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Scotiabank eleva classificação da Meg Energy devido às perspectivas de crescimento

EdiçãoTanya Mishra
Publicado 25.09.2024, 08:39
MEGEF
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O analista do Scotiabank mudou a perspectiva para a Meg Energy (MEG: CN) (OTC: MEGEF), elevando a classificação das ações de Desempenho Setorial para Desempenho Superior ao Setor.


O banco também estabeleceu um novo preço-alvo de 35,00 dólares canadenses para a empresa de energia. A elevação baseia-se na antecipação de um crescimento acima da média do fluxo de caixa livre por ação (FCFPS), apesar da expectativa de que a Meg Energy comece a pagar impostos em dinheiro no final de 2027 ou início de 2028 com o preço do petróleo West Texas Intermediate (WTI) a $70.


O analista destacou o forte perfil de crescimento da produção da Meg Energy e o programa de recompra de ações como principais impulsionadores do robusto crescimento previsto do FCFPS nos próximos anos. A firma estima uma taxa de crescimento de 9% com o WTI a $70. A avaliação da Meg Energy também foi considerada razoável em comparação com seus pares, negociando a um rendimento estimado de fluxo de caixa ajustado à dívida (DAFCF) de 9% para 2025, versus 8% de seus pares das areias betuminosas e 10% dos pares de pequena e média capitalização.


O relatório sugere que o ativo de produção único e de alta qualidade da Meg Energy a torna um alvo atraente para potencial aquisição. Os pools fiscais da empresa, a dívida de custo mais alto que poderia ser refinanciada a taxas mais baixas e as sinergias operacionais foram citados como fatores que oferecem valor adicional a potenciais compradores. Além disso, o analista apontou que a Meg Energy tem várias oportunidades de crescimento de produção em seus projetos Christina Lake e Surmont.


O status da Meg Energy como uma história "limpa" foi enfatizado, sugerindo que seu modelo de negócios direto e focado poderia ser benéfico no caso de uma aquisição. O analista, no entanto, não indicou que uma transação fosse iminente.


Em outras notícias recentes, a produtora canadense de petróleo MEG Energy reportou um forte desempenho no segundo trimestre de 2024, com uma notável meta de dívida líquida de $600 milhões estabelecida para o terceiro trimestre. A empresa relatou um fluxo de fundos ajustado de 354 milhões de dólares canadenses e um fluxo de caixa livre de 231 milhões de dólares canadenses. A MEG Energy também anunciou um dividendo trimestral em dinheiro de $0,10 por ação, pagável em outubro, marcando sua evolução como uma entidade madura no setor.


Além disso, a empresa experimentou um aumento de 17% na produção de betume em relação ao ano anterior, com uma média de 100.500 barris por dia. Notavelmente, o início da operação do oleoduto de expansão Trans Mountain deve melhorar o netback e a rentabilidade da MEG.


A MEG Energy também recomprou 68 milhões de dólares canadenses em ações e pagou $53 milhões em notas seniores, refletindo seu compromisso com os retornos aos acionistas. Os desenvolvimentos recentes também incluem a nomeação de Mike McAllister para o conselho de administração da MEG. Por fim, o projeto Oil Sands Pathways Alliance, que visa otimizar a capacidade de produção, está reportado como mais de 75% concluído em seu design.




Insights do InvestingPro



À luz da perspectiva otimista do Scotiabank para a Meg Energy, dados e insights em tempo real do InvestingPro reforçam ainda mais a saúde financeira da empresa e o potencial de retorno para os investidores. A Meg Energy está atualmente negociando a um índice P/L de 12,36, o que é atraente quando combinado com seu crescimento de lucros a curto prazo, como destacado por uma das Dicas do InvestingPro. Isso sugere que a empresa está avaliada razoavelmente no mercado, alinhando-se com a avaliação do analista.


Outra Dica do InvestingPro indica que a Meg Energy tem recomprado ativamente suas ações, um movimento que pode sinalizar confiança da administração no valor e nas perspectivas da empresa. As recompras de ações também podem aumentar os lucros por ação ao longo do tempo, potencialmente levando a maiores retornos para os investidores.


Do ponto de vista financeiro, a capitalização de mercado da Meg Energy é de 706,3 milhões de dólares, com uma robusta margem de lucro bruto de 47,39% nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024. Os ativos líquidos da empresa também excedem suas obrigações de curto prazo, proporcionando estabilidade e flexibilidade financeira. Essas métricas, especialmente a forte margem de lucro, complementam a visão do analista sobre o potencial de crescimento robusto do fluxo de caixa livre por ação da Meg Energy e sua atratividade como alvo de aquisição.


Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, Dicas adicionais do InvestingPro estão disponíveis, fornecendo insights mais profundos sobre o desempenho financeiro e a posição de mercado da Meg Energy.


Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.

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