O RBC Capital Markets ajustou seu preço-alvo para a Elevance Health Inc. (NYSE:ELV), reduzindo-o para 478 USD dos anteriores 585 USD, enquanto continua a recomendar a ação como Outperform. O ajuste veio após o anúncio da empresa de uma diminuição em sua orientação de lucro por ação (LPA) para 2024. Além disso, a Elevance projetou um crescimento de LPA de médio dígito único para 2025, um número notavelmente inferior ao seu objetivo de crescimento de longo prazo anterior de mais de 12%.
As ações da Elevance sofreram uma queda hoje após a atualização das perspectivas financeiras da empresa. Apesar da redução na orientação de LPA e nas expectativas de crescimento, a perspectiva de longo prazo do RBC Capital sobre a empresa permanece positiva. A firma reconhece os desafios atuais com os ventos contrários do mix do Medicaid como temporários e acredita que o valor subjacente da empresa está intacto.
O RBC Capital revisou sua estimativa de LPA para o ano fiscal de 2025 da Elevance, o que influenciou o novo preço-alvo. A estimativa revisada leva em conta as incertezas de curto prazo associadas ao descompasso temporal na acuidade do Medicaid. A decisão da firma de manter uma classificação Outperform indica uma crença de que as ações da Elevance terão um bom desempenho a longo prazo, apesar dos ventos contrários atuais.
O preço-alvo reduzido de 478 USD reflete as expectativas recalibradas do RBC Capital com base na orientação recente fornecida pela administração da Elevance. Embora as perspectivas de curto prazo tenham introduzido alguma incerteza, a classificação Outperform sugere que a firma de investimento vê potencial para as ações da Elevance superarem o desempenho médio do mercado no futuro previsível.
A Elevance Health Inc. está atualmente navegando por um período de ajuste, conforme indicado pelos números revisados da orientação. Os investidores estão sendo informados sobre as mudanças e a perspectiva do RBC Capital, que, apesar dos ajustes, continua a sinalizar confiança nas perspectivas da empresa além dos desafios imediatos.
A Elevance Health reportou lucros do terceiro trimestre de 2024 abaixo do esperado, com LPA diluído ajustado de 8,37 USD, devido ao aumento dos custos médicos em seu negócio Medicaid. A empresa ajustou sua perspectiva de LPA ajustado para o ano inteiro para aproximadamente 33 USD, refletindo esses desafios contínuos do Medicaid. Apesar disso, a Elevance Health reportou um aumento de 5% na receita operacional total para 44,7 bilhões USD e um crescimento significativo na associação comercial de quase 600.000 ano a ano.
A Truist Securities revisou suas perspectivas para a Elevance Health e reduziu seu preço-alvo de 620 USD para 520 USD, mantendo uma classificação de Compra. Este ajuste foi feito após o recente relatório de lucros da Elevance e uma orientação menor que o esperado para 2024 e uma visão preliminar para 2025. A Truist Securities permanece otimista sobre as perspectivas de longo prazo da Elevance, destacando o compromisso da empresa com uma Taxa de Crescimento Anual Composta (CAGR) de LPA ajustado de 12% ou superior.
A Elevance Health está projetando um forte crescimento de receita em 2025 e além, antecipando crescimento na associação individual do Medicare Advantage para 2025 e esperando crescimento contínuo no negócio comercial.
Insights do InvestingPro
Dados recentes do InvestingPro lançam luz adicional sobre a posição financeira e o desempenho de mercado da Elevance Health. Apesar da recente queda no preço das ações, com um retorno total de -11,46% em 1 semana e -17,63% em 1 mês, a Elevance Health mantém uma forte presença no mercado com uma capitalização de mercado de 103,04 bilhões USD.
A saúde financeira da empresa parece robusta, com uma receita de 174,22 bilhões USD nos últimos doze meses até o terceiro trimestre de 2024, representando um crescimento de 3,32%. Este crescimento, juntamente com um índice P/L ajustado de 14,11, sugere que a ação pode estar subvalorizada em relação ao seu potencial de ganhos, alinhando-se com a classificação Outperform contínua do RBC Capital.
As Dicas do InvestingPro destacam que a Elevance Health aumentou seu dividendo por 14 anos consecutivos, com um rendimento de dividendos atual de 1,47%. Este crescimento consistente de dividendos, juntamente com as agressivas recompras de ações pela administração, indica um forte compromisso em retornar valor aos acionistas. Além disso, o RSI da empresa sugere que a ação está em território de sobrevenda, o que poderia apresentar uma potencial oportunidade de compra para investidores que compartilham a visão otimista de longo prazo do RBC Capital.
Para os leitores interessados em uma análise mais profunda, o InvestingPro oferece 13 dicas adicionais para a Elevance Health, fornecendo uma visão abrangente da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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