Na segunda-feira, a RBC Capital reafirmou sua perspectiva positiva para a Regeneron Pharmaceuticals, mantendo uma classificação Outperform e um preço-alvo de US$ 1.229,00 para as ações da empresa.
A análise da empresa sugere que o aumento de receita previsto com a colaboração com a Sanofi (SNY) não é totalmente reconhecido pelo mercado. A RBC prevê que a participação da Regeneron na receita de colaboração excederá os modelos de consenso em US$ 1 bilhão, prevendo US$ 3 bilhões adicionais em comparação com os US$ 2 bilhões esperados.
A empresa antecipa que esse aumento de receita, combinado com o crescimento do produto e os avanços do pipeline, aumentará significativamente as margens operacionais da Regeneron. Especificamente, espera-se uma melhoria de quase 8% nas margens operacionais entre 2025 e 2027. Além disso, a empresa projeta um aumento substancial de 43% no lucro por ação (LPA), equivalente a quase US$ 20 por ação no mesmo período.
Essas melhorias financeiras são projetadas para alterar a avaliação de mercado da Regeneron, potencialmente deslocando-a de sua posição atual em linha com seus pares para uma avaliação com desconto mais favorável em comparação com outras grandes empresas biofarmacêuticas de alto crescimento.
"Continuamos a ver a REGN como uma das biotechs de grande capitalização mais atraentes, com potencial para mais alta em quaisquer atualizações positivas sobre a expansão da DPOC, absorção da EyleaHD e progresso do pipeline", disseram analistas da RBC.
Em outras notícias recentes, a Regeneron Pharmaceuticals tem sido o foco de vários desenvolvimentos importantes. A TD Cowen manteve uma classificação de Compra na Regeneron com um preço-alvo de US$ 1.030, após discussões em seu Dia de Acesso Corporativo dos EUA em 2024. O pipeline de obesidade da empresa, o agonista de leptina mibavademab, Eylea HD, Dupixent e o programa de alergia grave estavam entre os tópicos de interesse.
A Regeneron e sua parceira Sanofi receberam a aprovação da FDA para Kevzara, um tratamento para crianças com pelo menos 63 quilos com artrite idiopática juvenil poliarticular ativa (AIJp). Essa aprovação expande o cenário de tratamento para pacientes pediátricos com AIJp, oferecendo uma nova opção com um histórico comprovado de eficácia e segurança.
Apesar de um atraso no processo de aprovação do Dupixent pela FDA, a BMO Capital mantém uma classificação outperform na Regeneron, prevendo que a Dupixent gere US$ 2,9 bilhões em vendas para o tratamento da DPOC.
A Piper Sandler manteve sua classificação de Overweight na Regeneron, ajustando sua estimativa de lucro do quarto trimestre de 2024 para a franquia Eylea da Regeneron para baixo devido a potenciais desafios de curto prazo. No entanto, a empresa continua otimista sobre as perspectivas de longo prazo para Eylea.
InvestingPro Insights
De acordo com os dados mais recentes da InvestingPro, a Regeneron Pharmaceuticals (NASDAQ:REGN) está demonstrando saúde financeira robusta e desempenho de mercado. Com uma capitalização de mercado de US$ 113,62 bilhões e uma relação P/L atual de 29,18, a empresa mostra estabilidade e confiança dos investidores. A receita dos últimos doze meses até o 1º trimestre de 2024 está em US$ 13,1 bilhões, indicando um crescimento de 5,9%, o que se alinha com a perspectiva positiva da RBC Capital sobre o potencial de receita da empresa com a colaboração com a Sanofi.
O InvestingPro Tips revela que a administração da Regeneron tem recomprado ativamente ações, sinalizando confiança no valor da empresa. Além disso, a ação está sendo negociada perto de sua máxima de 52 semanas, refletindo o forte sentimento do mercado. Com analistas prevendo lucratividade este ano e a empresa tendo sido lucrativa nos últimos doze meses, a trajetória financeira da Regeneron parece estar em um sólido caminho ascendente.
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