Na quarta-feira, o Scotiabank ajustou sua meta de preço para a PagerDuty (NYSE:PD), uma empresa especializada em soluções de gerenciamento de incidentes, para $18,00, ante os $23,00 anteriores, mantendo a classificação Sector Perform para as ações. A revisão segue os resultados do segundo trimestre da PagerDuty, que revelaram uma pequena queda nas expectativas de receita e uma redução de aproximadamente 2% na previsão da empresa.
A administração da PagerDuty apontou o momento dos negócios e uma mudança para contratos maiores e plurianuais como razões para a queda na receita, o que introduziu menos previsibilidade e mais flutuações sazonais do que o habitual. Apesar desses desafios, a empresa prevê uma aceleração na receita recorrente anual (ARR) no segundo semestre do ano.
Espera-se que o foco da empresa em garantir contratos maiores e de longo prazo cause mais variabilidade trimestral. No entanto, o Scotiabank vê essa estratégia como um passo positivo para a PagerDuty a médio prazo, pois visa expandir sua presença além de suas ofertas principais de gerenciamento de incidentes, que tiveram um bom desempenho no trimestre.
Os ventos contrários econômicos continuaram a impactar o segmento de pequenas e médias empresas (PMEs), mas a administração da PagerDuty prevê uma melhora na retenção líquida de receita (NRR) na segunda metade do ano. O NRR empresarial é aproximadamente 10 pontos percentuais mais alto em comparação com as PMEs, o que fornece alguma garantia para a melhoria prevista.
Em conclusão, embora o ajuste para baixo na orientação não seja visto como um prejuízo significativo pelo Scotiabank, o grau de aceleração do ARR no segundo semestre permanece incerto. A nova meta de preço de $18 é baseada em aproximadamente 3,5 vezes o valor da empresa em relação às vendas estimadas para o ano calendário de 2025.
Em outras notícias recentes, a PagerDuty viu vários ajustes em sua meta de ações. A Canaccord Genuity revisou sua meta de preço para a empresa para $24, ante $26, mantendo a classificação de Compra, após a decisão da PagerDuty de reduzir sua previsão de crescimento de receita anual para cerca de 8% ano a ano. Da mesma forma, a Baird ajustou sua meta de preço para a empresa para $18, ante $22, mantendo a classificação Neutra, depois que a empresa divulgou resultados trimestrais que não atenderam às expectativas de receita.
A RBC Capital também reduziu sua meta de preço para a PagerDuty para $22,00, ante $27,00, apesar de manter a classificação Outperform. A BofA Securities, por outro lado, reduziu sua meta de preço para a PagerDuty para $23, ante $28, mas ainda recomenda Compra.
Quanto aos resultados, a PagerDuty reportou uma receita trimestral de $115,9 milhões, que ficou abaixo das expectativas, mas apresentou um lucro operacional não-GAAP mais forte do que o esperado de $20,1 milhões. Apesar desses resultados mistos, empresas como William Blair e RBC Capital continuam mantendo sua classificação Outperform, indicando uma crença no potencial da PagerDuty.
Insights do InvestingPro
Os dados do InvestingPro fornecem uma análise mais profunda da saúde financeira e do desempenho da PagerDuty. Com uma capitalização de mercado de $1,75 bilhão, a empresa está negociando perto de sua mínima de 52 semanas, o que pode indicar uma potencial oportunidade de compra para investidores em busca de ações subvalorizadas. A margem de lucro bruto é impressionante, em 81,97% nos últimos doze meses até o primeiro trimestre de 2023, demonstrando a capacidade da empresa de manter a lucratividade apesar da queda na receita reportada no segundo trimestre. Além disso, o crescimento da receita da PagerDuty nos últimos doze meses foi de 12,85%, o que, embora modesto, sugere que a empresa ainda está expandindo suas fontes de receita em um ambiente econômico desafiador.
De acordo com as dicas do InvestingPro, a administração da PagerDuty tem comprado ativamente suas próprias ações, demonstrando confiança no futuro da empresa. Além disso, o fato de a empresa possuir mais caixa do que dívida em seu balanço é um forte indicador de estabilidade financeira, o que é particularmente tranquilizador para os investidores em tempos de volatilidade do mercado. Para aqueles interessados em análises e dicas adicionais, o InvestingPro oferece mais insights sobre a PagerDuty, com 11 dicas adicionais disponíveis, fornecendo uma perspectiva abrangente sobre as perspectivas da empresa.
No geral, embora o cenário de curto prazo para a PagerDuty apresente desafios, os dados e dicas do InvestingPro destacam pontos fortes subjacentes que podem ser de interesse para investidores considerando o potencial de longo prazo da empresa.
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