Na quinta-feira, as ações da CrowdStrike Holdings Inc. (NASDAQ:CRWD) experimentaram uma mudança significativa nas expectativas do mercado, já que a Redburn-Atlantic mudou sua classificação das ações da empresa de segurança cibernética de compra para venda. A empresa também ajustou o preço-alvo para US$ 275 dos US$ 380 anteriores.
O rebaixamento ocorre em meio a preocupações de que o crescimento da receita da CrowdStrike possa não acompanhar a estabilização do mercado de endpoints e possíveis pressões de otimizações orçamentárias.
A Redburn-Atlantic apontou vários fatores que anteriormente alimentavam a demanda da CrowdStrike, incluindo o crescimento robusto de endpoints durante a pandemia, a expansão de dispositivos IoT e a crescente necessidade de serviços de Detecção e Resposta Gerenciada (MDR) devido a limitações de talentos e recursos.
No entanto, a empresa agora sugere que esses catalisadores podem não ser tão influentes no futuro. As expectativas consensuais de crescimento de receita para a CrowdStrike não parecem levar em conta a estabilização do mercado de endpoint ou os impactos deflacionários que podem surgir da Geração de Inteligência Artificial (Gen-AI).
Além disso, a Redburn-Atlantic destacou a intensa concorrência em outras áreas de negócios da CrowdStrike, como nuvem, identidade e gerenciamento de eventos e informações de segurança (SIEM). A empresa observou que esses segmentos estão lotados e enfrentam maior concorrência, principalmente de grandes players como Microsoft e Google, que continuam aprimorando suas respectivas ofertas.
Em outras notícias recentes, a CrowdStrike Holdings experimentou uma mudança em sua classificação de ações quando Piper Sandler ajustou sua visão de Overweight para Neutral. Isso ocorre quando as ações da CrowdStrike alcançaram um crescimento significativo, atingindo o maior múltiplo de receita entre as empresas públicas de software com valor de mercado superior a US$ 75 bilhões.
Ao mesmo tempo, a CrowdStrike deve se juntar ao índice S&P 500, um desenvolvimento que segue o impressionante desempenho financeiro da empresa, com um aumento de 33% na receita ano a ano e um aumento de 34% na receita de assinaturas.
Por outro lado, a BMO Capital Markets revisou seu preço-alvo para a CrowdStrike para US$ 410, apesar do forte desempenho da empresa no 1º trimestre. A orientação da CrowdStrike para o próximo trimestre indica expectativas de crescimento líquido de novos ARR na faixa percentual de dois dígitos a adolescentes baixos ano a ano.
Além disso, a CrowdStrike viu seu preço-alvo das ações aumentar para US$ 400, de US$ 390 pela FBN Securities, mantendo uma classificação Outperform para as ações. Esse ajuste segue os resultados financeiros robustos da empresa de segurança cibernética no primeiro trimestre, incluindo um aumento de 33% na receita ano a ano.
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