Na terça-feira, Roth/MKM manteve uma classificação neutra na Ambac Financial (NYSE: AMBC), mas reduziu o preço-alvo para US$ 13,00 dos US$ 16,00 anteriores. Este ajuste segue o relatório da Ambac de lucro ajustado por ação (EPS) de US$ 0,18 para o segundo trimestre de 2024, que estava em linha com as expectativas do mercado e apenas ligeiramente abaixo da estimativa da Roth/MKM de US$ 0,19.
Os ganhos da Ambac no trimestre ficaram próximos das projeções, mas a atenção foi atraída para os movimentos estratégicos da empresa. A empresa anunciou a venda de seu negócio de garantia financeira legado e a conclusão da aquisição de uma participação de 60% na Beat Capital Partners. Esses desenvolvimentos marcaram mudanças significativas nas operações comerciais da Ambac.
A decisão de reduzir o preço-alvo para US$ 13 reflete um múltiplo de avaliação de aproximadamente 0,4 vezes o valor contábil ajustado da Ambac. Essa nova meta considera as recentes mudanças na estrutura de negócios e nos ativos da empresa.
Apesar dos ganhos atenderem à estimativa de consenso, o analista da Roth/MKM optou por ajustar o preço-alvo com base nas últimas ações corporativas tomadas pela Ambac. A venda de grande parte de seus negócios e a aquisição de uma participação significativa em outra empresa são provavelmente os fatores determinantes por trás dessa reavaliação.
O preço-alvo revisado e a classificação neutra mantida indicam uma perspectiva cautelosa sobre as ações da Ambac da Roth/MKM.
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