ALMATY, Cazaquistão - A agência de classificação de risco S&P Global Ratings atualizou suas perspectivas sobre várias subsidiárias do conglomerado de serviços financeiros Freedom Holding Corp. (NASDAQ: FRHC), de acordo com um relatório publicado em 28 de junho de 2024.
As perspectivas para a Freedom Finance JSC, Freedom Finance Europe Ltd., Freedom Finance Global PLC e Freedom Bank Kazakhstan JSC foram revisadas para positivas de negativas, enquanto as perspectivas para a empresa-mãe, Freedom Holding Corp., foram ajustadas para estáveis de negativas.
Os ratings das subsidiárias foram confirmados em 'B/B', com o rating da controladora permanecendo em 'B-'. Esta mudança reflete a visão da S&P de redução do risco econômico e supervisão aprimorada do setor bancário no Cazaquistão, onde a Freedom Holding Corp. está sediada e opera extensivamente. A agência prevê que o PIB do Cazaquistão cresça em média 3,6% ao ano nos próximos quatro anos.
A S&P destacou a forte capitalização da empresa, apoiada por lucros robustos e um fluxo de receita diversificado que agora inclui atividades bancárias e de seguros no Cazaquistão. O relatório menciona que os principais lucros da Freedom Holding Corp. para os ativos ponderados pelo risco da S&P Global Ratings ficaram estáveis em cerca de 3,4% nos três anos anteriores a março de 2024, o que é considerado um alto índice de lucros ajustados ao risco internacionalmente.
Também foram observados os esforços da companhia para reforçar sua estrutura consolidada de gestão de riscos desde 2023. A contratação de um diretor de riscos, um diretor de compliance e um diretor jurídico, juntamente com a ampliação do conselho de administração para incluir mais membros independentes, foram vistos como passos positivos para o fortalecimento da governança de riscos.
O relatório da S&P sugere que as subsidiárias operacionais da Freedom Holding Corp. podem ver uma atualização de classificação nos próximos 12 meses se a empresa continuar a desenvolver suas capacidades de gerenciamento de risco e conformidade, mantendo forte capitalização e lucros.
A Freedom Holding Corp. opera por meio de suas subsidiárias em 20 países, fornecendo uma gama de serviços financeiros, incluindo corretagem de valores mobiliários, banco de investimento e banco comercial. Suas ações ordinárias são negociadas no Nasdaq Capital Market sob o ticker FRHC.
As informações deste artigo são baseadas em um comunicado de imprensa da Freedom Holding Corp.
Em outras notícias recentes, a Freedom Holding Corp. fez mudanças estratégicas em seu conselho e equipe executiva. A companhia anunciou a ampliação de seu conselho de administração e a criação de um cargo de Chief Legal Officer (CLO), com o objetivo de aprimorar a governança corporativa, a gestão de riscos e as capacidades de compliance. O conselho agora inclui o Dr. Kairat Kelimbetov, Andrew Gamble e Philippe Vogeleer, aumentando seu número de membros para sete.
Jason Kerr, com 26 anos de experiência jurídica, foi nomeado como o novo CLO. Espera-se que esses desenvolvimentos recentes contribuam significativamente para o sucesso de longo prazo da empresa, particularmente à medida que ela continua a expandir seus segmentos de negócios internacionalmente, como expressou o CEO da Freedom Holding, Timur Turlov.
InvestingPro Insights
À luz da recente atualização das perspectivas do S&P sobre a Freedom Holding Corp. (NASDAQ: FRHC), os investidores podem encontrar contexto adicional por meio de dicas e métricas do InvestingPro . Apesar da perspectiva estável, vale ressaltar que a Freedom Holding Corp. está queimando rapidamente dinheiro, o que pode ser um potencial sinal vermelho para os investidores. Do lado positivo, a empresa está sendo negociada a uma relação P/L baixa em relação ao crescimento dos lucros no curto prazo, sugerindo que a ação pode estar subvalorizada, dado seu potencial de ganhos.
Do ponto de vista financeiro, a Freedom Holding Corp. possui uma capitalização de mercado de US$ 4,49 bilhões e uma relação P/L de 11,62, o que se alinha com a percepção de subavaliação da empresa. O índice PEG, que mede o preço da ação em relação à sua taxa de crescimento dos lucros, está em 0,15 atraente nos últimos doze meses até o 4º trimestre de 2024.
Isso sugere que o crescimento dos lucros da empresa é robusto quando comparado ao preço de suas ações. Além disso, um notável crescimento de receita de 98,6% no mesmo período destaca a expansão significativa da empresa, complementando as perspectivas positivas fornecidas pela S&P.
Os investidores interessados em análises mais profundas podem encontrar dicas adicionais do InvestingPro que examinam a saúde financeira e a posição de mercado da Freedom Holding Corp. Atualmente, há mais seis dicas disponíveis no InvestingPro, que podem ser acessadas usando o código de cupom PRONEWS24 para obter até 10% de desconto em uma assinatura Pro anual e uma assinatura Pro+ anual ou semestral.
Essas dicas fornecem insights valiosos sobre aspectos como a lucratividade da empresa nos últimos doze meses, seu alto retorno na última década, forte retorno nos últimos cinco anos e sua decisão de não pagar dividendos aos acionistas.
Com as ações da empresa sendo negociadas a 72,48% de sua máxima de 52 semanas e uma estimativa de Valor Justo InvestingPro de US$ 79,1, os investidores têm uma perspectiva quantificável sobre a posição atual da ação em relação ao seu valor intrínseco percebido. À medida que a Freedom Holding Corp. continua a navegar no cenário financeiro, esses insights do InvestingPro podem servir como uma ferramenta útil para os investidores tomarem decisões informadas.
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