BRANFORD, Conn. - A Sachem Capital Corp. (NYSE American: SACH), uma REIT hipotecária, adquiriu uma participação de 20% na Shem Creek Capital, LLC, uma empresa de financiamento imobiliário comercial. O investimento de $5 milhões, anunciado hoje, também inclui uma opção para a Sachem aumentar sua participação em mais 10% até o início de 2027 a uma avaliação predeterminada.
A Shem Creek Capital, estabelecida em 2008, é especializada em fornecer soluções de capital de dívida, focando em empréstimos de primeira hipoteca garantidos por imóveis comerciais, particularmente nos setores multifamiliares, habitação para trabalhadores e industrial no nordeste dos Estados Unidos.
John Villano, CEO da Sachem Capital, destacou o histórico bem-sucedido dos investimentos com a Shem, que geraram retornos de dois dígitos sem perdas nos últimos quatro anos. Ele enfatizou a diversificação estratégica e o potencial de expansão que este investimento representa para o modelo de negócios e as capacidades de gestão de ativos da Sachem.
Scott Goldberg, Presidente da Shem Creek Capital, expressou sua satisfação com a transação e antecipa que a parceria permitirá um crescimento significativo e fortes retornos ajustados ao risco para os investidores de ambas as empresas.
A Sachem Capital Corp. concentra-se em originar, subscrever, financiar, atender e gerenciar uma carteira de empréstimos de primeira hipoteca. Ela fornece empréstimos de curto prazo, garantidos e não bancários para investidores imobiliários para aquisição e melhoria de propriedades. Sua abordagem de subscrição enfatiza uma relação conservadora entre o empréstimo e o valor, com cada empréstimo respaldado por um direito de primeira hipoteca e uma garantia pessoal do mutuário.
Este investimento faz parte da estratégia mais ampla da Sachem de fazer compras imobiliárias oportunistas e expandir sua carteira de empréstimos. A empresa divulgou que as informações são baseadas em um comunicado de imprensa e advertiu que declarações prospectivas envolvem riscos e incertezas. A Sachem Capital aconselha os investidores a não confiarem exclusivamente nessas declarações prospectivas devido a esses riscos.
Em outras notícias recentes, a Sachem Capital Corp. reportou um prejuízo líquido de $4,1 milhões sobre receitas de $15,1 milhões no segundo trimestre. O fundo de investimento imobiliário também anunciou mudanças na remuneração de seus executivos e declarou um dividendo para seus acionistas preferenciais. O novo pacote de compensação do Diretor Financeiro Nicholas M. Marcello inclui um salário base anual de $300.000, um pagamento único de $20.000 e prêmios anuais de ações restritas no valor de $125.000 a partir de 1º de janeiro de 2025. O Conselho autorizou um dividendo de $0,484375 por ação sobre as Ações Preferenciais Cumulativas Resgatáveis Série A de 7,75%.
Apesar de um lucro por ação (LPA) GAAP menor que o esperado, a Sachem Capital alcançou um LPA ajustado de $0,09 devido a uma provisão para perdas de crédito de $8,5 milhões. Isso levou a uma redução no preço-alvo da Sachem Capital pela Oppenheimer, embora a firma tenha mantido uma classificação de Superar. A Jones Trading também manteve uma classificação de Manter para a Sachem Capital, atribuindo o desvio do LPA GAAP esperado a uma provisão para perdas de crédito maior que o previsto.
Espera-se que a empresa adote uma postura cautelosa em relação a novas originações de empréstimos, focando na proteção da carteira de empréstimos existente. A Sachem Capital planeja um crescimento líquido da carteira de aproximadamente $20 milhões para o restante do ano e está considerando recompras de ações e potencialmente aumentando sua linha de crédito com o Needham Bank. Esses são desenvolvimentos recentes que fornecem aos investidores uma perspectiva atualizada sobre o desempenho da Sachem Capital e os ganhos futuros esperados.
Insights do InvestingPro
À medida que a Sachem Capital Corp. (NYSE American: SACH) avança com seu investimento estratégico na Shem Creek Capital, é importante considerar métricas e insights chave que podem influenciar a saúde financeira da empresa e sua atratividade para investimentos. De acordo com os dados do InvestingPro, a Sachem Capital tem uma capitalização de mercado de $116,34 milhões, o que fornece uma noção do tamanho da empresa no competitivo mercado de REITs hipotecárias. O índice P/L da empresa está em 43,16, indicando um múltiplo de lucros alto que sugere que os investidores podem esperar um crescimento de lucros futuro maior em comparação com o mercado mais amplo.
Investidores em busca de ativos geradores de renda podem achar atraente o significativo rendimento de dividendos da Sachem Capital de 13,01%, especialmente no ambiente econômico atual, onde fluxos de renda estáveis são altamente valorizados. Isso é complementado por uma dica do InvestingPro destacando que a Sachem paga um dividendo substancial aos acionistas, o que pode ser particularmente atraente para investidores focados em renda.
Apesar de um mercado desafiador, com o crescimento da receita mostrando um declínio de 36,17% nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024, o preço das ações da Sachem experimentou alguma recuperação com um retorno total de preço de 1 mês de 6,03%. Isso poderia indicar um potencial ponto de virada para a empresa, como sugerido por outra dica do InvestingPro de que os analistas preveem que a empresa será lucrativa este ano. Os investidores devem notar que o preço das ações tem sido bastante volátil, o que poderia impactar tanto o perfil de risco quanto o de retorno de seu investimento.
Para aqueles interessados em mais insights e análises, o InvestingPro oferece dicas adicionais sobre a Sachem Capital, que podem ser acessadas através de sua plataforma, fornecendo um olhar mais profundo sobre as finanças da empresa e o desempenho de mercado.
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