os investidores interessados podem desbloquear esses insights e receber até 10% de desconto em uma assinatura Pro anual e uma assinatura Pro+ anual ou semestral usando o código de cupom PRONEWS24. Existem mais 6 dicas do InvestingPro disponíveis para TMHC, fornecendo uma visão abrangente do desempenho e perspectivas da empresa.
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